Финансы ЗАО "ЭКСПО-ТЕЛЕКОМ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПО-ТЕЛЕКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 432 | 9 762 | 13 062 | 15 715 | 15 865 | 15 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 453 | 417 | 402 | 402 | 386 | 386 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 31 | 17 | 16 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 386 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 979 | 9 345 | 12 659 | 15 313 | 15 480 | 15 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 534 | 8 229 | 8 297 | 10 569 | 10 733 | 10 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 444 | 803 | 3 944 | 4 429 | 4 432 | 4 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 65 | 144 | 85 | 85 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 248 | 273 | 229 | 229 | 229 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 336 | 8 432 | 9 762 | 13 061 | 15 822 | 15 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 588 | 453 | 417 | 402 | 402 | 386 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 67 | 31 | 17 | 16 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 471 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 748 | 7 979 | 9 345 | 12 659 | 15 421 | 15 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 576 | 6 534 | 8 229 | 8 297 | 10 674 | 10 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 156 | 1 214 | 803 | 3 944 | 4 432 | 4 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 1 | 65 | 144 | 85 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 230 | 248 | 273 | 229 | 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 432 | 9 762 | 13 062 | 15 715 | 15 865 | 15 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 645 | 644 | 644 | 645 | 645 | 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 787 | 9 118 | 12 418 | 15 070 | 15 220 | 15 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 366 | 506 | 480 | 775 | 775 | 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 421 | 8 548 | 11 874 | 14 231 | 14 381 | 14 381 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 336 | 8 432 | 9 762 | 13 062 | 15 822 | 15 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 644 | 645 | 644 | 644 | 645 | 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 693 | 7 787 | 9 118 | 12 418 | 15 177 | 15 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 057 | 366 | 506 | 480 | 775 | 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 636 | 7 421 | 8 548 | 11 874 | 14 338 | 14 381 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 881 | 6 296 | 2 599 | 4 063 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 458 | 15 086 | 8 269 | 8 751 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 423 | 8 790 | 5 670 | 4 688 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 086 | 8 269 | 8 751 | 787 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 599 | 4 063 | 352 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 126 | 6 717 | 650 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 334 | 5 670 | 4 688 | 435 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 544 | 4 126 | 6 717 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 815 | 276 | 213 | 143 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 624 | 1 876 | 2 956 | 443 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 73 | 89 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 185 | 276 | 213 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 624 | 1 876 | 2 956 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 191 | 73 | 89 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 275 | 213 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 69 | 62 | 56 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 115 | 213 | 157 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 62 | 56 | 29 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 213 | 157 | 114 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 644 | 644 | 644 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 47 | 47 | 47 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 645 | 644 | 644 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 644 | 644 | 644 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 47 | 47 | 47 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 644 | 644 | 645 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 644 | 644 | 645 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 645 | 644 | 644 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 134 | 14 282 | 865 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 012 | 9 076 | 716 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 122 | 5 206 | 149 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 213 | 14 200 | 928 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 239 | 6 274 | 43 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 002 | 2 318 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 972 | 5 608 | 885 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 141 | 4 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 | 257 | 4 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 141 | 257 | 4 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 283 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 283 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 | 56 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 23 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 645 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,33 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — |
| Финансовый рычаг | 12,07 | — | — |
| Рентабельность продаж | -1,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,79 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 646 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 177 дн. | 924 дн. | — |
| Финансовый цикл | 14 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.