Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ СОТОВОЙ СВЯЗИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ СОТОВОЙ СВЯЗИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 220 | 209 225 | 227 059 | 202 073 | 226 466 | 186 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 688 | 62 929 | 51 247 | 48 632 | 43 712 | 42 123 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 12 296 | 8 642 | 9 429 | 6 969 | 6 969 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 749 | 45 877 | 37 204 | 34 933 | 32 780 | 30 622 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 048 | 2 048 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 655 | 1 775 | 2 861 | 1 531 | 1 518 | 2 266 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 224 | 922 | 522 | 722 | 429 | 253 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 532 | 146 296 | 175 812 | 153 441 | 182 754 | 144 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 716 | 110 324 | 104 843 | 97 622 | 99 894 | 99 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 223 | 101 | 16 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 143 | 30 698 | 65 508 | 51 079 | 80 594 | 40 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 639 | 2 899 | 3 148 | 2 453 | 10 | 1 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 570 | 34 | 74 | 47 | 1 | 777 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 640 | 228 220 | 204 275 | 229 668 | 202 073 | 226 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 677 | 56 688 | 57 445 | 53 904 | 48 632 | 43 712 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 12 298 | 11 888 | 9 429 | 6 969 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 638 | 52 749 | 40 439 | 37 204 | 34 933 | 32 780 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 058 | 2 048 | 2 048 | 2 013 | 2 013 | 2 013 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 512 | 1 655 | 1 892 | 2 272 | 1 531 | 1 518 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 454 | 224 | 759 | 522 | 722 | 429 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 963 | 171 532 | 146 830 | 175 764 | 153 441 | 182 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 006 | 91 716 | 95 493 | 104 828 | 97 622 | 99 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 365 | 223 | 64 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 775 | 71 143 | 44 031 | 65 471 | 51 079 | 80 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 965 | 5 639 | 4 811 | 3 148 | 2 453 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 611 | 570 | 190 | 76 | 47 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 220 | 209 225 | 227 060 | 202 073 | 226 466 | 186 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 143 | 96 376 | 83 398 | 97 537 | 97 580 | 89 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 366 | 20 694 | 20 694 | 20 694 | 20 694 | 20 694 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 278 | 73 182 | 60 204 | 74 343 | 74 386 | 66 742 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 | 933 | 1 233 | 2 236 | 2 397 | 26 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 147 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 549 | 933 | 1 233 | 2 236 | 2 397 | 2 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 527 | 111 916 | 142 429 | 102 300 | 126 490 | 70 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 690 | 27 495 | 27 495 | 9 083 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 380 | 107 787 | 90 921 | 74 806 | 98 995 | 61 358 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 146 | 4 129 | 6 817 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 639 | 228 220 | 204 275 | 229 668 | 202 073 | 226 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 627 | 118 143 | 95 546 | 86 163 | 97 537 | 97 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 872 | 18 366 | 20 694 | 20 694 | 20 694 | 20 694 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 255 | 97 278 | 72 353 | 62 969 | 74 343 | 74 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 454 | 549 | 893 | 1 017 | 2 236 | 2 397 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 454 | 549 | 893 | 1 017 | 2 236 | 2 397 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 558 | 109 527 | 107 836 | 142 488 | 102 300 | 126 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 949 | 44 690 | 27 495 | 27 495 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 927 | 105 380 | 82 168 | 90 981 | 74 806 | 98 995 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 632 | 4 146 | 6 718 | 6 817 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 042 | 107 494 | 57 334 | 57 116 | 44 513 | 32 820 |
| Выручка за предыдущий год | 280 878 | 256 589 | 184 749 | 172 532 | 116 525 | 99 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 836 | 149 095 | 127 415 | 115 416 | 72 012 | 67 094 |
| Выручка за отчетный год | 256 589 | 171 866 | 172 532 | 116 525 | 99 914 | 33 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 494 | 78 591 | 57 131 | 44 513 | 32 820 | 20 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 648 | 7 156 | 1 303 | 2 088 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 818 | 71 435 | 60 780 | 56 132 | 31 517 | 18 685 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 095 | 93 275 | 115 401 | 72 012 | 67 094 | 12 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 499 | 31 648 | 1 303 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 543 | 75 818 | 65 778 | 57 530 | 56 132 | 31 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 933 | 2 515 | 2 897 | 929 | 933 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 234 | 3 177 | 841 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 205 | 12 529 | 7 830 | 19 276 | 42 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 054 | 17 304 | 13 116 | 1 717 | 416 | 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 043 | 32 933 | 2 277 | 2 897 | 929 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 136 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 949 | 3 234 | 3 177 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 202 | 14 205 | 20 565 | 7 830 | 19 276 | 42 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 794 | 13 054 | 9 029 | 13 116 | 1 717 | 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 284 | 26 214 | 166 | 238 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 780 | 6 724 | 1 057 | 96 | 28 | 138 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 96 | 40 | 124 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 143 | 117 | 379 | |||
| Прочее за предыдущий год | 42 | 1 211 | 742 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 724 | 1 335 | 28 | 138 | 205 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 96 | 384 | 340 | 1 219 | 15 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 143 | 120 | 969 | 741 | ||
| Прочее за отчетный год | 42 | 707 | 742 | 671 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 214 | 209 | 238 | 43 | 332 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 214 | 209 | 238 | 43 | 332 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 284 | 26 214 | 166 | 238 | 43 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 872 | 18 366 | 20 694 | 20 694 | 20 694 | 20 694 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 255 | 97 278 | 72 353 | 62 969 | 74 343 | 74 386 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 627 | 118 144 | 95 547 | 86 163 | 97 537 | 97 580 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 366 | 20 694 | 20 694 | 20 694 | 20 694 | 20 694 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 278 | 73 182 | 60 204 | 74 343 | 74 386 | 66 742 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 144 | 96 376 | 83 398 | 97 537 | 97 580 | 89 936 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 215 | 210 | 239 | 43 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 215 | 210 | 239 | 43 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 215 | 210 | 239 | 43 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 215 | 210 | 239 | 43 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 293 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 957 | 21 685 | 12 149 | 11 134 | 7 644 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 957 | 21 978 | 12 149 | 11 134 | 7 644 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 149 | 7 644 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 149 | 7 644 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 769 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 769 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 293 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 957 | 14 916 | 11 134 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 957 | 14 916 | 11 134 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 621 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 870 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 143 | 96 376 | 83 398 | 97 537 | 97 580 | 89 936 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 627 | 118 143 | 95 546 | 86 163 | 97 537 | 97 580 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 778 | 7 068 | 18 008 | 6 752 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 053 | 195 356 | 159 200 | 152 376 | 56 039 | 91 417 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 129 | 169 032 | 129 910 | 121 417 | 41 722 | 45 870 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 449 | 26 324 | 26 518 | 22 235 | 14 303 | 30 989 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 475 | 2 772 | 8 724 | 14 | 14 558 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 277 275 | 188 288 | 184 261 | 134 368 | 58 488 | 84 665 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 189 587 | 84 015 | 101 920 | 64 487 | 23 359 | 47 740 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 058 | 70 252 | 48 905 | 51 004 | 20 217 | 16 069 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 630 | 4 987 | 960 | 78 | 29 | 331 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 034 | 32 476 | 18 799 | 14 883 | 20 525 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 847 | 1 669 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 847 | 1 669 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | 1 669 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 2 737 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 737 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 507 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 703 | 2 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 703 | 2 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 043 | 7 241 | 5 196 | 22 972 | 5 300 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 043 | 3 657 | 182 | 1 733 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 014 | 21 239 | 5 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 452 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,2 млн ₽ | 209 тыс. ₽ | -12,1 млн ₽ | 238 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ |
| Активы | 228,2 млн ₽ | 209,2 млн ₽ | 227,1 млн ₽ | 202,1 млн ₽ | 226,5 млн ₽ | 186,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 118,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,31 | 1,23 | 1,50 | 1,44 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,32 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,93 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 0,1 % | -5,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,2 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 225 дн. | 432 дн. | 332 дн. | 495 дн. | 543 дн. | 2 911 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.