Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ", город Москва
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 29 963 965 46 141 730 36 550 453 32 896 735 34 573 584 30 746 494 29 679 339 28 655 046 39 894 138 37 391 072 35 991 171 14 114 481
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 26 654 362 28 863 777 30 814 966 17 427 171 16 544 793 14 289 321 8 873 950 6 866 745 18 722 660 16 657 979 14 908 941 11 837 569
        Нематериальные активы на конец отчетного года 66 84 378 59 272 41 729 33 299 25 430 28 641 17 713 34 414 210 359 180 988
        Основные средства на конец отчетного года 10 631 716 11 172 747 10 201 370 11 127 076 9 858 779 8 736 064 8 036 469 5 764 888 16 627 744 14 543 761 12 860 354 9 988 707
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 398 923 142 382 82 279
        Финансовые вложения на конец отчетного года 14 765 378 17 227 499 19 918 636 5 403 755 5 974 009 4 748 810 369 476
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 96 475 102 322 339 388 456 547 446 776 383 255 134 317 307 056 1 332 205 1 264 605 1 391 083 1 610 534
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 761 804 218 743 272 914 380 521 223 500 387 893 308 258 766 160 744 998 815 199 447 145 57 340
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 3 309 603 17 277 953 5 735 488 15 469 564 18 028 791 16 457 173 20 805 389 21 788 301 21 171 478 20 733 093 21 082 230 2 276 912
        Запасы на конец отчетного года 86 622 58 497 89 502 337 044 159 714 180 439 196 514 10 689 68 153 162 107 154 133 155 578
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 42 025 139 534 93 872 89 736 74 008 63 185 21 191 34 859 7 798 33 248 40 949 5 742
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 2 587 325 4 045 152 3 687 254 14 033 082 14 660 879 15 350 196 19 630 095 19 497 771 19 517 793 19 647 994 19 697 966 1 028 140
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 511 158 12 940 753 1 166 947 618 451 2 673 500 669 900 501 900 1 000 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 38 959 66 786 656 436 327 511 389 517 113 586 399 573 2 223 463 1 553 746 883 199 1 172 889 68 256
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 43 514 27 231 41 476 63 740 71 173 79 867 56 116 21 519 23 988 6 545 16 293 19 196
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 28 821 502 29 960 788 46 141 730 36 550 453 32 896 735 34 573 584 30 981 952 28 765 207 42 212 824 39 894 138 37 326 448 34 805 384
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 25 037 616 26 654 363 28 890 728 30 814 966 17 427 171 16 544 793 14 176 468 7 049 242 20 281 268 18 722 660 16 593 355 13 760 062
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 115 66 84 378 59 272 41 729 33 299 29 293 28 641 17 713 219 340 210 359
        Основные средства на конец предыдущего года 9 705 929 10 631 716 11 172 747 10 201 370 11 127 076 9 858 779 8 628 378 6 065 441 18 147 839 16 627 744 14 478 775 11 934 169
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 407 918 398 923 142 382 82 279
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 14 215 183 14 765 379 17 227 499 19 918 636 5 403 755 5 974 009 4 748 810 345 000
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 52 718 96 475 102 322 339 388 456 547 446 776 378 122 334 039 1 481 883 1 332 205 1 229 253 1 502 132
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 655 752 761 804 245 694 272 914 380 521 223 500 387 859 275 469 622 905 744 998 665 987 113 402
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 3 783 886 3 306 425 17 251 002 5 735 488 15 469 564 18 028 791 16 805 484 21 715 965 21 931 556 21 171 478 20 733 093 21 045 322
        Запасы на конец предыдущего года 59 734 83 446 58 497 89 502 337 044 159 714 180 439 141 738 153 944 68 153 162 107 154 133
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 105 336 42 025 139 534 93 872 89 736 74 008 107 996 16 238 34 859 7 798 33 248 4 041
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 2 916 774 2 587 325 4 018 201 3 687 254 14 033 082 14 660 879 15 653 696 19 953 839 19 497 771 19 517 793 19 647 994 19 697 966
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 528 618 511 157 12 940 753 1 166 947 618 451 2 673 500 669 900 963 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 82 497 38 959 66 786 656 436 327 511 389 517 113 586 619 495 2 223 463 1 553 746 883 199 1 172 889
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 90 927 43 513 27 231 41 476 63 740 71 173 79 867 21 655 21 519 23 988 6 545 16 293
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 29 963 965 46 141 730 36 550 453 32 896 735 34 573 584 30 746 494 29 679 339 28 655 046 39 894 138 37 391 072 35 991 171 14 114 481
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 19 121 699 18 767 365 17 651 675 16 221 364 16 156 947 15 611 082 14 965 071 15 656 796 20 541 666 19 971 772 19 669 108 365 433
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 90 040 62 526 59 648 59 312 59 260 59 083 58 793 57 662 57 661 57 139 57 139 57 139
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 7 880 708 7 880 660 7 880 660 7 880 650 7 880 650 7 880 650 7 880 650 7 880 650 7 880 651 7 880 650 7 880 650 15 054 515
        Резервный капитал на конец отчетного года 23 23 23 23 23 23 23 45 45 45 45 45
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 11 150 628 10 823 856 9 711 045 8 281 079 8 216 714 7 671 026 7 025 305 7 718 139 12 603 009 12 033 638 11 730 974
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 8 495 228 11 186 620 14 409 729 14 343 077 16 306 053 13 504 538 10 190 793 10 139 818 15 839 635 13 696 693 13 016 712 8 483 153
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 7 961 664 10 619 380 13 907 315 13 907 315 15 877 511 13 159 938 9 861 103 9 701 045 8 622 607 7 970 178 8 752 589 5 695 689
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 533 564 567 240 502 414 435 762 428 542 344 600 329 690 438 773 2 578 078 2 336 717 2 757 480 2 485 033
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 4 638 950 3 389 798 1 506 643 302 431
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 2 347 038 16 187 745 4 489 049 2 332 294 2 110 584 1 630 874 4 523 475 2 858 432 3 512 837 3 722 607 3 305 351 5 265 895
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 32 321 14 183 786 16 342 70 987 18 161 21 329 2 779 304 1 178 302 1 318 449 1 517 379 368 271 600 277
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 2 187 247 1 679 282 4 021 928 1 983 316 1 681 011 1 268 871 1 505 373 1 494 640 1 046 418 988 972 1 345 574 2 533 603
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 127 470 324 677 450 779 277 991 411 412 340 674 238 798 185 490 42 893 53 360 178 092 329 136
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 1 105 077 1 162 896 1 413 414 1 802 879
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 28 821 502 29 960 788 46 141 730 36 550 453 32 896 735 34 573 584 30 981 952 28 765 207 42 212 824 39 894 138 37 326 448 34 805 384
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 19 096 405 19 118 522 18 767 364 17 651 675 16 221 364 16 164 580 15 625 550 15 408 042 20 945 091 20 541 666 20 089 761 18 123 363
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 90 107 90 040 62 526 59 648 59 312 59 260 59 083 58 118 57 661 57 662 57 139 57 139
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 7 880 710 7 880 708 7 880 660 7 880 660 7 880 650 7 880 650 7 880 650 7 880 650 7 880 651 7 880 650 7 880 650 7 880 650
        Резервный капитал на конец предыдущего года 23 23 23 23 23 23 23 45 45 45 45 45
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 11 125 266 11 147 451 10 823 856 9 711 045 8 281 079 8 224 347 7 685 494 7 468 929 13 006 434 12 603 009 12 151 627 10 185 229
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 7 800 196 8 495 228 11 186 621 14 409 729 14 343 077 16 298 420 13 504 538 11 178 874 17 657 657 15 839 635 13 335 261 13 306 139
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 7 358 433 7 961 664 10 619 380 13 907 315 13 907 315 15 877 511 13 159 938 10 793 269 9 701 045 8 622 607 7 970 178 8 752 589
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 441 763 533 564 567 240 502 414 435 762 420 909 344 600 385 605 2 897 335 2 578 078 2 330 862 2 691 330
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 5 059 277 4 638 950 3 034 221 1 862 220
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 924 901 2 347 038 16 187 745 4 489 049 2 332 294 2 110 584 1 851 864 2 178 291 3 610 076 3 512 837 3 901 426 3 375 882
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 649 002 32 321 14 183 786 16 342 70 987 18 161 21 329 592 897 1 178 302 1 318 449 1 517 379 368 271
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 156 834 2 187 247 1 679 282 4 021 928 1 983 316 1 681 011 1 489 861 1 362 193 1 292 410 1 046 418 1 118 710 1 345 574
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 259
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 118 806 127 470 324 677 450 779 277 991 411 412 340 674 223 201 185 490 42 893 53 360 160 004
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 953 874 1 105 077 1 211 977 1 502 033
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 644 931 764 065 1 191 203 851 710 2 203 921 2 339 684 2 340 527 2 421 900 2 418 491 2 336 839 2 187 170 3 915 973
    Выручка за предыдущий год 5 494 667 6 594 403 8 298 031 8 137 889 9 874 459 10 031 328 10 567 357 9 036 033 9 120 340 8 817 552 9 864 266 10 183 429
    Себестоимость продаж за предыдущий год 4 849 736 5 830 338 7 106 828 7 286 179 7 670 538 7 691 644 8 226 830 6 614 133 6 701 849 6 480 713 7 677 096 6 267 456
Выручка за отчетный год 6 594 403 8 298 031 8 137 889 9 874 459 10 031 328 10 394 155 9 695 727 9 120 340 8 817 552 9 864 266 10 183 429 11 268 090
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 764 065 1 191 203 151 867 2 080 106 2 339 684 2 355 693 2 534 033 2 418 491 2 319 180 2 240 792 3 906 519 4 524 320
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 715 898 1 137 172 94 834 801 434 1 236 883 1 238 412 1 349 846 1 229 432 1 265 477 983 339 2 283 577 3 120 032
        Коммерческие расходы за отчетный год 48 167 54 031 57 033 258 682 314 394 306 105 393 230 380 111 422 228 421 618 587 435 342 304
        Управленческие расходы за отчетный год 1 019 990 788 407 811 176 790 957 808 948 631 475 835 835 1 035 507 1 061 984
    Себестоимость продаж за отчетный год 5 830 338 7 106 828 7 986 022 7 794 353 7 691 644 8 038 462 7 161 694 6 701 849 6 498 372 7 623 474 6 276 910 6 743 770
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 597 563 715 898 1 137 172 94 835 801 434 1 236 883 1 223 246 1 250 129 1 229 432 1 183 846 929 717 2 293 031
    Коммерческие расходы за предыдущий год 47 368 48 167 54 031 57 033 382 497 314 394 306 105 383 589 380 111 380 785 421 618 587 435
    Управленческие расходы за предыдущий год 699 842 1 019 990 788 407 811 176 788 182 808 948 772 208 835 835 1 035 507
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 61 108 334 748 317 413
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 167 000 33 000 22 973
    Проценты к получению за отчетный год 610 108 1 305 159 890 526 555 593 513 945 633 824 146 967 71 084 130 006 38 204 80 844 20 290
    Проценты к уплате за отчетный год 798 655 2 005 299 1 476 986 1 877 908 1 478 903 1 661 054 1 449 933 794 446 1 701 163 1 606 240 2 221 424 2 629 922
    Прочие доходы за отчетный год 310 829 3 143 645 3 018 865 10 983 191 493 893 1 512 856 179 630 732 141 63 833 58 461 124 567 145 151
    Прочие расходы за отчетный год 777 072 3 877 395 4 107 636 11 256 616 856 686 2 043 800 678 984 903 463 271 224 173 241 395 644 338 138
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 67 541 78 968 689 607 334 748
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 167 000 33 000
    Проценты к получению за предыдущий год 530 650 610 108 1 305 159 890 526 555 593 513 945 633 824 441 078 71 084 130 006 38 204 80 844
    Проценты к уплате за предыдущий год 652 417 798 655 2 005 299 1 476 986 1 877 908 1 478 903 1 661 054 918 516 794 446 1 701 163 1 606 240 2 221 424
    Прочие доходы за предыдущий год 579 226 328 689 3 143 645 3 018 865 10 843 278 493 893 1 512 856 286 852 732 141 47 967 58 461 124 567
    Прочие расходы за предыдущий год 987 481 777 072 3 877 395 4 107 636 11 116 703 856 686 2 043 800 369 936 903 463 173 726 173 241 417 238
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 27 723 43 153 479 866 248 754
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 1 075 26 570 44 123 109 603 141 205
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 58 545 91 801 34 919 64 827 20 543 14 853 76 309
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 19 802 43 758 38 500 237 066 101 856
    Прочее за предыдущий год 31 411 4 185 42 538
Текущий налог на прибыль за отчетный год 26 570 45 640 109 603 130 480
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 35 822 14 187 36 463 21 524 72 548 65 797
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 26 310 82 332 14 187 36 463 13 891 72 548
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 91 801 34 919 20 543 7 220 76 212 14 910
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 43 758 38 500 237 066 101 856 9 771 10 204
Прочее за отчетный год 31 411 4 185 3 998 43 538
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 25 293 248 754 177 833
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 13 065 248 754 177 833
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год 12 228
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 27 723 43 153 479 866 248 298
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 300 300 300 300 300 300 300
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 7 970 817 7 970 748 7 943 186 7 940 307 7 939 962 7 939 910 7 939 733
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 23 23 23 23 23 23 23
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 11 125 266 11 147 451 10 823 856 9 711 045 8 281 079 8 224 347 7 685 494
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 19 096 406 19 118 522 18 767 365 17 651 675 16 221 364 16 164 580 15 625 550
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 300 300 300 300 300 300 300
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 7 970 748 7 943 186 7 940 308 7 939 962 7 939 910 7 939 733 7 939 443
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 23 23 23 23 23 23 23
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 11 150 627 10 823 856 9 711 045 8 281 079 8 216 714 7 671 026 7 025 305
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 19 121 698 18 767 365 17 651 676 16 221 364 16 156 947 15 611 082 14 965 071
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 25 361
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 25 361
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 25 361
Чистая прибыль (ИТОГО) 25 361
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) 67 27 523 2 878 345 52 177 290
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 323 595 1 112 811 1 429 966 64 365 553 321 660 189
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 67 351 118 1 115 689 1 430 311 64 417 553 498 660 479
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 351 118 1 112 811 671 907 64 417 386 498 660 479
Убыток (ИТОГО) 351 118 1 112 811 671 907 64 417 386 498 660 479
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 67 27 523 2 878 336 52 177 290
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 27 523 336 52 177 290
Переоценка имущества (ИТОГО) 67 55 046 2 878
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) 9
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 6
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 758 398
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 758 398
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 167 000
Дивиденды (ИТОГО) 167 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 19 121 699 18 767 365 17 651 675 16 221 364 16 156 947 15 611 082 14 965 071
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 19 096 664 19 118 522 18 767 364 17 651 675 16 221 364 16 164 580 15 625 550
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 2 889 411 1 757 901 2 424 639 1 627 637 2 248 432 885 669 1 826 392 1 666 275 2 578 373 2 623 979 2 149 161 1 407 451
    Поступления – всего за отчетный год 6 475 128 8 024 691 9 272 442 10 442 375 9 223 706 9 648 159 9 498 928 8 906 879 8 319 661 8 590 144 9 866 997 10 842 722
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 5 442 615 7 225 956 8 367 709 9 841 662 9 175 154 9 482 036 9 416 045 8 792 463 8 182 439 8 466 600 9 697 389 10 797 730
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 6 634 55 096 4 426 25 848
        Прочие поступления за отчетный год 1 032 513 798 735 187 919 119 229 48 552 166 123 82 883 114 416 130 588 68 448 165 182 19 144
    Платежи – всего за отчетный год 3 585 717 6 266 790 6 847 803 8 814 738 6 975 274 8 762 490 7 672 536 7 240 604 5 741 288 5 966 165 7 717 836 9 435 271
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 2 186 859 3 177 395 3 668 117 3 967 159 3 349 888 4 328 522 3 943 838 4 267 389 2 317 438 2 261 959 3 048 792 3 233 877
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 790 770 1 002 546 1 183 154 1 882 823 1 758 743 2 140 430 1 970 848 1 939 920 1 754 162 1 994 099 1 984 747 1 754 514
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 37 369 1 599 487 1 468 043 1 872 417 1 481 953 1 656 758 1 505 756 715 266 851 073 1 420 396 2 523 439 2 652 107
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 8 369 6 530 45 161 23 868 43 816 12 968 22 330 63 662 56 336 20 169 138 533
        Прочие платежи за отчетный год 562 350 480 832 6 281 83 931 238 332 424 099 214 684 754 953 233 375 140 689 410 338
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 51 611
    Поступления – всего за отчетный год 751 568 3 539 425 2 319 903 2 960 698 245 303 1 555 040 55 714 634 109 1 604 4 392 11 671 24 032
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 175 163 324 195 33 776 220 593 204 593 87 282 1 350 114 109 1 604 4 392 11 671 24 032
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 1 320 000 300 000
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 571 525 812 282 2 118 497 2 733 522 750 110 035 31 391 220 000
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 167 000 35 563 35 780 22 973
        Прочие поступления за отчетный год 4 880 2 402 948 630 6 583 4 397 1 943
    Платежи – всего за отчетный год 3 644 570 14 679 574 18 990 400 5 105 625 1 522 627 1 503 429 1 014 474 975 150 1 292 498 1 520 358 610 334 1 369 377
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 1 779 353 1 896 354 1 391 960 2 018 501 1 457 627 1 499 669 1 014 474 755 150 1 292 498 1 520 358 610 334 369 377
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 1 327 395
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 1 040 394 119 396 2 099 245 3 087 123 65 000 3 760 220 000 1 000 000
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год 824 823 412 701
        Прочие  платежи за отчетный год 12 251 123
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 9 409 940 14 841 113 181 400 278 734
    Поступления – всего за отчетный год 1 920 488 23 386 728 15 846 706 3 707 301 5 914 003 2 020 002 2 939 604 963 000 12 103 5 778 318 4 973 320 3 100 145
        Получение кредитов и займов за отчетный год 1 920 488 23 386 728 4 246 597 3 482 970 5 914 003 65 402 2 771 604 5 740 753 4 973 320
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 3 100 000
        Прочие поступления за отчетный год 12 103 37 565
    Платежи – всего за отчетный год 1 960 434 13 976 788 1 005 593 3 525 901 6 823 589 3 233 155 3 521 005 684 266 1 969 299 7 556 896 6 234 112 4 266 884
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год 1 150 000
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 167 000
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 1 837 434 1 096 316 958 662 3 432 970 3 994 245 2 782 975 3 316 232 586 000 1 172 000 6 364 197 5 092 731 3 001 293
        Прочие платежи за отчетный год 123 000 11 730 472 46 931 92 930 2 829 344 283 180 204 773 98 266 797 299 1 192 699 1 141 381 1 265 591
Сальдо денежных потоков за отчетный период 27 692 595 255 61 522 286 231 1 603 968 289 706
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 135 6 964 484 17
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 9,12 млрд ₽8,82 млрд ₽9,86 млрд ₽10,18 млрд ₽11,27 млрд ₽
Чистая прибыль 248,8 млн ₽-403,4 млн ₽-569,4 млн ₽-420,7 млн ₽177,8 млн ₽
Активы 28,66 млрд ₽39,89 млрд ₽37,39 млрд ₽35,99 млрд ₽14,11 млрд ₽
Капитал и резервы 15,66 млрд ₽20,54 млрд ₽19,97 млрд ₽19,67 млрд ₽365,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —-3,3 %+11,9 %+3,2 %+10,7 %
Коэффициент текущей ликвидности 7,62 6,03 5,57 6,38 0,43 1,52 ▼ 1,75
Коэффициент быстрой ликвидности 7,60 6,00 5,52 6,31 0,40 1,09 ▼ 1,25
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,78 0,44 0,24 0,35 0,20 0,81 ▼ 0,90
Коэффициент автономии 0,55 0,51 0,53 0,55 0,03 0,48 ▼ 0,50
Финансовый рычаг 0,83 0,94 0,87 0,83 37,62 0,35 ▼ 0,34
Рентабельность продаж 13,5 % 14,4 % 10,0 % 22,4 % 27,7 % 6,8 % ▲ 6,0 %
Чистая рентабельность 2,7 % -4,6 % -5,8 % -4,1 % 1,6 % 3,2 % ▼ 2,2 %
Рентабельность активов (ROA) 0,9 % -1,0 % -1,5 % -1,2 % 1,3 % 0,0 % ▲ 0,1 %
Рентабельность капитала (ROE) 1,6 % -2,0 % -2,9 % -2,1 % 48,7 % 3,9 % ▲ 2,5 %
Оборачиваемость активов 0,32 0,22 0,26 0,28 0,80 0,76 ▲ 0,64
Оборачиваемость дебиторской задолженности 780 дн. 808 дн. 727 дн. 706 дн. 33 дн. 118 дн. ▲ 126 дн.
Оборачиваемость запасов 1 дн. 4 дн. 8 дн. 9 дн. 8 дн. 41 дн. ▲ 53 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).