Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАРАСТЕК БЕТОН",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАРАСТЕК БЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 259 883 | 285 476 | 265 818 | 181 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 126 | 137 376 | 139 075 | 118 417 |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 399 | 93 289 | 82 487 | 47 313 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 727 | 44 088 | 56 588 | 71 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 757 | 148 100 | 126 743 | 62 741 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 985 | 54 017 | 65 612 | 6 418 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 988 | 1 | 3 717 | 6 256 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 057 | 44 468 | 44 635 | 40 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 027 | 5 007 | 5 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 138 | 38 602 | 2 498 | 841 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 589 | 5 985 | 5 275 | 3 976 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 319 918 | 258 500 | 285 476 | 265 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 035 | 139 126 | 137 376 | 139 075 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 841 | 105 399 | 93 289 | 82 487 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 194 | 33 727 | 44 088 | 56 588 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 883 | 119 374 | 148 100 | 126 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 173 | 48 985 | 54 017 | 65 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 583 | 988 | 1 | 3 717 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 351 | 56 057 | 44 468 | 44 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 027 | 5 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 547 | 3 138 | 38 602 | 2 498 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 229 | 5 206 | 5 985 | 5 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 259 883 | 285 477 | 265 818 | 181 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 500 | 100 000 | 178 000 | 320 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 500 | 100 000 | 178 000 | 320 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 065 | 416 482 | 429 680 | 399 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 883 | 315 235 | 323 723 | 375 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 517 | 96 866 | 99 037 | 23 004 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 665 | 4 381 | 6 920 | 1 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 319 917 | 258 500 | 285 477 | 265 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 783 | 76 500 | 100 000 | 178 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 500 | 76 500 | 100 000 | 178 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 283 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 607 | 314 683 | 416 482 | 429 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 428 | 264 883 | 315 235 | 323 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 990 | 48 135 | 96 866 | 99 037 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 1 665 | 4 381 | 6 920 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 005 | 26 650 | 19 553 | |
| Выручка за предыдущий год | 323 594 | 230 948 | 250 103 | 240 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 309 589 | 204 298 | 230 550 | 241 190 |
| Выручка за отчетный год | 230 948 | 250 103 | 240 615 | 208 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 650 | 19 553 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 105 | 30 303 | 23 007 | 24 574 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 503 | 42 661 | 39 078 | 41 507 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 298 | 230 550 | 241 190 | 217 743 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 845 | 23 105 | 30 303 | 23 007 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 356 | 50 503 | 42 661 | 39 078 |
| Проценты к получению за отчетный год | 525 | 538 | 538 | 536 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 455 | 32 352 | 38 188 | 51 576 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 014 | 1 730 | 5 038 | 30 058 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 151 | 25 189 | 28 084 | 114 881 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 226 | 525 | 538 | 538 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 564 | 24 455 | 32 352 | 38 188 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 076 | 2 014 | 1 730 | 5 038 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 831 | 43 152 | 25 189 | 28 084 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 934 | 2 533 | 10 360 | 12 500 |
| Прочее за предыдущий год | 311 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 589 | 12 171 | 24 298 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 586 | 11 376 | 12 171 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 533 | 10 360 | 12 500 | 14 516 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 210 | 98 323 | 110 856 | 196 339 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 210 | 98 323 | 110 856 | 196 339 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 210 | 98 323 | 110 856 | 196 339 |
| Убыток (ИТОГО) | 103 210 | 98 323 | 110 856 | 196 339 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 301 130 | 310 714 | 240 815 | 138 230 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 287 240 | 294 176 | 240 679 | 137 264 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 890 | 16 538 | 136 | 966 |
| Платежи – всего за отчетный год | 328 463 | 316 158 | 353 616 | 292 410 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 270 629 | 270 654 | 264 088 | 234 251 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 270 | 34 167 | 34 602 | 40 733 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 699 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 564 | 11 337 | 25 227 | 17 426 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 530 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 698 | 172 | 461 | 10 530 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 698 | 158 | 441 | 10 523 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 | 20 | 7 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 028 | 759 | 1 755 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 028 | 719 | 1 755 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 326 | 41 500 | 78 000 | 142 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 326 | 41 500 | 78 000 | 142 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 500 | 78 000 | 142 000 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 17 326 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 469 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -98,3 млн ₽ | -110,9 млн ₽ | -196,3 млн ₽ |
| Активы | 285,5 млн ₽ | 265,8 млн ₽ | 181,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -231,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,29 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,81 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,4 % | -41,7 % | -108,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 99 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.