Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАНИ-ОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАНИ-ОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 | 269 | 225 | 269 | 235 | 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 53 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 | 218 | 175 | 219 | 186 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 110 | 39 | 46 | 30 | 71 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 108 | 136 | 173 | 151 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 | 202 | 269 | 225 | 269 | 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 53 | 51 | 50 | 50 | 49 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 55 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 51 | 50 | 50 | 49 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 149 | 218 | 175 | 219 | 186 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 84 | 110 | 39 | 41 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 65 | 108 | 136 | 173 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 | 269 | 225 | 269 | 235 | 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 60 | 51 | 68 | 35 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 | 25 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | 209 | 174 | 201 | 200 | 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 56 | 21 | 48 | 47 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 | 202 | 269 | 225 | 269 | 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 60 | 51 | 68 | 35 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | 194 | 209 | 174 | 201 | 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 41 | 56 | 21 | 48 | 47 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 127 | 180 | 225 | 240 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 | 127 | 180 | 225 | 240 | 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 | |||||
| Выручка за отчетный год | 127 | 180 | 225 | 240 | 240 | 90 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 180 | 225 | 53 | 3 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 180 | 225 | 53 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 | 237 | 138 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 127 | 180 | 225 | 53 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 187 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 180 | 25 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 28 | 26 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 127 | 55 | 34 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 231 | 19 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 50 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
| Прочее за предыдущий год | 137 | 100 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 8 | 4 | |||
| Прочее за отчетный год | 100 | 130 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 50 | 17 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 50 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 17 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 41 | 58 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 | 51 | 68 | 35 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 58 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 | 68 | 35 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 33 | 79 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 33 | 79 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 33 | 79 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | 33 | 79 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | 37 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 | 260 | 240 | 70 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 | 260 | 240 | 70 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 | 223 | 262 | 217 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 | 118 | 157 | 100 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 | 53 | 50 | 24 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | 52 | 55 | 93 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ |
| Активы | 225 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 51 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,09 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,09 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,86 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,25 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | 3,41 | 2,96 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 6,3 % | -63,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,6 % | 25,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.