Финансы ООО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПРАЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПРАЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 165 | 48 073 | 73 186 | 83 303 | 47 008 | 1 387 | 1 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 314 | 1 198 | 39 764 | 877 | 525 | 60 | 121 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 289 | 227 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 467 | 336 | 157 | 68 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 847 | 862 | 39 607 | 60 | 121 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 23 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 476 | 275 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 851 | 46 875 | 33 422 | 82 426 | 46 483 | 1 327 | 1 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 634 | 8 453 | 6 288 | 7 593 | 3 700 | 4 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 294 | 24 735 | 18 776 | 30 303 | 1 633 | 1 090 | 1 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 000 | 40 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 923 | 13 687 | 8 358 | 10 519 | 650 | 233 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 836 | 33 165 | 48 073 | 73 186 | 83 303 | 47 008 | 1 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 782 | 1 314 | 1 198 | 39 764 | 877 | 525 | 60 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 353 | 289 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 197 | 467 | 336 | 157 | 68 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 585 | 847 | 862 | 39 000 | 525 | 60 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 254 | 476 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 054 | 31 851 | 46 875 | 33 422 | 82 426 | 46 483 | 1 327 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 910 | 4 634 | 8 453 | 6 288 | 7 593 | 3 700 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 228 | 24 294 | 24 735 | 18 720 | 30 303 | 42 133 | 1 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 916 | 2 923 | 13 687 | 8 358 | 10 519 | 650 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 165 | 48 073 | 73 186 | 83 303 | 47 008 | 1 387 | 1 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 335 | 11 322 | 4 294 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 269 | 269 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 031 | 4 001 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 50 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 710 | 50 554 | 70 851 | 71 981 | 42 703 | 4 477 | 4 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 688 | 50 515 | 70 834 | 71 742 | 42 500 | 4 475 | 4 734 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 116 | 116 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 39 | 17 | 123 | 87 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 836 | 33 165 | 48 073 | 73 186 | 83 303 | 47 008 | 1 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 335 | 11 322 | 4 294 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 15 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 269 | 269 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 057 | 11 031 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 165 | 36 710 | 50 554 | 70 851 | 71 981 | 42 703 | 4 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 165 | 36 688 | 50 515 | 70 834 | 71 742 | 42 500 | 4 475 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 116 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 39 | 17 | 123 | 203 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 823 | 1 241 | 1 609 | 65 636 | 66 986 | 3 263 | |
| Выручка за предыдущий год | 133 496 | 138 863 | 146 965 | 230 395 | 221 822 | 136 832 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 327 | 137 622 | 145 356 | 164 759 | 154 836 | 133 569 | |
| Выручка за отчетный год | 138 863 | 146 965 | 230 395 | 221 822 | 136 832 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 609 | 9 306 | 66 986 | 47 267 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 609 | 9 306 | 8 568 | 3 263 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 418 | 44 004 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 622 | 145 356 | 221 089 | 154 836 | 89 565 | 2 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 241 | 1 609 | 9 306 | 8 568 | 3 263 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 330 | 58 418 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 273 | 1 336 | 10 135 | 11 141 | 5 064 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 465 | 3 758 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 19 | 1 323 | 549 | 926 | 3 267 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 292 | 494 | 441 | 2 883 | 4 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 | 992 | 1 336 | 10 135 | 11 141 | 5 064 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 207 | 2 465 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 12 | 19 | 116 | 549 | 4 684 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 282 | 261 | 292 | 494 | 441 | 2 883 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 688 | 784 | 1 063 | 8 051 | 8 974 | 4 001 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 208 | 273 | 2 084 | 2 210 | 1 063 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 273 | 2 084 | 2 210 | 1 031 | 37 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | 21 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 784 | 1 063 | 8 051 | 8 974 | 4 001 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 784 | 1 063 | 8 051 | 8 974 | 4 001 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 051 | 8 974 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 276 | 276 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 057 | 11 031 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 335 | 11 322 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 276 | 276 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 031 | 4 001 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 322 | 4 294 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 974 | 4 001 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 987 | 4 001 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 974 | 4 001 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 974 | 4 001 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 13 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 029 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 029 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 029 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 029 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 322 | 4 294 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 335 | 11 322 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 439 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 338 | 157 075 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 210 926 | 156 232 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 412 | 843 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 290 | 153 636 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 839 | 118 885 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 112 | 30 858 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 285 | 1 528 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 054 | 2 365 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 676 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 676 | 14 689 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 11 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 676 | 3 689 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 13 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 595 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 595 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 737 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 212 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | — |
| Активы | 48,1 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,47 | 0,30 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,38 | 0,30 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,12 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,03 | -2,23 | -1,82 |
| Финансовый рычаг | — | 30,34 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 11,0 % | -243,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 344,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 10 дн. | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 117 дн. | 730 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | -1,12 | -2,37 | -2,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,37 | -2,39 | -31,83 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -182 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.