Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛССТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 599 | 39 028 | 11 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 | 210 | 75 |
| Основные средства на конец отчетного года | 359 | 210 | 75 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 235 | 38 817 | 10 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 489 | 7 095 | 5 055 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 886 | 31 594 | 5 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 860 | 128 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 931 | 56 599 | 13 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 403 | 364 | 79 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 403 | 359 | 78 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 528 | 56 235 | 13 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 650 | 22 489 | 7 446 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 726 | 31 886 | 6 344 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 152 | 1 860 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 599 | 39 028 | 11 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 397 | 41 714 | 14 096 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 397 | 41 714 | 14 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 931 | 56 599 | 13 882 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 668 | 57 397 | 16 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 668 | 57 397 | 16 872 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 283 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 073 | 14 585 | 4 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 210 | 14 714 | 7 743 |
| Выручка за отчетный год | 14 585 | 61 114 | 8 050 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 714 | 76 417 | 13 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 | 376 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 239 | 22 676 | 6 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 6 997 | 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 239 | 3 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 490 | 129 | 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 42 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 104 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 272 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,6 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -61 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ |
| Активы | 56,6 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -797 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +319,0 % | -86,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,93 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,76 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,07 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,9 % | -25,0 % | -64,9 % |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | 0,4 % | -0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,7 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 1,57 | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 798 дн. | 189 дн. | 268 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 558 дн. | 34 дн. | 139 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.