Финансы ЗАО "ОПТСЕРВИС КО", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТСЕРВИС КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 980 | 6 049 | 5 290 | 7 477 | 6 698 | 5 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 278 | 250 | 223 | 196 | 169 | 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 278 | 250 | 223 | 196 | 169 | 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 701 | 5 799 | 5 067 | 7 280 | 6 530 | 5 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 985 | 2 182 | 2 222 | 2 552 | 1 980 | 1 018 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 814 | 2 078 | 1 797 | 1 144 | 3 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 508 | 2 801 | 765 | 2 931 | 3 406 | 1 747 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 394 | 3 971 | 6 049 | 5 290 | 7 477 | 6 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 305 | 278 | 250 | 223 | 196 | 141 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 305 | 278 | 250 | 223 | 196 | 141 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 088 | 3 693 | 5 799 | 5 066 | 7 280 | 6 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 306 | 1 985 | 2 182 | 2 222 | 2 552 | 1 871 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 578 | 199 | 814 | 2 079 | 1 797 | 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 204 | 1 508 | 2 801 | 765 | 2 931 | 3 792 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 980 | 6 050 | 5 290 | 7 477 | 6 698 | 5 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 118 | 114 | 125 | 341 | 1 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 | 106 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 860 | 5 932 | 5 176 | 7 351 | 6 357 | 3 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 860 | 5 932 | 5 176 | 7 351 | 6 357 | 3 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 394 | 3 971 | 6 050 | 5 290 | 7 477 | 6 740 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | 120 | 118 | 114 | 125 | 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 | 109 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 262 | 3 851 | 5 932 | 5 176 | 7 351 | 6 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 262 | 3 851 | 5 932 | 5 176 | 7 351 | 6 583 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 672 | 2 103 | 2 501 | 89 | 134 | 450 |
| Выручка за предыдущий год | 22 865 | 19 631 | 23 767 | 23 688 | 30 679 | 32 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 807 | 17 528 | 21 266 | 23 599 | 30 545 | 32 169 |
| Выручка за отчетный год | 19 631 | 23 767 | 23 688 | 30 679 | 28 286 | 30 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 501 | 2 978 | 134 | 375 | 2 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 89 | 134 | 375 | 2 644 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 431 | 2 889 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 580 | 21 266 | 20 710 | 30 545 | 27 911 | 28 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 70 | 89 | 134 | 450 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 052 | 2 431 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 17 | 16 | 48 | 298 | 2 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 53 | 73 | 86 | 77 | 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 6 | 17 | 16 | 48 | 69 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 45 | 53 | 73 | 86 | 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 5 | 13 | 13 | 32 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 1 | 4 | 3 | 16 | 63 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 | 3 | 16 | 62 | 507 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 13 | 13 | 32 | 236 | 1 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 13 | 13 | 32 | 236 | 1 750 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 120 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | — | 125 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,03 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,61 | 0,55 | 0,64 | 0,72 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,47 | 0,15 | 0,40 | 0,54 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | — | 0,02 | 0,05 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 32,17 | 50,26 | — | 58,82 | 18,64 | 2,12 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 3,5 % | 29,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 11,0 % | — | 25,6 % | 69,2 % | 91,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,93 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 37 дн. | 39 дн. | 30 дн. | 26 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.