Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ШИЕЛД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ШИЕЛД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 070 | 69 501 | 69 448 | 70 114 | 72 744 | 69 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 41 680 | 41 365 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 680 | 2 365 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 070 | 30 501 | 30 448 | 31 114 | 31 064 | 28 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 818 | 9 811 | 9 809 | 9 809 | 9 751 | 9 615 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 415 | 9 373 | 7 364 | 6 230 | 6 958 | 7 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 700 | 9 200 | 7 600 | 8 400 | 6 356 | 6 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 137 | 2 117 | 5 675 | 6 675 | 7 994 | 4 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 170 | 68 070 | 69 499 | 69 448 | 72 615 | 72 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 41 995 | 41 680 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 995 | 2 680 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 170 | 29 070 | 30 499 | 30 448 | 30 620 | 31 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 809 | 9 818 | 9 811 | 9 809 | 9 682 | 9 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 604 | 8 415 | 9 372 | 7 364 | 6 680 | 7 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 9 700 | 9 200 | 7 600 | 7 520 | 6 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 257 | 1 137 | 2 117 | 5 675 | 6 662 | 7 994 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 070 | 69 501 | 69 448 | 70 113 | 72 744 | 69 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 407 | 66 572 | 65 264 | 65 429 | 66 067 | 66 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 182 | 64 347 | 63 039 | 63 205 | 63 842 | 63 935 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 664 | 2 929 | 4 184 | 4 684 | 6 678 | 3 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 664 | 2 929 | 4 184 | 4 684 | 6 678 | 3 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 170 | 68 070 | 69 499 | 69 448 | 72 615 | 72 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 778 | 65 407 | 66 572 | 65 264 | 66 621 | 66 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 553 | 63 182 | 64 347 | 63 039 | 64 396 | 63 842 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 392 | 2 664 | 2 927 | 4 184 | 5 995 | 6 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 392 | 2 664 | 2 927 | 4 184 | 5 995 | 6 737 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 17 881 | 23 523 | 22 486 | 22 679 | 23 659 |
| Выручка за предыдущий год | 2 221 | 17 881 | 23 523 | 22 486 | 22 679 | 23 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 998 | |||||
| Выручка за отчетный год | 17 881 | 23 523 | 22 486 | 23 002 | 23 659 | 25 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 881 | 23 523 | 22 486 | 23 002 | 23 659 | 25 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 006 | 4 491 | 2 577 | 2 730 | 1 762 | 1 974 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 875 | 19 032 | 19 909 | 20 272 | 21 897 | 23 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 4 006 | 4 491 | 2 577 | 2 005 | 1 762 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 169 | 13 875 | 19 032 | 19 909 | 20 674 | 21 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 545 | 5 169 | 3 366 | 3 332 | 2 310 | 2 369 |
| Прочие доходы за отчетный год | 624 | 733 | 812 | 635 | 592 | 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 55 | 23 | 33 | 44 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 545 | 5 169 | 3 366 | 2 739 | 2 310 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 696 | 624 | 733 | 812 | 773 | 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 323 | 85 | 55 | 23 | 39 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 629 | 4 135 | 2 693 | 2 191 | 1 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 916 | 1 034 | 673 | 548 | 464 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 916 | 1 034 | 673 | 666 | 464 | 477 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 629 | 4 135 | 2 693 | 2 666 | 1 846 | 1 892 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 629 | 4 135 | 2 693 | 2 666 | 1 846 | 1 892 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 629 | 4 135 | 2 693 | 2 191 | 1 846 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 725 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 182 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 407 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 725 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 347 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 572 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 165 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 165 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 165 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 165 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 650 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 372 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 741 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 631 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 722 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 742 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 740 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 240 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 670 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 820 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 850 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 980 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 68,1 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 69,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,91 | 4,65 | 8,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,23 | 3,19 | 5,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,07 | 2,15 | 3,38 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 2,5 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.