Финансы ООО "АГЕНТСТВО "ДЕМИУРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АГЕНТСТВО "ДЕМИУРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 884 | 103 132 | 108 417 | 94 844 | 272 258 | 77 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 655 | 3 567 | 3 061 | 1 862 | 2 427 | 2 427 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 544 | 3 465 | 2 961 | 1 762 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 | 100 | 100 | 100 | 2 427 | 2 427 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 229 | 99 565 | 105 356 | 92 983 | 269 831 | 74 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 884 | 13 121 | 9 327 | 3 738 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 199 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 334 | 86 393 | 95 616 | 89 100 | 269 829 | 74 901 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 21 | 214 | 145 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 486 | 67 227 | 103 132 | 108 417 | 94 844 | 272 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 470 | 21 312 | 3 567 | 3 061 | 1 862 | 2 427 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 2 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 355 | 21 115 | 3 465 | 2 961 | 1 762 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 85 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 427 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 016 | 45 915 | 99 565 | 105 355 | 92 982 | 269 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 951 | 17 263 | 13 121 | 9 327 | 3 737 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 063 | 28 488 | 86 393 | 95 814 | 89 100 | 269 829 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 99 | 21 | 214 | 145 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 884 | 103 132 | 108 417 | 94 844 | 272 258 | 77 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 492 | 33 823 | 34 574 | 35 418 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 813 | 34 564 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 95 | 25 | 25 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 84 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 392 | 69 309 | 73 759 | 59 331 | 315 213 | 197 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 392 | 69 309 | 73 759 | 59 331 | 315 213 | 197 285 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 486 | 67 227 | 103 132 | 108 417 | 94 844 | 272 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 819 | 32 875 | 33 823 | 34 574 | 35 418 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 865 | 33 813 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 95 | 25 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 25 | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 667 | 34 352 | 69 309 | 73 759 | 59 331 | 315 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 667 | 34 352 | 69 309 | 73 759 | 59 331 | 315 213 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 059 | 5 376 | 6 278 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 860 | 24 354 | 17 148 | 3 431 | 11 425 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 199 | 18 978 | 10 870 | 59 265 | 14 304 | 25 014 |
| Выручка за отчетный год | 14 819 | 17 148 | 3 431 | 11 425 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 278 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 103 | 79 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 179 703 | 54 743 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 101 | 10 870 | 4 337 | 14 304 | 25 014 | 16 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 174 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 583 | 103 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 619 | 179 703 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 375 | 1 190 | 1 196 | 1 055 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 180 487 | 60 345 | 4 061 | 24 223 | 436 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 375 | 5 769 | 3 422 | 127 | 62 146 | 77 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 492 | 1 190 | 1 090 | 1 055 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 180 487 | 60 346 | 4 061 | 28 646 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 1 690 | 5 769 | 3 422 | 127 | 66 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 045 | 383 | 948 | 751 | 844 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 518 | 114 | 239 | 339 | 211 | 2 327 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 669 | 239 | 339 | 211 | 2 327 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 674 | 948 | 751 | 844 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 674 | 948 | 751 | 844 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 383 | 948 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 865 | 33 813 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 875 | 33 823 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 865 | 34 564 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 875 | 34 574 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 751 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 751 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 823 | 34 574 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 875 | 33 823 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 193 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 271 | 67 641 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 224 | 49 243 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 510 | 2 356 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 537 | 16 042 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 349 | 67 448 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 269 | 45 687 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 208 | 261 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 327 | 363 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 545 | 21 137 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 193 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 844 тыс. ₽ | -65,3 млн ₽ | -77,0 млн ₽ |
| Активы | 37,9 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 272,3 млн ₽ | 77,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,5 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | -43,0 млн ₽ | -120,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,79 | 1,57 | 0,86 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 1,50 | 0,86 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,37 | -0,16 | -1,55 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 1,68 | — | — |
| Рентабельность продаж | 31,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 18,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 0,9 % | -24,0 % | -99,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 2,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 476 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 429 дн. | 95 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 195 дн. | 1 514 дн. | 4 600 дн. | 4 500 564 дн. |
| Финансовый цикл | 711 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,36 | -0,17 | -1,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,03 | -2,79 | -17,71 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -155 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.