Финансы ГУП "РИТУАЛ", Москва
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ "РИТУАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 061 322 | 2 117 349 | 1 958 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 713 078 | 1 597 669 | 1 461 091 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 723 | 1 451 | 1 380 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 629 028 | 1 503 755 | 1 390 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 632 | 24 068 | 29 108 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 63 618 | 68 318 | 40 253 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 348 244 | 519 680 | 497 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 712 | 188 070 | 170 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 336 | 49 143 | 55 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 788 | 280 685 | 269 902 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 408 | 1 782 | 1 584 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 972 467 | 2 068 471 | 2 117 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 533 296 | 1 713 078 | 1 597 669 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 784 | 723 | 1 451 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 435 802 | 1 629 028 | 1 503 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 917 | 19 632 | 24 068 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 77 716 | 63 618 | 68 318 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 439 171 | 355 393 | 519 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 386 885 | 286 926 | 188 070 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 305 | 23 270 | 49 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 429 | 42 788 | 280 685 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 552 | 2 409 | 1 782 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 061 322 | 2 117 349 | 1 958 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 541 232 | 1 123 230 | 931 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 310 | 195 933 | 189 594 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 741 814 | 223 732 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 709 | 23 900 | 41 107 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 567 399 | 659 665 | 680 889 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 397 | 48 474 | 3 518 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 141 | 3 325 | 3 518 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 256 | 45 149 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 693 | 945 645 | 1 023 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 813 | 399 246 | 336 935 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 455 521 | 573 714 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 71 880 | 90 878 | 112 547 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 972 467 | 2 068 471 | 2 117 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 248 725 | 1 036 685 | 899 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 990 | 196 310 | 195 933 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 827 806 | 234 600 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 784 | 15 709 | 23 900 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 145 | 570 066 | 659 665 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 464 | 142 397 | 48 474 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 994 | 3 141 | 3 325 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 239 470 | 139 256 | 45 149 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 278 | 889 389 | 1 169 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 413 434 | 310 294 | 399 246 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 507 215 | 679 252 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 67 844 | 71 880 | 90 879 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 429 | 341 935 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 143 819 | 2 221 635 | 2 358 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 159 278 | 1 991 206 | 2 017 063 |
| Выручка за отчетный год | 2 225 516 | 2 358 998 | 2 837 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 310 | 341 935 | 587 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 547 | 151 259 | 340 354 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 843 | 1 916 | 2 115 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 144 920 | 188 760 | 244 682 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 991 206 | 2 017 063 | 2 250 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 881 | 151 259 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 003 | 2 843 | 1 916 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 130 894 | 137 705 | 188 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 963 | 145 936 | 161 309 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 212 | 2 557 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 082 | 86 333 | 124 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 721 | 91 868 | 306 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 831 | 75 297 | 145 936 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 55 | 212 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 266 965 | 62 082 | 86 333 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 837 | 76 721 | 91 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 165 | 54 604 | 114 712 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 577 | 17 590 | 35 454 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 100 | 151 | 184 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 715 | 4 438 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 618 | 3 667 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 923 | 35 454 | 73 721 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 967 | 2 013 | 36 612 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 037 | 1 967 | 2 013 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 151 | 184 | 193 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 715 | 4 438 | 5 040 |
| Прочее за отчетный год | 3 667 | 24 | 1 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 937 | 114 712 | 91 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 937 | 114 712 | 91 322 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 165 | 54 604 | 114 712 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 024 795 | 938 125 | 875 186 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 784 | 15 709 | 23 900 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 145 | 570 066 | 659 665 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 248 725 | 1 543 900 | 1 578 751 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 938 124 | 875 186 | 762 139 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 709 | 23 900 | 41 107 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 567 399 | 659 665 | 680 889 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 541 232 | 1 578 751 | 1 504 134 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 76 476 | 78 838 | 80 008 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 537 | 122 629 | 92 294 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 473 013 | 201 467 | 172 302 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 938 | 114 712 | 91 322 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 938 | 114 712 | 91 322 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 76 476 | 78 838 | 80 008 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 599 | 7 917 | 972 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 421 075 | 86 755 | 80 980 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 162 467 | 140 244 | 186 716 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 038 | 26 372 | 60 202 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 180 506 | 166 616 | 246 919 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 162 467 | 140 244 | 186 716 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 038 | 26 372 | 60 202 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 180 506 | 166 616 | 246 919 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 680 | 1 533 | 6 339 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 925 | 8 191 | 17 207 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 541 232 | 1 123 230 | 1 504 134 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 248 725 | 1 036 685 | 1 578 751 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 117 | 250 092 | 138 054 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 276 999 | 2 972 992 | 3 186 011 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 146 868 | 2 656 186 | 2 307 884 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 46 445 | 215 209 | 434 359 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 686 | 101 597 | 443 768 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 253 882 | 2 722 900 | 3 047 957 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 002 312 | 651 293 | 476 207 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 749 645 | 968 098 | 1 277 134 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 979 | 56 562 | 52 317 |
| Прочие платежи за отчетный год | 479 946 | 1 046 947 | 1 242 299 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 372 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 372 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 758 | 12 195 | 149 209 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 758 | 12 195 | 149 209 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 359 | 237 897 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |