Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛОВО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 441 | 151 358 | 190 369 | 215 238 | 231 123 | 258 500 | 257 361 | 284 118 | 243 986 | 309 561 | 240 533 | 195 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 391 | 5 917 | 19 425 | 58 402 | 53 043 | 53 815 | 48 664 | 97 485 | 29 495 | 21 517 | 16 311 | 9 975 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 85 | 57 | 30 | 2 | 1 746 | 3 152 | 2 691 | 7 227 | 8 719 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 925 | 2 221 | 10 689 | 50 519 | 45 257 | 40 224 | 35 475 | 89 684 | 24 448 | 15 658 | 7 647 | 94 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 466 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 2 743 | 1 055 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 294 | 1 437 | 1 162 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 609 | 5 936 | 6 799 | 7 773 | 13 577 | 13 176 | 6 041 | 1 881 | 1 874 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 050 | 145 441 | 170 944 | 156 836 | 178 080 | 204 686 | 208 697 | 186 633 | 214 491 | 288 044 | 224 222 | 185 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 656 | 88 307 | 106 582 | 121 222 | 118 511 | 141 441 | 142 070 | 114 127 | 171 484 | 245 836 | 191 516 | 153 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 864 | 258 | 7 690 | 11 854 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 787 | 41 200 | 44 386 | 26 637 | 41 386 | 49 808 | 60 768 | 30 965 | 29 484 | 24 668 | 29 852 | 24 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 722 | 593 | 10 000 | 2 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 607 | 15 890 | 4 729 | 8 643 | 17 231 | 12 789 | 4 620 | 30 358 | 2 517 | 4 938 | 2 633 | 7 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 247 | 334 | 230 | 53 | 375 | 925 | 616 | 748 | 221 | 215 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 648 | 159 441 | 151 359 | 235 993 | 215 238 | 231 123 | 259 527 | 226 513 | 284 118 | 243 986 | 308 648 | 240 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 726 | 1 391 | 5 918 | 64 816 | 58 402 | 53 043 | 53 815 | 42 856 | 97 484 | 29 495 | 20 603 | 16 311 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 112 | 85 | 57 | 30 | 2 | 683 | 1 746 | 3 152 | 1 550 | 7 227 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 726 | 925 | 2 221 | 56 079 | 50 519 | 45 257 | 40 224 | 25 319 | 89 684 | 24 448 | 15 657 | 7 647 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 2 743 | 1 055 | 11 | 14 | 305 | 14 | 14 | 1 523 | 1 437 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 354 | 3 609 | 5 936 | 6 799 | 7 773 | 13 577 | 16 549 | 6 040 | 1 881 | 1 874 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 922 | 158 050 | 145 441 | 171 177 | 156 836 | 178 080 | 205 712 | 183 657 | 186 634 | 214 491 | 288 045 | 224 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 133 | 93 656 | 88 307 | 106 582 | 121 222 | 118 511 | 141 441 | 130 273 | 114 127 | 171 321 | 245 836 | 191 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | 258 | 7 690 | 11 854 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 720 | 53 270 | 41 200 | 44 619 | 26 637 | 41 386 | 50 835 | 35 074 | 30 965 | 29 483 | 24 668 | 29 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 722 | 593 | 10 000 | 2 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 069 | 10 607 | 15 890 | 4 729 | 8 643 | 17 231 | 12 789 | 17 256 | 30 358 | 2 517 | 4 938 | 2 633 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 517 | 43 | 247 | 334 | 230 | 55 | 920 | 926 | 780 | 748 | 221 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 441 | 151 358 | 190 369 | 215 239 | 231 123 | 258 500 | 257 361 | 284 118 | 243 986 | 309 561 | 240 533 | 195 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 977 | 37 324 | 30 578 | 75 986 | 126 024 | 122 067 | 124 473 | 197 711 | 137 491 | 142 199 | 139 159 | 131 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 305 | 9 194 | 54 584 | 54 584 | 54 584 | 54 584 | 123 193 | 76 116 | 75 662 | 75 662 | 75 662 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 500 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 018 | 21 384 | 21 401 | 71 440 | 67 483 | 69 888 | 74 518 | 61 375 | 65 037 | 63 496 | 55 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 027 | 28 029 | 32 025 | 47 521 | 39 158 | 59 543 | 49 046 | 32 766 | 4 159 | 26 066 | 28 487 | 21 528 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 000 | 28 000 | 32 000 | 47 490 | 39 121 | 59 499 | 48 973 | 32 364 | 3 927 | 21 902 | 25 705 | 20 456 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 25 | 31 | 37 | 44 | 73 | 402 | 232 | 4 164 | 2 782 | 1 072 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 437 | 86 005 | 127 766 | 91 732 | 65 941 | 76 890 | 83 842 | 53 641 | 102 336 | 141 296 | 72 887 | 42 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 377 | 338 | 20 000 | 9 000 | 8 997 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 437 | 85 629 | 127 428 | 91 732 | 65 941 | 76 890 | 83 842 | 47 659 | 95 303 | 113 446 | 56 606 | 24 813 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 982 | 7 033 | 7 850 | 7 281 | 8 209 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 648 | 159 441 | 151 358 | 235 993 | 215 239 | 231 123 | 259 527 | 226 513 | 284 118 | 243 986 | 308 648 | 240 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 384 | 34 977 | 37 324 | 75 968 | 75 985 | 126 024 | 122 067 | 131 172 | 197 711 | 137 491 | 141 286 | 139 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 305 | 305 | 54 584 | 54 584 | 54 584 | 54 584 | 54 584 | 123 193 | 76 116 | 75 662 | 75 662 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 500 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 672 | 37 018 | 21 384 | 21 401 | 71 440 | 67 483 | 76 588 | 74 518 | 61 375 | 64 124 | 63 497 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 39 027 | 28 029 | 32 025 | 47 521 | 39 158 | 59 543 | 37 962 | 32 765 | 4 159 | 26 066 | 28 487 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 000 | 28 000 | 32 000 | 47 490 | 39 121 | 59 499 | 37 522 | 32 364 | 3 927 | 21 902 | 25 705 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 29 | 25 | 31 | 37 | 44 | 405 | 401 | 232 | 4 164 | 2 782 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 35 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 242 | 85 437 | 86 006 | 127 999 | 91 732 | 65 941 | 77 916 | 57 379 | 53 642 | 102 336 | 141 296 | 72 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 500 | 377 | 338 | 14 060 | 20 000 | 9 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 742 | 85 437 | 85 629 | 127 661 | 91 732 | 65 941 | 77 916 | 43 319 | 47 659 | 95 303 | 113 446 | 56 606 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 983 | 7 033 | 7 850 | 7 281 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 025 | 61 658 | 52 698 | 64 753 | 60 666 | 58 658 | 57 690 | 62 931 | 98 072 | 113 038 | 125 767 | 111 624 |
| Выручка за предыдущий год | 160 525 | 171 158 | 154 503 | 177 301 | 140 150 | 134 917 | 131 911 | 119 262 | 178 397 | 204 984 | 244 857 | 203 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 500 | 109 500 | 101 805 | 112 548 | 79 484 | 76 259 | 74 221 | 56 331 | 80 325 | 91 946 | 119 090 | 91 463 |
| Выручка за отчетный год | 171 158 | 154 503 | 177 301 | 140 150 | 134 917 | 131 911 | 146 070 | 178 397 | 204 984 | 244 857 | 203 087 | 205 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 698 | 64 753 | 60 666 | 58 658 | 57 690 | 67 139 | 98 072 | 113 038 | 125 767 | 111 624 | 103 245 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 738 | 31 642 | 24 942 | 20 076 | 15 187 | 19 547 | 5 237 | 3 257 | 22 773 | 14 317 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 735 | 3 097 | 1 372 | 3 296 | 3 474 | 5 879 | 26 224 | 54 382 | 50 729 | 48 241 | 50 965 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 225 | 30 014 | 34 352 | 35 286 | 39 029 | 41 713 | 66 611 | 55 399 | 52 265 | 49 066 | 56 985 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 900 | 101 805 | 112 548 | 79 484 | 76 259 | 74 221 | 78 931 | 80 325 | 91 946 | 119 090 | 91 463 | 101 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 258 | 20 738 | 31 642 | 24 942 | 20 076 | 15 187 | 4 948 | 5 237 | 3 257 | 22 773 | 14 317 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 595 | 2 735 | 3 097 | 1 372 | 3 296 | 3 474 | 8 064 | 26 224 | 54 382 | 50 729 | 48 241 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 805 | 29 225 | 30 014 | 34 352 | 35 286 | 39 029 | 49 919 | 66 611 | 55 399 | 52 265 | 49 066 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 602 | 3 561 | 1 717 | 18 332 | 4 452 | 1 349 | 2 378 | 7 442 | 867 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 337 | 6 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 818 | 4 152 | 3 888 | 5 217 | 6 963 | 6 022 | 7 026 | 1 290 | 1 500 | 2 188 | 3 588 | 2 539 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 499 | 4 032 | 7 400 | 79 046 | 26 454 | 12 184 | 10 032 | 13 902 | 42 906 | 26 933 | 10 787 | 4 537 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 285 | 17 057 | 49 962 | 97 054 | 21 235 | 24 639 | 18 101 | 16 500 | 42 622 | 40 082 | 20 649 | 6 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 623 | 18 654 | 3 561 | 1 718 | 18 332 | 1 349 | 2 378 | 7 442 | 867 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 337 | 6 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 937 | 4 818 | 4 152 | 3 888 | 5 217 | 6 963 | 6 022 | 2 346 | 1 290 | 1 500 | 2 188 | 3 588 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 314 | 10 499 | 4 032 | 7 400 | 79 046 | 26 454 | 12 184 | 6 514 | 13 902 | 42 906 | 26 933 | 1 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 372 | 14 285 | 17 057 | 49 962 | 97 053 | 21 235 | 24 639 | 17 541 | 16 500 | 42 622 | 40 082 | 11 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 717 | 14 594 | 2 346 | 19 | 12 868 | 69 | 3 662 | 99 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 313 | 4 053 | 1 201 | 4 406 | 620 | 98 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 1 | 5 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 2 740 | 3 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 16 | 20 | 6 | 304 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 060 | 1 201 | 4 406 | 620 | 1 986 | 1 403 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 135 | 1 282 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 237 | 1 790 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 2 740 | 3 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 20 | 6 | 304 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 594 | 2 346 | 17 | 12 879 | 2 406 | 66 538 | 3 208 | 99 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 594 | 2 346 | 17 | 12 879 | 2 406 | 69 | 3 662 | 99 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 68 608 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 594 | 2 346 | 19 | 12 868 | 66 538 | 3 208 | 99 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 608 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 54 584 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 440 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 024 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 54 584 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 483 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 122 067 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 957 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 957 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 957 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 957 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 122 067 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 024 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 081 | 8 771 | 9 843 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 174 | 200 291 | 196 729 | 240 758 | 205 406 | 174 893 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 939 | 193 941 | 189 843 | 222 017 | 192 495 | 114 235 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 111 | 5 650 | 6 886 | 5 638 | 4 380 | 2 824 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 124 | 700 | 13 103 | 8 531 | 57 834 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 313 799 | 170 210 | 201 290 | 287 301 | 196 635 | 165 050 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 104 | 106 104 | 128 993 | 200 071 | 123 671 | 84 645 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 163 | 34 226 | 50 489 | 55 519 | 61 530 | 49 145 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 428 | 1 500 | 1 913 | 3 588 | 2 539 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 205 | 3 265 | 1 479 | 975 | 2 867 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 327 | 25 187 | 18 829 | 28 823 | 4 979 | 28 721 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 351 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 069 | 1 677 | 5 381 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 069 | 1 677 | 5 381 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 453 | 48 844 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 499 | 6 000 | 6 360 | 100 733 | 43 050 | 40 995 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 360 | 87 233 | 41 550 | 40 995 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | 13 500 | 1 500 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 499 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 046 | 21 934 | 25 110 | 51 889 | 48 747 | 46 247 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 934 | 25 110 | 51 889 | 48 747 | 46 247 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 046 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 078 | 2 301 | 4 591 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 178,4 млн ₽ | 205,0 млн ₽ | 244,9 млн ₽ | 203,1 млн ₽ | 205,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 69 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 99 тыс. ₽ | -7,6 млн ₽ | ||
| Активы | 257,4 млн ₽ | 284,1 млн ₽ | 244,0 млн ₽ | 309,6 млн ₽ | 240,5 млн ₽ | 195,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 124,5 млн ₽ | 197,7 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | 142,2 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,9 % | +19,5 % | -17,1 % | +1,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 3,48 | 2,10 | 2,04 | 3,08 | 4,41 | 2,50 ▲ | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,33 | 0,34 | 0,21 | 0,45 | 0,75 | 1,76 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 1,39 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,70 | 0,56 | 0,46 | 0,58 | 0,67 | 0,67 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 0,44 | 0,77 | 1,18 | 0,73 | 0,48 | 0,27 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 2,9 % | 1,6 % | 9,3 % | 7,0 % | -2,3 % | 6,7 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,2 % | 0,0 % | 1,5 % | 0,0 % | -3,7 % | 3,8 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -0,7 % | 0,0 % | 1,2 % | 0,0 % | -3,9 % | 2,5 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | -1,0 % | 0,1 % | 2,6 % | 0,1 % | -5,8 % | 9,3 % ▼ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,63 | 0,84 | 0,79 | 0,84 | 1,05 | 1,25 ▼ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 63 дн. | 53 дн. | 37 дн. | 54 дн. | 43 дн. | 58 дн. ▲ | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 657 дн. | 519 дн. | 681 дн. | 753 дн. | 764 дн. | 550 дн. | 26 дн. ▼ | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.11 (компаний: 427).