Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АНТЕЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АНТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 611 | 11 581 | 13 352 | 13 218 | 12 656 | 8 860 | 8 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 284 | 3 526 | 6 277 | 6 779 | 6 215 | 5 837 | 5 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 999 | 2 082 | 5 255 | 6 007 | 5 443 | 5 065 | 4 643 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 285 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 134 | 1 022 | 772 | 772 | 772 | 772 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 310 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 327 | 8 055 | 7 075 | 6 439 | 6 441 | 3 023 | 3 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 995 | 1 038 | 988 | 988 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 379 | 6 664 | 5 533 | 5 091 | 5 585 | 2 483 | 2 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 953 | 40 | 262 | 83 | 585 | 290 | 537 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 42 | 27 | 21 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 506 | 11 611 | 11 581 | 13 352 | 13 218 | 12 657 | 8 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 840 | 3 284 | 3 526 | 6 277 | 6 779 | 6 215 | 5 614 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 159 | 1 999 | 2 082 | 5 255 | 6 007 | 5 443 | 4 842 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 681 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 975 | 1 134 | 1 022 | 772 | 772 | 772 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 310 | 310 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 666 | 8 327 | 8 055 | 7 075 | 6 439 | 6 442 | 3 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 987 | 995 | 1 037 | 988 | 988 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 330 | 4 899 | 6 664 | 5 533 | 5 091 | 5 585 | 2 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 349 | 953 | 40 | 262 | 83 | 585 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 230 | 64 | 42 | 27 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 611 | 11 581 | 13 352 | 13 218 | 12 656 | 8 860 | 8 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 14 446 | 14 446 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 446 | 14 446 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 865 | 15 971 | 17 481 | 16 477 | 16 509 | 1 974 | 2 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 417 | 13 566 | 15 865 | 15 006 | 15 146 | 546 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 2 405 | 1 616 | 1 471 | 1 363 | 1 974 | 2 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 506 | 11 611 | 11 581 | 13 352 | 13 218 | 12 656 | 8 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 15 177 | 14 446 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 146 | 14 446 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 546 | 14 864 | 15 971 | 17 481 | 16 477 | 1 363 | 1 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 449 | 14 416 | 13 566 | 15 865 | 15 006 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 097 | 448 | 2 405 | 1 616 | 1 471 | 1 363 | 1 969 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 856 | 8 529 | 10 814 | 10 658 | 11 457 | 11 081 | 4 709 |
| Выручка за предыдущий год | 8 118 | 8 529 | 10 814 | 10 658 | 11 457 | 11 081 | 4 709 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 738 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 8 529 | 10 814 | 10 658 | 11 457 | 11 081 | 4 709 | 8 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 814 | 10 658 | 11 457 | 11 081 | 4 709 | 8 623 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 344 | 1 121 | 1 967 | 4 350 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 470 | 9 537 | 9 490 | 6 731 | 7 892 | 9 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 509 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 020 | 344 | 1 121 | 1 967 | 4 350 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 509 | 10 470 | 9 537 | 9 490 | 6 731 | 8 111 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 491 | 374 | 1 119 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 143 | 326 | 578 | 590 | 141 | 193 | 499 |
| Прочие доходы за отчетный год | 241 | 14 | 42 | 413 | 457 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 1 314 | 183 | 300 | 4 543 | 531 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 489 | 1 011 | 374 | 1 119 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 143 | 326 | 578 | 590 | 141 | 193 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 241 | 14 | 42 | 413 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 107 | 1 314 | 183 | 300 | 4 543 | 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 787 | 261 | 869 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 260 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 159 | 250 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 260 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 159 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 787 | 261 | 869 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 787 | 261 | 869 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 787 | 261 | 869 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 594 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 594 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 594 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 673 | 584 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 676 | 584 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 673 | 584 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 673 | 584 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 503 | 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 947 | 10 334 | 9 330 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 866 | 8 736 | 8 308 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | 1 598 | 1 022 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 444 | 9 934 | 9 582 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 703 | 5 124 | 4 010 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 612 | 1 383 | 2 004 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 193 | 532 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 231 | 42 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 129 | 3 389 | 2 994 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 505 | 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 503 | 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 869 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -3,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,39 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,33 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | -0,25 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | 6,6 % | -41,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.