Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ДИПОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ДИПОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 158 587 | 5 792 016 | 5 229 340 | 5 483 821 | 6 009 668 | 7 629 463 | 8 412 486 | 14 738 041 | 14 151 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 583 536 | 2 083 669 | 2 386 460 | 2 263 392 | 2 218 814 | 2 281 131 | 2 508 915 | 1 454 036 | 2 118 921 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 86 | 294 | 232 | 233 | 135 | 45 | 1 155 | 867 | 728 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 174 023 | 1 184 332 | 2 092 361 | 2 079 792 | 1 995 194 | 2 039 296 | 2 162 811 | 936 202 | 1 456 134 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 184 | 106 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 905 | 60 905 | 60 905 | 60 905 | 60 905 | 60 615 | 60 415 | 66 570 | 66 570 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 389 | 6 745 | 8 628 | 11 114 | 12 440 | 6 598 | 12 173 | 84 038 | 115 306 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 343 133 | 831 393 | 224 334 | 111 348 | 150 140 | 174 577 | 272 177 | 366 253 | 480 183 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 575 051 | 3 708 347 | 2 842 880 | 3 220 429 | 3 790 854 | 5 348 332 | 5 903 571 | 13 284 005 | 12 032 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 233 181 | 1 319 485 | 1 273 317 | 1 275 884 | 1 499 385 | 2 743 095 | 3 274 510 | 6 545 868 | 2 596 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 734 | 26 197 | 37 577 | 22 047 | 41 165 | 2 246 | 7 | 180 200 | 172 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 243 485 | 2 099 925 | 1 348 836 | 1 138 219 | 1 313 954 | 1 709 813 | 2 478 239 | 5 261 427 | 1 088 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 600 | 152 150 | 60 450 | 701 025 | 789 234 | 772 000 | 13 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 102 | 61 727 | 58 335 | 19 104 | 21 795 | 114 930 | 133 100 | 1 285 916 | 8 320 215 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 949 | 48 863 | 64 365 | 64 150 | 125 322 | 6 248 | 4 715 | 10 594 | 26 974 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 443 974 | 5 161 931 | 5 792 016 | 5 229 340 | 5 483 821 | 6 009 669 | 7 629 464 | 10 113 332 | 15 081 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 188 616 | 1 583 536 | 2 083 669 | 2 386 460 | 2 263 392 | 2 218 814 | 2 281 131 | 2 416 078 | 1 797 636 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 103 | 86 | 294 | 232 | 233 | 135 | 45 | 885 | 867 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 023 036 | 1 174 023 | 1 184 332 | 2 092 361 | 2 079 792 | 1 995 194 | 2 039 296 | 2 293 924 | 1 274 745 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 132 | 106 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 905 | 60 905 | 60 905 | 60 905 | 60 905 | 60 905 | 60 615 | 57 507 | 66 570 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 038 | 5 389 | 6 745 | 8 628 | 11 114 | 12 440 | 6 598 | 16 836 | 89 095 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 101 534 | 343 133 | 831 393 | 224 334 | 111 348 | 150 140 | 174 577 | 46 793 | 366 253 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 255 358 | 3 578 395 | 3 708 347 | 2 842 880 | 3 220 429 | 3 790 855 | 5 348 333 | 7 697 255 | 13 284 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 072 245 | 1 237 361 | 1 319 485 | 1 273 317 | 1 275 884 | 1 499 385 | 2 743 095 | 3 590 645 | 6 545 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 560 | 20 734 | 26 197 | 37 577 | 22 047 | 41 165 | 2 246 | 39 240 | 180 200 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 015 847 | 2 242 649 | 2 099 925 | 1 348 836 | 1 138 219 | 1 313 954 | 1 709 813 | 3 082 768 | 5 261 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | 152 150 | 60 450 | 701 025 | 789 234 | 772 000 | 45 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 324 | 42 102 | 61 727 | 58 335 | 19 104 | 21 795 | 114 930 | 933 141 | 1 285 916 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 382 | 31 949 | 48 863 | 64 365 | 64 150 | 125 322 | 6 248 | 6 461 | 10 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 158 587 | 5 792 016 | 5 229 340 | 5 483 821 | 6 009 669 | 7 629 463 | 8 412 486 | 14 738 041 | 14 151 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 426 191 | 2 508 819 | 2 788 227 | 3 140 167 | 4 139 382 | 4 891 757 | 5 229 497 | 11 461 404 | 12 050 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 414 183 | 2 496 811 | 2 776 219 | 3 128 159 | 4 127 373 | 4 879 748 | 5 517 489 | 11 449 404 | 12 038 535 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 426 | 5 823 | 5 184 | 4 751 | 5 632 | 5 383 | 5 316 | 1 903 | 112 266 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 426 | 5 823 | 5 184 | 4 751 | 5 632 | 5 383 | 5 316 | 1 903 | 98 342 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 924 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 725 970 | 3 277 374 | 2 435 929 | 2 338 903 | 1 864 655 | 2 732 323 | 3 177 672 | 3 274 734 | 1 988 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 228 364 | 2 575 479 | 1 096 279 | 692 462 | 91 158 | 335 363 | 3 501 | 78 758 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 416 489 | 685 374 | 1 251 560 | 1 583 755 | 1 732 889 | 2 715 061 | 2 807 980 | 3 220 323 | 1 847 330 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 033 | 15 758 | 17 122 | 18 881 | 14 224 | 17 263 | 34 329 | 50 910 | 56 599 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 084 | 763 | 70 968 | 43 805 | 26 384 | 6 045 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 443 974 | 5 161 931 | 5 792 016 | 5 229 340 | 5 483 821 | 6 009 669 | 7 629 464 | 10 113 332 | 15 081 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 340 568 | 2 429 535 | 2 508 819 | 2 788 227 | 3 140 167 | 4 139 382 | 4 891 757 | 7 536 861 | 11 711 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 328 560 | 2 417 527 | 2 496 811 | 2 776 219 | 3 128 159 | 4 127 373 | 4 879 748 | 7 524 861 | 11 699 516 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 081 | 6 426 | 5 823 | 5 184 | 4 751 | 5 632 | 5 383 | 4 608 | 89 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 077 | 6 426 | 5 823 | 5 184 | 4 751 | 5 632 | 5 383 | 4 608 | 69 592 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 969 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 096 325 | 2 725 970 | 3 277 374 | 2 435 929 | 2 338 903 | 1 864 655 | 2 732 324 | 2 571 863 | 3 280 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 520 564 | 2 228 364 | 2 575 479 | 1 096 279 | 692 462 | 91 158 | 238 320 | 3 501 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 686 | 416 489 | 685 374 | 1 251 560 | 1 583 755 | 1 732 889 | 2 715 061 | 2 291 774 | 3 220 323 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 320 | 15 033 | 15 758 | 17 122 | 18 881 | 14 224 | 17 263 | 41 769 | 50 910 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 136 755 | 66 084 | 763 | 70 968 | 43 805 | 26 384 | 5 830 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 059 452 | 1 129 883 | 1 213 702 | 1 449 669 | 1 508 672 | 2 161 350 | 1 290 427 | 3 431 518 | 7 253 156 |
| Выручка за предыдущий год | 20 754 402 | 22 238 214 | 22 586 915 | 20 719 408 | 20 441 263 | 22 671 487 | 22 630 399 | 36 006 341 | 48 937 279 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 694 950 | 21 108 331 | 21 373 213 | 19 269 739 | 18 932 591 | 20 510 137 | 21 339 972 | 32 574 823 | 41 684 123 |
| Выручка за отчетный год | 22 238 214 | 22 586 915 | 20 719 408 | 20 441 263 | 22 671 487 | 22 630 399 | 31 802 754 | 48 937 279 | 36 330 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 129 883 | 1 213 702 | 1 449 669 | 1 508 672 | 2 161 350 | 1 290 427 | 1 497 013 | 7 253 156 | 2 000 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 340 486 | 305 251 | 506 899 | 548 829 | 1 192 949 | 722 488 | 561 705 | 5 242 731 | 588 008 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 789 397 | 908 451 | 942 770 | 764 540 | 194 152 | 352 859 | 592 754 | 1 570 731 | 982 242 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 195 303 | 774 249 | 215 080 | 342 554 | 439 694 | 430 581 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 108 331 | 21 373 213 | 19 269 739 | 18 932 591 | 20 510 137 | 21 339 972 | 30 305 741 | 41 684 123 | 34 329 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 366 212 | 344 666 | 305 251 | 506 899 | 548 829 | 1 192 949 | 722 488 | 1 581 875 | 5 242 731 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 693 240 | 785 217 | 908 451 | 942 770 | 764 540 | 194 152 | 352 859 | 1 438 809 | 1 570 731 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 195 303 | 774 249 | 215 080 | 410 834 | 439 694 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 460 | 98 559 | 346 557 | 440 383 | 1 373 740 | 941 290 | 801 361 | 5 153 729 | 874 219 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 410 | 78 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 806 | 1 088 | 9 959 | 44 521 | 81 283 | 77 256 | 3 310 | 101 525 | 392 947 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 423 | 213 406 | 178 765 | 106 427 | 27 319 | 5 647 | 52 302 | 18 589 | 19 808 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 515 | 23 717 | 240 471 | 265 929 | 281 447 | 638 402 | 477 213 | 401 020 | 466 718 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 924 | 18 091 | 232 007 | 312 469 | 154 620 | 496 619 | 188 643 | 572 958 | 553 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 334 | 112 640 | 98 559 | 346 557 | 440 383 | 1 373 740 | 941 290 | 1 622 957 | 5 153 729 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 410 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 5 806 | 1 088 | 9 959 | 44 521 | 81 283 | 77 256 | 12 148 | 101 525 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 139 | 226 423 | 213 406 | 178 765 | 106 427 | 27 319 | 5 647 | 57 575 | 18 589 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 671 | 18 515 | 23 717 | 240 471 | 265 929 | 281 447 | 638 402 | 316 459 | 401 020 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 474 | 29 924 | 18 091 | 232 007 | 312 469 | 154 620 | 496 619 | 229 950 | 572 958 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 993 | 88 967 | 79 284 | 279 408 | 351 940 | 1 099 214 | 752 375 | 1 291 866 | 4 117 935 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 148 | 26 675 | 22 284 | 69 671 | 91 362 | 274 956 | 186 121 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 604 | 433 | 249 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 195 | 2 351 | 1 357 | 1 883 | 2 486 | 1 326 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 048 | 2 799 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 839 | 22 284 | 69 671 | 91 362 | 274 956 | 186 121 | 169 257 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 162 | 237 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 162 | 237 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 639 | 881 | 249 | 67 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 351 | 1 357 | 1 883 | 2 486 | 1 326 | 5 576 | |||
| Прочее за отчетный год | 14 | 2 799 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 623 | 79 284 | 279 408 | 351 940 | 1 099 215 | 752 375 | 637 741 | 4 117 936 | 664 019 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 623 | 79 284 | 279 408 | 351 940 | 1 099 215 | 752 375 | 637 741 | 4 117 935 | 664 019 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 204 993 | 88 967 | 79 284 | 279 408 | 351 940 | 1 099 215 | 752 375 | 1 291 866 | 4 117 935 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 328 560 | 2 417 527 | 2 496 811 | 2 776 219 | 3 128 159 | 4 127 373 | 4 879 748 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 340 568 | 2 429 535 | 2 508 819 | 2 788 227 | 3 140 167 | 4 139 382 | 4 891 756 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 414 183 | 2 496 811 | 2 776 219 | 3 128 159 | 4 127 373 | 4 879 748 | 5 517 489 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 426 191 | 2 508 819 | 2 788 227 | 3 140 167 | 4 139 382 | 4 891 757 | 5 229 497 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 623 | 79 284 | 279 408 | 351 940 | 1 099 214 | 752 375 | 637 741 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 623 | 79 284 | 279 408 | 351 940 | 1 099 214 | 752 375 | 637 741 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 623 | 79 284 | 279 408 | 351 940 | 1 099 214 | 752 375 | 637 741 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 623 | 79 284 | 279 408 | 351 940 | 1 099 214 | 752 375 | 637 741 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 300 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 300 000 | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 300 000 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 300 000 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 000 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 426 191 | 2 508 819 | 2 788 227 | 3 140 167 | 4 139 382 | 4 891 757 | 5 229 497 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 340 568 | 2 429 535 | 2 508 819 | 2 788 227 | 3 140 167 | 4 139 382 | 4 891 757 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 360 270 | 1 419 238 | 1 133 041 | 1 254 487 | 313 064 | 7 518 923 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 697 423 | 21 416 648 | 20 384 496 | 19 557 588 | 22 265 671 | 22 847 054 | 30 906 454 | 48 585 716 | 40 143 900 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 495 934 | 21 143 619 | 19 895 259 | 19 222 206 | 22 119 368 | 22 630 247 | 30 633 062 | 47 177 767 | 36 009 393 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 175 740 | 191 207 | 233 155 | 59 122 | 66 225 | 44 766 | 126 992 | 35 667 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 749 | 81 822 | 256 082 | 276 260 | 80 078 | 172 041 | 146 400 | 1 271 253 | 133 386 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 867 738 | 21 056 378 | 18 965 258 | 18 424 547 | 21 011 184 | 22 533 990 | 31 685 247 | 48 865 575 | 32 624 977 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 166 918 | 20 541 957 | 18 505 433 | 17 772 142 | 19 977 733 | 21 664 037 | 30 464 036 | 42 194 481 | 30 947 647 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 468 | 109 263 | 129 776 | 129 757 | 310 968 | 594 133 | 919 588 | 1 586 503 | 1 387 388 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 226 423 | 213 406 | 168 064 | 86 107 | 18 609 | 7 105 | 50 259 | 18 549 | 19 782 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 101 | 15 800 | 45 493 | 127 501 | 282 100 | 207 420 | 155 619 | 1 322 875 | 191 255 |
| Прочие платежи за отчетный год | 326 828 | 159 571 | 96 971 | 289 946 | 359 140 | 61 295 | 95 745 | 40 051 | 78 905 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 446 | 1 040 192 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 673 | 556 | 358 430 | 44 946 | 98 460 | 84 206 | 7 581 | 1 743 761 | 549 691 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 182 054 | 150 | 4 861 | 1 655 | 1 714 | 1 395 654 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 395 050 | 150 000 | 1 372 | 3 040 | 346 936 | 549 372 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 623 | 556 | 26 376 | 44 796 | 92 227 | 82 061 | 2 827 | 1 171 | 319 |
| Прочие поступления за отчетный год | 490 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 966 143 | 688 316 | 300 984 | 816 659 | 638 135 | 236 386 | 331 140 | 703 569 | 850 328 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 567 093 | 538 316 | 240 884 | 170 559 | 547 829 | 186 014 | 319 682 | 307 719 | 287 198 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 399 050 | 150 000 | 6 200 | 3 184 | 8 372 | 11 458 | 395 850 | 563 130 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 707 796 | 347 115 | 1 102 320 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 316 597 | 19 225 080 | 8 131 000 | 21 800 | 755 039 | 16 046 424 | 1 801 000 | 1 578 731 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 316 597 | 19 225 080 | 8 131 000 | 21 800 | 755 039 | 12 532 424 | 1 801 000 | 1 578 731 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 514 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 608 801 | 18 877 965 | 9 611 315 | 427 264 | 1 455 039 | 89 700 | 14 944 104 | 2 306 600 | 1 828 500 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 76 600 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | 430 000 | 325 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 608 801 | 18 877 965 | 9 611 315 | 427 264 | 1 355 039 | 89 700 | 12 199 104 | 1 800 000 | 1 503 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 745 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 625 | 14 812 | 71 184 | 254 733 | 6 968 517 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 239 | 4 905 | 21 951 | 18 202 | 98 042 | 65 782 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 48,94 млрд ₽ | 36,33 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,10 млрд ₽ | 637,7 млн ₽ | 4,12 млрд ₽ | 664,0 млн ₽ | ||
| Активы | 6,01 млрд ₽ | 8,41 млрд ₽ | 14,74 млрд ₽ | 14,15 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,14 млрд ₽ | — | 11,46 млрд ₽ | 12,05 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -25,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 1,86 | 4,06 | 6,05 | 1,58 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,83 | 2,00 | 4,73 | 1,05 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,05 | 0,39 | 4,18 | 0,09 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | — | 0,78 | 0,85 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | — | 0,29 | 0,17 | 1,23 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | 10,7 % | 1,6 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 8,4 % | 1,8 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 7,6 % | 27,9 % | 4,7 % | 3,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,6 % | — | 35,9 % | 5,5 % | 16,8 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,32 | 2,57 | 1,66 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 39 дн. | 11 дн. | 70 дн. ▲ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 39 дн. | 57 дн. | 28 дн. | 53 дн. ▲ | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 6,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 17914).