Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 834 | 47 022 | 97 662 | 84 368 | 48 737 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 28 | 21 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 28 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 834 | 47 022 | 97 627 | 84 340 | 48 716 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 184 | 9 572 | 16 221 | 15 531 | 15 342 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 627 | 36 890 | 81 065 | 68 765 | 31 847 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 560 | 341 | 44 | 1 527 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 272 | 77 834 | 47 022 | 97 662 | 84 368 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 28 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 28 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 272 | 77 834 | 47 022 | 97 627 | 84 340 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 116 | 5 184 | 9 572 | 16 221 | 15 531 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 021 | 72 627 | 36 890 | 81 065 | 68 765 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 23 | 560 | 341 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 834 | 47 022 | 97 662 | 84 368 | 48 737 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 227 | 34 783 | 43 172 | 48 174 | 46 462 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 607 | 12 239 | 54 490 | 36 194 | 2 275 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 519 | 1 219 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 088 | 11 020 | 54 490 | 36 194 | 2 275 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 272 | 77 834 | 47 022 | 97 662 | 84 368 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 228 | 26 227 | 34 783 | 43 172 | 48 174 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 044 | 51 607 | 12 239 | 54 490 | 36 194 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 519 | 1 219 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 044 | 51 088 | 11 020 | 54 490 | 36 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 423 | 6 895 | 9 077 | 10 671 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 170 | 8 741 | 12 960 | 18 768 | 13 574 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 747 | 1 846 | 3 883 | 8 097 | 14 387 | |
| Выручка за отчетный год | 4 298 | 8 741 | 12 960 | 18 768 | 13 574 | 3 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 895 | 9 077 | 10 671 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 895 | 9 077 | 10 671 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 846 | 3 883 | 8 097 | 14 387 | 8 658 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 423 | 6 895 | 9 077 | 10 671 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 871 | 9 052 | 8 952 | 11 458 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 357 | 13 130 | 3 605 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 25 | 5 076 | 859 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 386 | 6 871 | 9 052 | 8 952 | 11 458 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 357 | 13 130 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 24 | 25 | 5 076 | 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 895 | 5 988 | 8 556 | 8 389 | 10 852 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 491 | 883 | 496 | 563 | 606 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 883 | 496 | 563 | 606 | 279 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 040 | 5 988 | 8 556 | 8 389 | 10 852 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 040 | 5 988 | 8 556 | 8 389 | 10 852 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 218 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 228 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 206 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 216 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 988 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 988 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 988 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 988 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 233 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 192 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 182 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 959 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 124 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 495 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 340 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 405 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 405 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 815 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 815 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 065 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 065 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 065 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | — | 77,8 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 48,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 26,2 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 46,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,51 | 3,84 | 1,79 | 2,33 | 21,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,41 | 3,06 | 1,49 | 1,90 | 14,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | 0,34 | 0,74 | 0,44 | 0,57 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | 1,97 | 0,35 | 1,26 | 0,75 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 94,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 7,7 % | 18,2 % | 8,6 % | 12,9 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 22,8 % | 24,6 % | 19,4 % | 22,5 % | -3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 025 дн. | 900 дн. | 731 дн. | 394 дн. | 647 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.