Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГМАР-XXI", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГМАР-XXI"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 244 889 | 259 260 | 268 191 | 175 984 | 157 147 | 159 884 | 147 638 | 54 559 | 50 634 | 70 036 | 57 892 | 64 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 358 | 21 751 | 14 751 | 11 171 | 8 094 | 6 900 | 3 346 | 1 155 | 377 | 232 | 144 | 1 855 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 358 | 21 751 | 14 751 | 11 171 | 8 094 | 6 900 | 3 346 | 1 155 | 377 | 232 | 144 | 405 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 450 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 530 | 237 509 | 253 440 | 164 813 | 149 053 | 152 983 | 144 292 | 53 403 | 50 257 | 69 804 | 57 748 | 62 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 962 | 1 782 | 2 865 | 364 | 1 556 | 588 | 2 645 | 15 295 | 2 505 | 952 | 483 | 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 494 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 833 | 128 683 | 102 302 | 95 198 | 64 203 | 40 561 | 45 083 | 15 203 | 33 317 | 24 378 | 17 530 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 120 | 1 250 | 2 500 | 18 891 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 735 | 107 044 | 146 942 | 67 355 | 80 688 | 111 834 | 96 564 | 22 905 | 14 435 | 44 474 | 39 735 | 42 927 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 208 | 151 | 105 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 931 | 244 889 | 259 260 | 268 191 | 175 984 | 157 147 | 159 884 | 86 547 | 54 559 | 50 634 | 70 036 | 57 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 309 | 32 358 | 21 751 | 14 751 | 11 171 | 8 094 | 6 900 | 2 011 | 1 155 | 377 | 232 | 1 594 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 309 | 32 358 | 21 751 | 14 751 | 11 171 | 8 094 | 6 900 | 2 011 | 1 155 | 377 | 232 | 144 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 450 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 198 622 | 212 530 | 237 509 | 253 440 | 164 813 | 149 052 | 152 983 | 84 536 | 53 403 | 50 257 | 69 804 | 56 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 602 | 5 962 | 1 782 | 2 865 | 364 | 1 556 | 588 | 5 686 | 15 295 | 2 505 | 952 | 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 494 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 100 | 109 833 | 125 630 | 102 302 | 95 198 | 66 808 | 40 561 | 18 426 | 15 203 | 33 317 | 24 378 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 1 120 | 1 250 | 16 080 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 920 | 96 735 | 107 044 | 146 942 | 67 355 | 80 688 | 111 834 | 60 424 | 22 905 | 14 435 | 44 474 | 39 735 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 208 | 151 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 244 889 | 259 260 | 268 191 | 175 984 | 157 147 | 159 884 | 147 638 | 54 559 | 50 634 | 70 036 | 57 892 | 64 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 223 583 | 231 110 | 250 400 | 160 845 | 148 557 | 143 148 | 132 432 | 53 303 | 46 308 | 62 412 | 56 284 | 56 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 250 390 | 160 835 | 148 547 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 194 | 299 | 414 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 194 | 299 | 414 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 306 | 28 150 | 17 791 | 15 139 | 8 590 | 15 542 | 14 907 | 841 | 4 326 | 7 624 | 1 608 | 7 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 306 | 28 150 | 17 791 | 15 139 | 8 590 | 15 542 | 14 907 | 841 | 4 326 | 7 624 | 1 608 | 7 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 931 | 244 889 | 259 260 | 268 191 | 175 984 | 157 147 | 159 884 | 86 547 | 54 559 | 50 634 | 70 036 | 57 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 360 | 223 583 | 231 110 | 250 400 | 160 845 | 148 557 | 143 148 | 77 194 | 53 303 | 46 308 | 62 412 | 56 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 231 100 | 250 390 | 160 835 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 194 | 1 408 | 414 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 194 | 1 408 | 414 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 572 | 21 306 | 28 150 | 17 791 | 15 139 | 8 590 | 15 542 | 7 945 | 841 | 4 326 | 7 624 | 1 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 572 | 21 306 | 28 150 | 17 791 | 15 139 | 8 590 | 15 542 | 7 945 | 841 | 4 326 | 7 624 | 1 608 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 945 | 43 546 | 101 829 | 81 001 | 32 883 | 45 192 | 4 449 | 112 704 | 74 340 | 79 169 | 99 046 | 81 447 |
| Выручка за предыдущий год | 245 232 | 184 288 | 200 151 | 178 027 | 78 097 | 221 199 | 66 417 | 39 769 | 25 127 | 33 321 | 57 318 | 43 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 713 | 140 742 | 98 322 | 97 026 | 45 214 | 176 007 | 61 968 | 72 935 | 49 213 | 45 848 | 41 728 | 38 418 |
| Выручка за отчетный год | 184 288 | 200 151 | 178 027 | 78 097 | 221 199 | 66 417 | 86 004 | 25 127 | 33 321 | 57 318 | 43 029 | 83 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 890 | 81 001 | 32 883 | 63 603 | 4 449 | 10 658 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 890 | 45 036 | 7 873 | 45 193 | 4 449 | 10 658 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 965 | 25 010 | 18 410 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 742 | 137 261 | 97 026 | 45 214 | 157 596 | 61 968 | 75 346 | 49 213 | 45 848 | 41 728 | 38 418 | 76 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 546 | 62 890 | 45 036 | 7 873 | 45 192 | 4 449 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 939 | 35 965 | 25 010 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 114 | 60 252 | 49 566 | 5 668 | 4 142 | 17 407 | 209 804 | 202 845 | 211 498 | 200 953 | 1 278 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 121 | 112 | 128 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 381 | 5 959 | 13 765 | 18 410 | 120 091 | 128 957 | 128 857 | 106 272 | 102 992 | 110 824 | 100 456 | 908 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 733 | 8 597 | 9 356 | 83 741 | 159 744 | 129 264 | 122 108 | 103 532 | 99 853 | 100 674 | 100 497 | 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 674 | 42 194 | 60 252 | 49 566 | 5 667 | 4 142 | 319 844 | 209 804 | 202 845 | 211 498 | 1 866 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 121 | 112 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 192 | 9 381 | 5 907 | 13 765 | 18 410 | 120 219 | 128 957 | 166 622 | 106 272 | 102 992 | 110 824 | 913 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 482 | 10 733 | 8 597 | 9 356 | 83 741 | 159 744 | 129 264 | 153 222 | 103 532 | 99 853 | 100 674 | 953 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 686 | 32 432 | 47 527 | 39 291 | 2 458 | 22 952 | 4 043 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 543 | 9 762 | 12 725 | 10 275 | 2 209 | 9 875 | 1 684 | 2 788 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 762 | 12 725 | 10 275 | 2 209 | 9 875 | 1 684 | 2 688 | 2 788 | 528 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 432 | 47 527 | 39 291 | 2 458 | 14 719 | 22 952 | 4 042 | 6 349 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 432 | 47 527 | 39 291 | 2 458 | 14 719 | 22 952 | 4 042 | 6 349 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 527 | 39 291 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 100 | 250 390 | 160 835 | 148 547 | 143 138 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 231 110 | 250 400 | 160 845 | 148 557 | 143 148 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 390 | 160 835 | 148 547 | 143 138 | 132 422 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 400 | 160 845 | 148 557 | 143 148 | 132 432 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 290 | 2 458 | 14 719 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 290 | 2 458 | 14 719 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 290 | 2 458 | 14 719 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 290 | 2 458 | 14 719 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 555 | 12 289 | 7 867 | 25 435 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 555 | 12 289 | 7 867 | 25 435 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 555 | 4 209 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 555 | 4 209 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 080 | 7 867 | 25 435 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 080 | 7 867 | 25 435 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 250 400 | 160 845 | 148 557 | 143 138 | 131 546 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 231 110 | 250 400 | 160 845 | 148 557 | 143 148 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 361 | 24 724 | 32 874 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 834 | 101 159 | 132 796 | 76 429 | 79 546 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 192 172 | 89 910 | 122 955 | 69 534 | 79 372 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 662 | 11 249 | 9 841 | 6 894 | 174 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 473 | 149 750 | 108 072 | 43 554 | 79 609 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 084 | 26 287 | 61 792 | 23 467 | 38 768 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 167 | 20 780 | 11 338 | 7 404 | 23 552 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 773 | 3 876 | 13 828 | 5 013 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 449 | 98 807 | 21 114 | 7 670 | 17 289 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 035 | 3 750 | 3 900 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 385 | 125 | 7 400 | 3 900 | 1 500 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 230 | 120 | 7 400 | 3 900 | 1 500 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 | 5 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 350 | 10 250 | 3 650 | 2 000 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 350 | 10 250 | 3 650 | 2 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 087 | 23 221 | 14 729 | 6 800 | 22 128 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 087 | 23 221 | 14 729 | 6 800 | 22 128 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 309 | 13 745 | 29 974 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 601 | 2 352 | 1 172 | 7 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,1 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | -21,3 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Активы | 147,6 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 132,4 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,6 % | +72,0 % | -24,9 % | +94,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,68 | 63,50 | 11,62 | 9,16 | 35,91 | 8,09 | 1,66 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,50 | 45,31 | 11,04 | 9,03 | 35,61 | 8,03 | 1,24 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,48 | 27,24 | 3,34 | 5,83 | 24,71 | 8,03 | 1,01 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,98 | 0,91 | 0,89 | 0,97 | 0,88 | 0,48 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,02 | 0,09 | 0,12 | 0,03 | 0,14 | 0,68 ▲ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | -95,9 % | -37,6 % | 27,2 % | 10,7 % | 8,0 % | 5,3 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -85,0 % | -28,2 % | 40,0 % | 9,4 % | 7,6 % | 2,6 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | -39,1 % | -18,5 % | 32,8 % | 7,0 % | 9,9 % | 2,3 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | -40,0 % | -20,3 % | 36,8 % | 7,2 % | 11,2 % | 11,0 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,46 | 0,66 | 0,82 | 0,74 | 1,30 | 1,33 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 221 дн. | 365 дн. | 155 дн. | 149 дн. | — | 85 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 113 дн. | 20 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 34 дн. ▲ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).