Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АОЯМА МОТОРС", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АОЯМА МОТОРС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	906 436	929 600	1 042 563	899 648	906 955	1 009 088	960 994	858 447	901 742	944 515	959 606	1 015 907
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	438 800	414 971	389 428	371 741	325 187	337 434	330 633	311 002	368 678	347 177	370 951	353 111
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	424 736	403 125	382 752	364 914	312 854	320 620	313 984	298 285	329 483	309 006	324 829	308 916
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	1 783
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	10 101	7 882	2 713	2 864	8 370	12 851	12 686	10 934	39 195	38 171	46 122	44 195
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	467 636	514 629	653 135	527 907	581 768	671 654	630 361	547 445	533 064	597 337	588 655	662 796
Запасы на конец отчетного года	329 709	408 758	512 270	341 806	391 357	363 114	382 380	354 942	356 499	480 571	385 139	294 593
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	12	107						542			28	28
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	107 669	96 407	136 436	91 567	87 297	203 630	86 480	171 954	82 543	102 485	130 902	187 445
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	285			87 000	90 000				670
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	21 491	9 142	4 292	7 473	12 968	104 490	161 417	19 917	93 272	14 180	72 333	180 369
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	8 469	215	138	60	145	420	83	90	80	100	253	361
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	761 774	895 511	929 600	1 042 563	899 648	906 955	1 009 088	806 277	910 532	901 742	944 515	959 523
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	457 979	438 800	414 971	389 428	371 741	325 187	337 434	319 715	363 087	368 678	347 177	370 869
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	439 782	424 736	403 125	382 752	364 914	312 854	320 620	302 841	350 370	329 483	309 006	324 829
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года									1 783
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	3 963	1 783
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	14 234	10 101	7 882	2 713	2 864	8 370	12 851	15 090	10 934	39 195	38 171	46 040
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	303 795	456 711	514 629	653 135	527 907	581 768	671 654	486 562	547 445	533 064	597 337	588 654
Запасы на конец предыдущего года	199 413	329 709	408 758	512 270	341 806	391 357	363 114	269 841	354 942	356 499	480 571	385 139
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3	12	107					12 098	542			28
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	85 630	104 962	96 407	136 436	91 567	87 297	203 630	113 275	171 954	82 543	102 486	130 902
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	11 054	285			87 000	90 000				670
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 690	21 491	9 142	4 292	7 473	12 968	104 490	91 282	19 917	93 272	14 181	72 333
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 004	252	215	138	60	145	420	65	90	80	100	253
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	906 436	929 600	1 042 563	899 648	906 955	1 009 089	960 994	858 447	901 742	944 515	959 606	1 015 907
ИТОГО капитал на конец отчетного года	49 223	48 805	82 836	82 670	59 228	38 937	24 441	466 953	440 276	432 983	428 156	560 759
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года									160 048	160 048	160 048
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	4 419
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	44 805	48 805	82 836	82 670	59 228	38 937	24 441	466 953	600 324	593 031	588 204	560 759
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	411 209	135 034	64 022	27 010	467	1 144	2 799	111	390 945	459 560	95 581	100 382
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	411 163	135 000	64 000	27 000					298 714	369 680
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	46	34	22	10	467	1 144	2 799	111	40 370	38 231	46 525	49 695
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									51 861	51 649	49 056	50 687
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	446 004	745 761	895 705	789 968	847 260	969 008	933 754	391 383	70 521	51 972	435 869	354 766
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	266 350	604 247	737 336	703 721	730 989	881 892	818 516	286 545			357 800	275 062
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	169 232	129 026	145 027	72 038	103 326	73 193	100 763	88 148	56 564	36 108	61 218	66 591
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	10 421	12 489	13 341	14 210	12 945	13 922	14 475	16 690	13 957	15 864	16 852	13 113
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	761 774	895 511	929 600	1 042 563	899 648	906 955	1 009 089	806 277	910 532	901 742	944 515	959 523
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	48 827	46 517	48 805	75 305	82 670	59 228	29 192	403 814	466 953	440 276	432 983	422 492
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года										160 048	160 048	160 048
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	4 419	4 419
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	44 408	42 098	48 805	75 305	82 670	59 228	29 192	403 814	466 953	600 324	593 031	582 540
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	58	421 913	135 034	64 022	27 010	467	1 144	85	52 196	390 945	459 560	101 163
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		421 867	135 000	64 000	27 000					298 714	369 680
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	58	46	34	22	10	467	1 144	85	111	40 370	38 231	52 107
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									52 085	51 861	51 649	49 056
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	712 889	427 081	745 761	903 236	789 968	847 260	978 753	402 378	391 383	70 521	51 972	435 869
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	263 005	255 646	604 247	737 336	703 721	730 989	881 892	319 643	286 545			357 800
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	449 884	161 013	129 025	152 559	72 038	103 326	82 938	69 743	88 149	56 564	36 108	61 218
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		10 421	12 489	13 341	14 210	12 945	13 922	12 992	16 690	13 957	15 864	16 852
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	266 021	299 966	367 653	403 589	330 554	242 373	264 610	132 091	224 037	169 464	204 823	220 833
Выручка за предыдущий год	2 139 501	4 036 324	5 003 043	4 065 927	1 734 052	1 480 600	1 854 795	1 247 095	1 747 765	874 055	1 035 767	1 245 754
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 873 480	3 736 358	4 635 390	3 662 338	1 403 498	1 238 227	1 590 185	1 115 004	1 523 728	704 591	830 944	1 024 921
Выручка за отчетный год	4 036 324	5 003 043	4 065 927	1 734 052	1 480 600	1 854 795	2 439 758	1 747 765	874 055	1 035 767	1 245 754	936 291
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	299 966	367 653	403 589	330 554	242 373	264 610	265 268	224 037	169 464	204 823	220 833	160 175
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	50 409	91 953	126 591	100 913	49 055	52 863	38 853	21 136		3 207	6 637
Коммерческие расходы за отчетный год	137 403	159 775	159 351	115 893	86 926	99 459	110 014	88 047	66 982	76 988	84 660	64 047
Управленческие расходы за отчетный год	112 154	115 925	117 647	113 748	106 392	112 288	116 401	114 854	133 177	124 628	129 536	122 390
Себестоимость продаж за отчетный год	3 736 358	4 635 390	3 662 338	1 403 498	1 238 227	1 590 185	2 174 490	1 523 728	704 591	830 944	1 024 921	776 116
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	44 150	50 409	91 953	126 591	100 913	49 055	52 863		21 136		3 207	6 637
Коммерческие расходы за предыдущий год	113 234	137 403	159 775	159 351	115 893	86 926	99 459	69 223	88 047	66 982	76 988	84 660
Управленческие расходы за предыдущий год	108 637	112 154	115 925	117 647	113 748	106 392	112 288	103 533	114 854	133 177	124 628	129 536
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 838	4 558	46 718	11 598				72 471	138 938	4 907	25 726
Доходы от участия в других организациях за отчетный год								29 479	3 355
Проценты к получению за отчетный год	94	61	49	329	3 941	4 495	6 741	3 778	10 310	4 060	7 426	21 761
Проценты к уплате за отчетный год	62 885	82 648	79 637	103 644	100 568	69 248	56 936	13 565	18 199	16 104	9 338	9 886
Прочие доходы за отчетный год	45 480	26 450	23 931	30 885	48 424	41 785	22 071	49 457	220 320	20 655	36 729	31 859
Прочие расходы за отчетный год	27 260	31 258	24 216	16 885	29 051	53 990	12 710	17 814	46 153	6 911	15 728	37 061
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		5 838	4 558	46 718	11 598			24 892	72 471	138 938	4 907	25 726
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год									29 479	3 355
Проценты к получению за предыдущий год	20 079	94	61	49	329	3 941	4 495	7 057	3 778	10 310	4 060	7 426
Проценты к уплате за предыдущий год	91 125	62 885	82 648	79 637	103 644	100 568	69 248	18 915	13 565	18 199	16 104	9 338
Прочие доходы за предыдущий год	30 423	45 480	26 450	23 931	30 885	48 424	41 785	91 112	49 457	220 320	20 655	36 729
Прочие расходы за предыдущий год	76 725	27 260	31 258	24 216	16 885	29 051	53 990	13 697	17 814	46 153	6 911	15 728
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		399	2 286	34 031	7 365			19 334	63 139	106 933	3 707	14 580
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				7 483	3 912
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	58		12		12
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 951				151	5 506	4 481
Прочее за предыдущий год	57	1 318	63	47	484
Текущий налог на прибыль за отчетный год			7 483	3 912
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				1 430
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	12 691			2 125
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			12		457
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				151	5 505	4 481
Прочее за отчетный год	1 318	63	47	484	290
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	399	2 286	34 031	7 365				63 139	133 371	3 707	42 900
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	399	2 286	34 031	7 365				63 139	106 933	3 707	20 244
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									26 438		22 656
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		399	2 286	34 031	7 365			19 334	63 139	133 371	3 707	37 236
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год										26 438		22 656
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4 419	4 419
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 408	42 098	48 805	75 305	82 670	59 228	29 192
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	48 827	46 517	48 805	75 305	82 670	59 228	29 192
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 419
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 805	48 805	82 836	82 670	59 228	38 937	24 441
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	49 224	48 805	82 836	82 670	59 228	38 937	24 441
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	397	2 288	34 031	7 365
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	397	2 288	34 031	7 365
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	397	2 288	34 031	7 365
Чистая прибыль (ИТОГО)	397	2 288	34 031	7 365
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					23 441	20 291	4 751
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					23 441	20 291	4 751
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					23 441	20 291	4 751
Убыток (ИТОГО)					23 441	20 291	4 751
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 419
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		48 803	82 837	82 670	59 228	38 937	24 441
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		46 517	48 805	75 305	82 669	59 228	29 192

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				252 422	21 636		160 505		75 188		123 095	165 132
Поступления – всего за отчетный год	4 166 119	5 055 516	4 209 815	1 905 395	1 555 065	1 916 425	2 553 035	1 831 798	888 513	1 095 093	1 242 352	948 678
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	4 104 933	4 948 574	4 088 503	1 862 448	1 506 138	1 731 240	2 181 057	1 587 453	783 033	887 106	1 063 235	756 228
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		6 240	3 916	5 952	5 683	138 317	347 292	237 461	84 493	165 144	158 037	169 777
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	34 271
Прочие поступления за отчетный год	26 915	100 702	117 396	36 995	43 244	46 868	24 686	6 884	20 987	42 843	21 080	22 673
Платежи – всего за отчетный год	4 223 930	5 062 666	4 211 283	1 652 973	1 533 429	2 010 030	2 392 530	1 874 941	813 325	1 231 595	1 119 257	783 546
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 846 840	4 722 795	3 827 441	1 235 463	1 149 159	1 461 889	2 053 454	1 565 110	518 650	874 603	816 261	438 647
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	174 610	238 790	258 350	232 233	229 533	232 795	202 872	239 409	241 712	244 818	256 353	239 841
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	44 539	13 251	15 547	12 259	15 360	30 344	11 313	6 662		3 137	3 218	30 623
Налога на прибыль организаций за отчетный год			1 260	12 832	1 036		7	7 948	347	31 312	9 214
Прочие платежи за отчетный год	157 941	8 774	11 229	151 208	138 341	285 002	124 884	55 812	52 616	77 725	34 211	74 435
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		2 464			42 796	73 282	4 819	11 840		4 017
Поступления – всего за отчетный год	4 502	4 060	345	220	12 361 207	15 360 457	6 702	29 493	3 380	4 725	1 875	233
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 502	3 684	237		48 305			14	25		1 875	233
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год										670
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			108	220	3 902	4 457	6 702	29 479	3 355	4 055
Прочие поступления за отчетный год		376			12 309 000	15 356 000
Платежи – всего за отчетный год	9 722	1 596	1 727	87 471	12 318 411	15 287 175	1 883	17 653	5 211	708	2 751	1 317
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	9 722	1 596	1 727	471	6 411	21 175	1 883	17 653	4 541	708	2 751	1 317
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год									670
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				87 000	12 312 000	15 266 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	79 832					112 000				53 381
Поступления – всего за отчетный год	288 000	1 332 000	1 346 000	722 000	537 754	194 000	112 000	3 646		100 000	62 000	6 002
Получение кредитов и займов за отчетный год	288 000	1 332 000	1 346 000	722 000	198 000	194 000	112 000			100 000	62 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год												6 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					339 754			3 646
Платежи – всего за отчетный год	208 168	1 339 663	1 348 000	884 000	591 213	82 000	221 000	43 769		46 619	126 073	62 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год										10 619	46 073
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	208 168	1 339 663	1 348 000	884 000	255 000	82 000	221 000	40 000		36 000	80 000	62 000
Прочие платежи за отчетный год					336 213			3 769
Сальдо денежных потоков за отчетный период	16 801			3 171	10 973	91 677	56 324		73 357		58 146	108 050
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				10			603	61		12	7

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,75 млрд ₽	874,1 млн ₽	1,04 млрд ₽	1,25 млрд ₽	936,3 млн ₽
Чистая прибыль	-4,8 млн ₽	63,1 млн ₽	106,9 млн ₽	3,7 млн ₽	20,2 млн ₽	-21,8 млн ₽
Активы	961,0 млн ₽	858,4 млн ₽	901,7 млн ₽	944,5 млн ₽	959,6 млн ₽	1,02 млрд ₽
Капитал и резервы	—	467,0 млн ₽	440,3 млн ₽	433,0 млн ₽	428,2 млн ₽	560,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-50,0 %	+18,5 %	+20,3 %	-24,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,68	1,40	7,56	11,49	1,35	1,87	1,98 ▼	1,52
Коэффициент быстрой ликвидности	0,27	0,49	2,50	2,24	0,47	1,04	1,03 ▲	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,17	0,05	1,33	0,27	0,17	0,51	0,71 ▼	0,76
Коэффициент автономии	—	0,54	0,49	0,46	0,45	0,55	0,49 ▲	0,33
Финансовый рычаг	—	0,84	1,05	1,18	1,24	0,81	0,64 ▼	1,31
Рентабельность продаж	—	1,2 %	-3,5 %	0,3 %	0,5 %	-2,8 %	3,0 % ▼	3,7 %
Чистая рентабельность	—	3,6 %	12,2 %	0,4 %	1,6 %	-2,3 %	1,6 % ▼	2,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,5 %	7,4 %	11,9 %	0,4 %	2,1 %	-2,1 %	1,4 % ▼	2,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	13,5 %	24,3 %	0,9 %	4,7 %	-3,9 %	7,0 % ▼	13,3 %
Оборачиваемость активов	—	2,04	0,97	1,10	1,30	0,92	1,40 ▼	1,62
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	36 дн.	34 дн.	36 дн.	38 дн.	73 дн.	38 дн. ▼	38 дн.
Оборачиваемость запасов	64 дн.	85 дн.	185 дн.	211 дн.	137 дн.	139 дн.	65 дн. ▼	48 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	17 дн.	21 дн.	29 дн.	16 дн.	22 дн.	31 дн.	55 дн. ▲	71 дн.
Финансовый цикл	—	100 дн.	190 дн.	231 дн.	154 дн.	180 дн.	49 дн. ▼	17 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,29	0,87	0,91	0,26	0,46	0,59 ▼	0,45
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	4,79	7,57	6,76	4,07	4,95	5,10 ▼	4,89

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -2,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2842).