Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРОВСКИЙ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 408 183 | 5 224 692 | 6 808 006 | 4 960 624 | 5 311 694 | 5 660 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 229 463 | 3 461 409 | 3 717 383 | 4 036 426 | 3 631 537 | 1 058 363 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 98 606 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 115 789 | 90 365 | 84 199 | 80 945 | 83 024 | 90 873 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 509 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 559 | 3 093 015 | 3 188 640 | 3 932 164 | 3 529 040 | 949 950 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 263 327 | 429 842 | 20 420 | 15 863 | 14 423 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 702 | 14 702 | 2 897 | 3 610 | 3 117 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 720 | 1 763 283 | 3 090 624 | 924 198 | 1 680 157 | 4 602 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 45 | 25 | 23 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 154 | 26 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 224 | 1 404 128 | 2 093 150 | 899 244 | 1 393 571 | 1 823 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 665 | 270 943 | 973 003 | 3 450 | 283 837 | 2 775 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 789 | 87 506 | 23 660 | 20 628 | 1 402 | 2 890 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 887 | 679 | 795 | 831 | 1 321 | 600 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 576 433 | 1 408 183 | 5 224 692 | 6 808 006 | 4 960 624 | 5 311 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 431 762 | 1 229 463 | 3 461 409 | 3 717 383 | 4 036 426 | 3 631 537 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 91 842 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 322 562 | 98 606 | 90 365 | 84 199 | 80 945 | 83 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 197 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 161 | 1 115 789 | 3 093 015 | 3 188 640 | 3 932 164 | 3 529 040 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 509 | 263 327 | 429 842 | 20 420 | 15 863 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 559 | 14 702 | 14 702 | 2 897 | 3 610 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 670 | 178 720 | 1 763 283 | 3 090 623 | 924 198 | 1 680 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 16 | 45 | 25 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 154 | 1 154 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 318 | 145 224 | 1 404 128 | 2 093 150 | 899 244 | 1 393 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 665 | 270 943 | 973 003 | 3 450 | 283 837 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 957 | 6 789 | 87 506 | 23 660 | 20 628 | 1 402 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 1 887 | 679 | 795 | 831 | 1 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 408 183 | 5 224 692 | 6 808 006 | 4 960 624 | 5 311 694 | 5 660 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 604 550 | 1 129 874 | 1 663 089 | 468 965 | 500 680 | 507 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 513 | 11 513 | 11 513 | 11 513 | 11 513 | 11 513 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 592 633 | 1 117 957 | 1 651 172 | 457 047 | 488 763 | 495 110 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 772 475 | 3 802 383 | 4 765 067 | 4 230 822 | 4 730 502 | 4 975 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 772 409 | 3 802 360 | 4 765 033 | 4 230 776 | 4 730 461 | 4 975 919 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 23 | 34 | 46 | 41 | 37 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 159 | 292 434 | 379 851 | 260 838 | 80 511 | 177 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 256 760 | 350 251 | 224 848 | 56 100 | 146 786 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 159 | 35 674 | 28 847 | 34 980 | 23 326 | 29 366 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 753 | 1 011 | 1 085 | 1 548 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 576 432 | 1 408 183 | 5 224 692 | 6 808 006 | 4 960 624 | 5 311 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 539 498 | 604 550 | 1 129 874 | 1 663 089 | 468 965 | 500 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 513 | 11 513 | 11 513 | 11 513 | 11 513 | 11 513 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 527 581 | 592 633 | 1 117 957 | 1 651 172 | 457 047 | 488 763 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 772 475 | 3 802 383 | 4 765 067 | 4 230 821 | 4 730 502 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 772 409 | 3 802 360 | 4 765 033 | 4 230 776 | 4 730 461 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 66 | 23 | 34 | 46 | 41 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 873 | 31 159 | 292 434 | 379 850 | 260 838 | 80 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 256 760 | 350 251 | 224 848 | 56 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 873 | 31 159 | 35 674 | 28 847 | 34 980 | 23 326 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 753 | 1 011 | 1 085 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 820 | 104 180 | 151 299 | 135 804 | 131 662 | 120 990 |
| Выручка за предыдущий год | 131 491 | 171 520 | 204 445 | 187 275 | 181 920 | 175 598 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 671 | 67 340 | 53 146 | 51 471 | 50 258 | 54 608 |
| Выручка за отчетный год | 171 520 | 204 445 | 187 275 | 181 920 | 175 598 | 178 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 180 | 151 299 | 135 804 | 131 662 | 120 990 | 118 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 962 | 136 068 | 118 828 | 120 405 | 107 055 | 82 904 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 218 | 15 231 | 16 976 | 11 257 | 13 935 | 35 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 340 | 53 146 | 51 471 | 50 258 | 54 608 | 59 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 458 | 90 962 | 136 068 | 118 828 | 120 405 | 107 055 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 362 | 13 218 | 15 231 | 16 976 | 11 257 | 13 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 319 | 265 841 | 366 711 | 40 778 | 9 951 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 685 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 888 | 207 663 | 346 376 | 396 693 | 498 633 | 425 313 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 003 | 183 702 | 318 705 | 366 285 | 547 886 | 496 043 |
| Прочие доходы за отчетный год | 777 147 | 4 282 302 | 4 271 480 | 2 178 056 | 21 166 | 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 803 675 | 4 188 174 | 4 051 267 | 3 113 560 | 38 190 | 2 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 773 | 80 319 | 265 841 | 366 712 | 40 778 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 685 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 011 | 16 888 | 207 663 | 346 376 | 396 693 | 498 633 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 003 | 183 702 | 318 705 | 366 285 | 547 886 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 992 | 777 147 | 4 282 302 | 4 271 480 | 2 178 056 | 21 166 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 688 | 803 675 | 4 188 174 | 4 051 267 | 3 113 560 | 38 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 536 | 64 908 | 523 346 | 535 193 | 31 716 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 186 | 15 607 | 4 509 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 4 | 43 | 12 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 | 311 | 260 840 | 168 444 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 104 | 111 | 3 378 | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 607 | 4 509 | 1 463 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 831 | 314 051 | 241 775 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 625 | 831 | 314 051 | 241 775 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 12 | 5 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 311 | 260 840 | 168 444 | 409 422 | ||
| Прочее за отчетный год | 111 | 3 378 | 49 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 908 | 523 346 | 533 215 | 31 715 | 6 348 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 908 | 523 346 | 535 193 | 31 715 | 6 348 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 536 | 64 908 | 523 346 | 533 215 | 31 716 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 513 | 11 513 | 11 513 | 11 513 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 117 957 | 1 651 172 | 457 047 | 488 763 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 129 874 | 1 663 089 | 468 965 | 500 680 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 513 | 11 513 | 11 513 | 11 513 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 651 172 | 457 047 | 488 763 | 495 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 663 089 | 468 964 | 500 680 | 507 027 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 193 | 31 715 | 6 348 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 535 193 | 31 715 | 6 348 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 193 | 31 715 | 6 348 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 535 193 | 31 715 | 6 348 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 978 | 1 194 124 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 978 | 1 194 124 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 978 | 1 194 124 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 978 | 1 194 124 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 663 089 | 468 965 | 500 680 | 507 027 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 129 874 | 1 663 088 | 468 965 | 500 680 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 139 990 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 249 | 246 556 | 146 776 | 161 200 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 219 870 | 224 723 | 145 778 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 161 174 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 422 | 2 579 | 998 | 26 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 259 | 436 652 | 475 647 | 413 126 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 654 | 57 525 | 46 171 | 63 717 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 359 | 12 233 | 12 453 | 22 741 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 835 | 296 584 | 380 319 | 301 340 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 193 | 1 465 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 331 | 29 321 | 6 054 | 9 746 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 412 | 203 962 | 109 622 | 87 139 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 212 | 234 262 | 119 328 | 104 465 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 400 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 95 165 | 197 265 | 116 350 | 99 017 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 047 | 6 597 | 2 978 | 5 448 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 800 | 30 300 | 9 706 | 17 326 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 800 | 9 706 | 17 326 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 300 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 023 | 166 269 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 695 | 3 873 517 | 253 920 | 260 164 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 281 695 | 3 873 517 | 253 920 | 260 164 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 590 356 | 3 888 629 | 53 897 | 93 895 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 512 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 298 666 | 3 888 629 | 53 385 | 93 895 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 291 690 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 482 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 412 | 7 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64,9 млн ₽ | 523,3 млн ₽ | 535,2 млн ₽ | -1,19 млрд ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Активы | 1,41 млрд ₽ | 5,22 млрд ₽ | 6,81 млрд ₽ | 4,96 млрд ₽ | 5,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 469,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,74 | 6,03 | 8,14 | 3,54 | 20,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,64 | 6,03 | 8,13 | 3,54 | 20,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 1,23 | 2,62 | 0,09 | 3,54 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,09 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 9,58 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 10,0 % | 7,9 % | -24,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -254,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. | 245 дн. | 205 дн. | 254 дн. | 156 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,72 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 0,22 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 20,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.