Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРПЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРПЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 | 106 | 111 | 111 | 111 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 | 106 | 111 | 111 | 111 | 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 9 | 9 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 971 | 95 | 106 | 111 | 111 | 111 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 971 | 95 | 106 | 111 | 111 | 111 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 638 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 | 106 | 111 | 111 | 111 | 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 60 | 50 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 | 50 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 52 | 60 | 60 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 52 | 60 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 971 | 95 | 106 | 111 | 111 | 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 60 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 019 | 41 | 52 | 60 | 60 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 40 | 52 | 60 | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 975 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 619 | 53 | 4 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 867 | 79 | 42 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 752 | 26 | 38 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 863 | 42 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 720 | 38 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 3 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 10 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 200 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,08 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 204,1 % |
| Оборачиваемость активов | 14,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.