Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛИСКЕР", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛИСКЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	203 575	212 364	377 226	357 171	815 080	966 695	1 036 568	2 679 658	2 545 034	6 762 056	14 195 342
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	21 711	18 785	17 514	66 372	69 355	57 751	320 184	453 787	376 729	572 467	756 543
Нематериальные активы на конец отчетного года	18	15	13	11	8	6	247	218	189	160	132
Основные средства на конец отчетного года	21 634	18 659	17 312	66 150	69 045	57 379	276 819	410 959	363 438	515 977	670 731
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							1 172
Финансовые вложения на конец отчетного года							32 466	31 622	1 370	1 370
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	59	111	189	211	302	366	9 481	10 988	11 732	37 624	85 680
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года										17 336
Итого оборотных активов на конец отчетного года	181 864	193 579	359 712	290 799	745 725	908 944	716 383	2 225 871	2 168 305	6 189 589	13 438 799
Запасы на конец отчетного года	34 929	15 889	73 076	48 279	101 610	224 420	119 949	796 949	1 127 460	484 921	1 193 925
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 487	956	135	9	22	24		704			25 260
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	81 825	135 651	62 706	69 256	362 384	574 046	338 608	393 880	628 551	4 577 027	11 119 657
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	41 617	16 215	82 473	29 635	30 896	40 621	16 013	10 132		641	83 871
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	17 537	24 583	141 005	142 346	249 820	67 814	241 814	1 024 206	412 294	1 123 141	1 008 424
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 469	285	317	1 274	993	2 019				3 859	7 662
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	324 614	203 575	212 364	377 226	357 171	815 080	534 559	1 036 568	2 679 658	2 545 034	6 762 056
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	103 725	21 711	18 785	17 514	66 372	69 355	153 529	320 184	453 787	376 729	572 467
Нематериальные активы на конец предыдущего года	20	18	15	13	11	8	277	247	218	189	160
Основные средства на конец предыдущего года	103 588	21 634	18 659	17 311	66 150	69 045	102 303	276 819	410 959	363 438	515 977
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								1 172
Финансовые вложения на конец предыдущего года							50 111	32 466	31 622	1 370	1 370
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	117	59	111	189	211	302	838	9 480	10 988	11 732	37 624
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года											17 336
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	220 889	181 864	193 579	359 712	290 799	745 725	381 030	716 384	2 225 871	2 168 305	6 189 589
Запасы на конец предыдущего года	90 537	34 929	15 889	73 076	48 279	101 610	70 488	119 949	796 949	1 127 460	484 921
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3	1 487	956	135	9	22	27		704
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	87 389	81 825	135 651	62 706	69 256	362 384	230 371	338 608	393 880	628 551	4 577 027
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	13 396	41 617	16 215	82 473	29 635	30 896	9 472	16 013	10 132		641
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	18 806	17 537	24 583	141 005	142 346	249 820	69 203	241 814	1 024 206	412 294	1 123 141
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	10 758	4 469	285	317	1 274	993	1 470				3 859
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	203 575	212 364	377 226	357 171	815 080	966 695	1 036 568	2 679 658	2 545 034	6 762 056	14 195 342
ИТОГО капитал на конец отчетного года	20 374	50 514	97 994	205 887	169 659	182 805	325 094	385 990	412 849	525 932	658 104
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года							60 485	97 843	82 519	148 042	247 811
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	20 364	50 504	97 984	205 877	169 649	182 795	264 598	288 137	330 320	377 880	410 283
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 131	2 130	2 088	3 281	7 516	28 838	85 990	166 780	115 291	843 282	678 496
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года										590 000	289 943
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 131	2 130	2 088	3 281	3 667	19 853	32 668	73 602	71 934	125 571	284 093
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					3 849	8 985	53 322	93 178	43 357	127 711	104 460
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	181 070	159 720	277 144	148 003	637 905	755 052	625 484	2 126 888	2 016 894	5 392 842	12 858 742
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	25 332	18 187	40 089	8	60 433	27 102	50 000	73 947	75 000	912 375	2 181 255
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	155 738	141 533	237 055	147 995	577 472	727 950	575 484	2 052 941	1 917 395	4 480 467	10 485 247
Оценочные обязательства на конец отчетного года											36 485
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									24 499		155 755
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	324 614	203 575	212 364	377 226	357 171	815 080	534 559	1 036 568	2 679 658	2 545 034	6 762 056
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	28 024	20 374	50 514	97 994	205 887	169 659	196 149	325 093	385 990	412 849	525 932
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года							30 292	60 485	97 843	82 519	148 042
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	28 004	20 364	50 504	97 984	205 877	169 649	165 847	264 598	288 137	330 320	377 880
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 221	2 131	2 130	2 088	3 281	7 516	26 775	85 991	166 780	115 291	843 282
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года											590 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 221	2 131	2 130	2 088	3 281	3 667	17 957	32 669	73 602	71 934	125 571
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						3 849	8 818	53 322	93 178	43 357	127 711
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	294 369	181 070	159 720	277 144	148 003	637 905	311 635	625 484	2 126 888	2 016 894	5 392 842
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	8 647	25 332	18 187	40 089	8	60 433	50 000	50 000	73 947	75 000	912 375
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	283 361	155 738	141 533	237 055	147 995	577 472	261 635	575 484	2 052 941	1 917 395	4 480 467
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 361									24 499

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	66 500	81 191	128 010	191 477	365 089	241 438	342 287	454 022	528 752	492 085	690 868
Выручка за предыдущий год	485 853	627 907	960 368	828 393	1 207 846	1 086 397	1 977 461	3 116 043	3 563 281	3 513 162	5 226 999
Себестоимость продаж за предыдущий год	419 353	546 716	832 358	636 916	842 757	844 959	1 635 174	2 662 021	3 034 529	3 021 077	4 536 131
Выручка за отчетный год	627 907	960 368	828 393	1 207 846	1 086 397	2 539 169	3 116 043	3 563 281	3 513 162	5 226 999	8 026 600
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	81 191	128 010	191 477	365 089	241 438	354 766	454 022	528 752	492 085	690 868	1 859 796
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 236	43 995	101 525	204 393	95 547	152 590	237 207	286 160	189 610	255 671	1 048 442
Управленческие расходы за отчетный год	58 955	84 015	89 952	160 696	145 891	202 176	216 815	242 592	302 475	435 197	811 354
Себестоимость продаж за отчетный год	546 716	832 358	636 916	842 757	844 959	2 184 403	2 662 021	3 034 529	3 021 077	4 536 131	6 166 804
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14 783	22 236	43 995	101 525	204 393	95 547	135 322	237 207	286 160	189 610	255 671
Управленческие расходы за предыдущий год	51 717	58 955	84 015	89 952	160 696	145 891	206 965	216 815	242 592	302 475	435 197
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	19 857	39 393	83 928	197 147	71 554	130 430	181 519	74 688	72 912	60 288	101 134
Проценты к получению за отчетный год	850	639	2 058	3 859	2 663	2 734	3 394	4 498	2 231	3 703	15 527
Проценты к уплате за отчетный год	2 870	1 975	9 962	3 655	6 686	6 387	8 369	21 316	18 924	53 928	554 429
Прочие доходы за отчетный год	11 961	14 378	7 320	12 800	6 134	66 421	136 784	114 235	248 005	129 906	84 152
Прочие расходы за отчетный год	12 320	17 644	17 013	20 250	26 104	84 928	187 497	308 889	348 010	275 064	492 558
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 681	19 857	39 393	83 928	197 147	71 554	47 075	181 519	74 688	72 912	60 288
Проценты к получению за предыдущий год	1 438	850	639	2 058	3 859	2 663	3 065	3 394	4 498	2 231	3 703
Проценты к уплате за предыдущий год	252	2 870	1 975	9 962	3 655	6 686	11 813	8 369	21 316	18 924	53 928
Прочие доходы за предыдущий год	69 492	11 961	14 378	7 320	12 800	6 134	246 527	136 784	114 235	248 005	129 906
Прочие расходы за предыдущий год	77 780	12 320	17 644	17 013	20 250	26 104	326 026	187 497	308 889	348 010	275 064
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 269	15 744	31 585	66 939	156 731	54 636	34 258	139 112	40 406	36 356	47 560
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 624	4 107	7 817	16 940	39 157	16 586
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	56	90	46	42
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			58	79	22	91
Прочее за предыдущий год	1 125	38	3	170							24 010
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 107	7 817	16 940	39 157	16 586	12 086
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		25
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			25
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		46		1 193
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		58	79	22	91
Прочее за отчетный год	38	86	170	88						24 010
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	15 744	31 674	66 939	156 731	47 620	100 350	174 839	84 104	40 187	113 599	132 171
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	15 744	31 674	66 939	156 731	47 620	100 350	139 112	40 406	36 356	47 560	25 500
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год							43 275	53 014		88 142	142 323
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	39	15 744	31 585	66 939	156 731	54 636	32 436	174 839	84 104	40 187	113 599
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год								43 275	53 014		88 142

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 004	20 364	50 504	97 984	205 877	169 649
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	28 024	20 374	50 514	97 994	205 887	169 659
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 364	50 504	97 984	205 877	169 649	182 795
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	20 374	50 514	97 994	205 887	169 659	182 805
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 744	31 624	66 883	156 735	47 620	100 350
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	15 744	31 624	66 883	156 735	47 620	100 350
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 744	31 624	66 883	156 735	47 620	100 350
Чистая прибыль (ИТОГО)	15 744	31 624	66 883	156 735	47 620	100 350
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 800	1 484	19 402	48 842	83 849	87 220
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	21 800	1 484	19 402	48 842	83 849	87 220
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 800	1 484	19 402	48 842	83 849	87 220
Дивиденды (ИТОГО)	21 800	1 484	19 402	48 842	83 849	87 220
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	20 374	50 514	97 994	205 888	169 659	182 805
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	28 024	20 374	50 514	97 994	205 887	169 659

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	36 079	865	185 642	42 668	137 480		370 624	873 449
Поступления – всего за отчетный год	715 215	830 471	1 095 329	1 280 479	1 849 769	2 290 917	3 916 796	5 143 021	4 501 772	4 293 779	8 126 597
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	593 178	828 843	879 257	1 194 684	1 310 712	2 101 883	3 912 784	5 135 749	4 498 865	3 855 104	7 811 322
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								6 432	1 015
Прочие поступления за отчетный год	122 037	1 628	216 072	85 795	539 057	189 034	4 012	840	1 892	438 675	315 275
Платежи – всего за отчетный год	679 136	829 606	909 687	1 237 811	1 712 289	2 361 021	3 546 172	4 269 572	4 979 127	4 784 067	9 408 237
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	428 524	704 029	611 280	886 914	873 811	1 718 976	2 692 583	3 190 155	3 620 583	2 777 979	5 398 760
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	46 501	73 121	73 033	123 952	163 807	262 643	618 934	656 717	1 034 738	1 430 127	1 949 796
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 616	2 119	10 152	3 736	4 638	6 621	5 424	4 925	5 649	34 564	56 645
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 934	5 453	6 079	47 651	16 622	38 325	34 204	32 803	30 820	9 234
Прочие платежи за отчетный год	194 561	44 884	209 143	175 558	653 411	334 456	195 027	384 972	287 337	532 163	2 003 036
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		14 531
Поступления – всего за отчетный год	5 801	56 179	4 843	13 291	7 697	3 329	2 440	35 706	20 557		41 710
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	814		252	62				3 250			2 907
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 802	56 014	3 972	11 098	6 650	150	2 440	29 417	20 557		38 803
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 185	165	619	2 131	1 047	3 179		3 039
Платежи – всего за отчетный год	40 293	41 648	34 244	21 460	24 285	32 165	113 479	126 031	156 167	6 515	168 266
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	6 173	10 800	9 289	15 505	19 035	22 115	107 381	100 385	140 197	5 881	21 086
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	34 120	30 848	24 955	5 955	5 250	10 050	6 098	25 646	15 970	634	147 180
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								644	1 053	1 207 650	1 293 479
Поступления – всего за отчетный год	86 448	30 000	286 000	60 384	384 022	285 795		148 946	130 544	1 674 990	2 834 428
Получение кредитов и займов за отчетный год	86 448	30 000	286 000	13 500	384 022	250 795		148 946	130 544	1 663 340	2 481 828
Прочие поступления за отчетный год				46 884		35 000				11 650	352 600
Платежи – всего за отчетный год	89 331	38 350	325 785	95 993	397 574	368 947	50 198	148 302	129 491	467 340	1 540 949
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	19 383	1 350	16 880	42 493	72 949	50 216	43 218	23 303
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	69 948	37 000	264 000	53 500	324 625	283 731		124 999	129 491	460 290	1 540 886
Прочие платежи за отчетный год			44 905			35 000	6 980			7 050	63
Сальдо денежных потоков за отчетный период		7 046	116 456		107 340		209 387	783 768		710 847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	27			2 451	134	86

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	3,12 млрд ₽	3,56 млрд ₽	3,51 млрд ₽	5,23 млрд ₽	8,03 млрд ₽
Чистая прибыль	139,1 млн ₽	40,4 млн ₽	36,4 млн ₽	47,6 млн ₽	25,5 млн ₽
Активы	1,04 млрд ₽	2,68 млрд ₽	2,55 млрд ₽	6,76 млрд ₽	14,20 млрд ₽
Капитал и резервы	325,1 млн ₽	386,0 млн ₽	412,8 млн ₽	525,9 млн ₽	658,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+14,4 %	-1,4 %	+48,8 %	+53,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,15	1,05	1,08	1,15	1,05	1,23 ▼	1,07
Коэффициент быстрой ликвидности	0,95	0,67	0,52	1,06	0,95	0,98 ▼	0,81
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,41	0,49	0,20	0,21	0,08	0,61 ▼	0,20
Коэффициент автономии	0,31	0,14	0,16	0,08	0,05	0,34 ▼	0,10
Финансовый рычаг	2,19	5,94	5,16	11,86	20,57	1,07 ▼	5,52
Рентабельность продаж	7,6 %	8,0 %	5,4 %	4,9 %	13,1 %	3,9 % ▲	3,4 %
Чистая рентабельность	4,5 %	1,1 %	1,0 %	0,9 %	0,3 %	2,0 % ▼	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	13,4 %	1,5 %	1,4 %	0,7 %	0,2 %	1,4 % ▼	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	42,8 %	10,5 %	8,8 %	9,0 %	3,9 %	9,1 % ▼	10,1 %
Оборачиваемость активов	3,01	1,33	1,38	0,77	0,57	1,04 ▼	0,86
Оборачиваемость дебиторской задолженности	40 дн.	40 дн.	65 дн.	320 дн.	506 дн.	100 дн. ▼	179 дн.
Оборачиваемость запасов	16 дн.	96 дн.	136 дн.	39 дн.	71 дн.	37 дн. ▼	41 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.13 (компаний: 906).