Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА "ИДЕАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА "ИДЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 303 | 10 498 | 74 322 | 71 310 | 44 544 | 13 311 | 9 336 | 6 945 | 16 392 | 14 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 176 | 3 016 | 68 533 | 65 578 | 30 117 | 4 457 | 3 822 | 3 375 | 13 369 | 12 598 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 176 | 3 016 | 29 032 | 10 597 | 4 858 | 4 456 | 3 821 | 3 375 | 13 369 | 12 598 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 501 | 54 981 | 25 259 | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 127 | 7 482 | 5 788 | 5 732 | 14 427 | 8 854 | 5 514 | 3 570 | 3 023 | 1 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 474 | 588 | 377 | 317 | 244 | 26 | 3 000 | 1 001 | 144 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 893 | 2 452 | 4 349 | 2 647 | 765 | 626 | 1 283 | 1 283 | 1 342 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 693 | 3 752 | 11 600 | 6 662 | 666 | 700 | 1 126 | 1 490 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 044 | 672 | 1 003 | 2 713 | 1 751 | 1 507 | 352 | 402 | 351 | 263 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 18 | 58 | 55 | 67 | 33 | 213 | 184 | 60 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 525 | 12 303 | 35 247 | 74 322 | 71 310 | 14 718 | 13 311 | 9 336 | 6 945 | 16 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 065 | 5 176 | 29 483 | 29 033 | 10 598 | 5 154 | 4 457 | 3 822 | 3 375 | 13 369 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 065 | 5 176 | 29 483 | 29 032 | 10 597 | 5 153 | 4 456 | 3 821 | 3 375 | 13 369 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 460 | 7 127 | 5 764 | 45 288 | 60 712 | 9 564 | 8 854 | 5 514 | 3 570 | 3 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 460 | 474 | 674 | 377 | 317 | 55 | 26 | 3 000 | 1 001 | 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 | 1 893 | 1 773 | 4 349 | 2 647 | 1 453 | 626 | 1 283 | 1 283 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 064 | 1 693 | 1 800 | 39 500 | 54 980 | 7 631 | 6 662 | 666 | 700 | 2 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 316 | 3 044 | 1 499 | 1 003 | 2 713 | 396 | 1 507 | 352 | 402 | 351 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 23 | 17 | 58 | 55 | 29 | 33 | 213 | 184 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 303 | 10 498 | 74 322 | 71 310 | 44 544 | 13 311 | 9 336 | 6 945 | 16 392 | 14 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 386 | 6 751 | 10 915 | 21 947 | 25 245 | 11 496 | 6 476 | 5 842 | 5 717 | 5 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 344 | 6 709 | 10 873 | 21 905 | 25 203 | 11 454 | 6 434 | 5 800 | 5 675 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 000 | 1 150 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 1 150 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 917 | 3 747 | 23 406 | 49 363 | 19 299 | 1 815 | 1 710 | 1 103 | 10 675 | 9 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 600 | 46 300 | 16 990 | 5 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 917 | 3 747 | 14 806 | 3 063 | 2 309 | 1 761 | 1 710 | 1 103 | 10 675 | 9 346 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 525 | 12 303 | 35 247 | 74 322 | 71 310 | 14 718 | 13 311 | 9 336 | 6 945 | 16 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 591 | 6 386 | 10 629 | 10 915 | 21 947 | 7 606 | 11 496 | 6 476 | 5 842 | 5 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 548 | 6 344 | 10 587 | 10 873 | 21 905 | 7 564 | 11 454 | 6 434 | 5 800 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 1 150 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 1 150 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 934 | 5 917 | 24 618 | 23 406 | 49 363 | 7 112 | 1 815 | 1 710 | 1 103 | 10 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 600 | 46 300 | 4 750 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 934 | 5 917 | 24 618 | 14 806 | 3 063 | 2 362 | 1 761 | 1 710 | 1 103 | 10 675 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 593 | 31 329 | 32 492 | 33 222 | 38 455 | 26 345 | 15 233 | 12 418 | 12 214 | 59 684 |
| Выручка за предыдущий год | 48 431 | 51 539 | 51 433 | 52 128 | 57 145 | 45 369 | 31 394 | 29 981 | 31 751 | 31 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 838 | 20 210 | 18 941 | 18 906 | 18 690 | 19 024 | 16 161 | 17 563 | 19 537 | 28 145 |
| Выручка за отчетный год | 51 539 | 48 203 | 52 128 | 57 145 | 61 019 | 31 394 | 29 981 | 31 751 | 31 539 | 32 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 329 | 29 377 | 33 222 | 38 458 | 43 056 | 15 233 | 12 418 | 12 214 | 12 016 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 143 | 18 095 | 21 679 | 26 946 | 31 239 | 9 988 | 2 287 | 4 334 | 3 394 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 622 | 1 843 | 1 281 | 1 330 | 1 504 | 16 | 2 244 | 2 772 | 2 430 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 564 | 9 439 | 10 262 | 10 182 | 10 313 | 5 229 | 7 887 | 5 108 | 6 192 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 210 | 18 826 | 18 906 | 18 687 | 17 963 | 16 161 | 17 563 | 19 537 | 19 523 | 26 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 819 | 21 143 | 22 129 | 21 679 | 26 943 | 17 057 | 9 988 | 2 287 | 4 334 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 622 | 1 047 | 1 281 | 1 330 | 301 | 16 | 2 244 | 2 772 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 774 | 9 564 | 9 316 | 10 262 | 10 182 | 8 987 | 5 229 | 7 887 | 5 108 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 944 | 17 769 | 16 402 | 23 449 | 30 932 | 8 659 | 2 104 | 4 202 | 2 782 | 1 274 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 113 | 183 | 2 040 | 145 | 105 | 152 | 909 | 122 | 193 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 978 | 2 689 | 9 | 1 124 | 51 | 349 | 484 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 89 | 529 | 18 210 | 5 228 | 232 | 16 | 1 798 | 173 | 180 |
| Прочие расходы за отчетный год | 335 | 598 | 868 | 19 163 | 5 631 | 589 | 1 108 | 2 001 | 629 | 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 601 | 20 944 | 20 685 | 16 402 | 23 446 | 18 849 | 8 659 | 2 104 | 4 202 | 1 344 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | 113 | 308 | 2 040 | 145 | 464 | 152 | 909 | 122 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 482 | 6 978 | 2 689 | 1 124 | 51 | 349 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 23 | 4 | 529 | 18 210 | 2 923 | 232 | 16 | 1 798 | 366 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 358 | 335 | 1 274 | 868 | 19 163 | 1 595 | 589 | 1 108 | 2 001 | 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 146 | 19 489 | 19 148 | 14 786 | 20 669 | 17 553 | 7 490 | 1 170 | 3 197 | 1 825 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 455 | 1 455 | 1 537 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 548 | 1 435 | 1 616 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 396 | 16 334 | 14 786 | 20 672 | 28 788 | 7 490 | 1 170 | 3 197 | 1 825 | 3 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 396 | 16 334 | 14 786 | 20 672 | 28 788 | 7 490 | 1 170 | 3 197 | 1 825 | 3 934 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 146 | 19 489 | 19 148 | 14 786 | 20 669 | 17 553 | 7 490 | 1 170 | 3 197 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,4 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,5 % | +5,9 % | -0,7 % | +3,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,88 | 3,22 | 3,24 | 0,28 | 0,19 | 2,00 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,85 | 1,35 | 2,16 | 0,26 | 0,19 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,50 | 0,60 | 1,00 | 0,14 | 0,19 | 1,13 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,69 | 0,84 | 0,35 | 0,35 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,44 | 0,19 | 1,87 | 1,87 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 31,8 % | 7,6 % | 13,6 % | 10,8 % | 17,9 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 23,9 % | 3,9 % | 10,1 % | 5,8 % | 12,1 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,3 % | 12,5 % | 46,0 % | 11,1 % | 27,4 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,2 % | 18,1 % | 54,7 % | 31,9 % | 78,7 % | 13,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,36 | 3,21 | 4,57 | 1,92 | 2,27 | 1,74 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 16 дн. | — | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 62 дн. | 19 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 14 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 36 дн. | 21 дн. | 200 дн. | 128 дн. | 32 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -32 дн. | 42 дн. | 13 дн. | -181 дн. | — | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,69 | 0,69 | -2,53 | -4,33 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,30 | 8,81 | 14,68 | -0,23 | — | 5,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.01 (компаний: 759).