Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД НАФТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД НАФТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 874 876 | 633 090 | 676 887 | 200 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 6 681 | 53 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 681 | 53 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 310 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 874 566 | 633 090 | 670 206 | 200 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 477 | 8 350 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 596 832 | 447 292 | 485 841 | 9 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 199 783 | 179 033 | 180 000 | 181 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 646 | 6 763 | 2 476 | 1 572 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 305 | 3 | 1 394 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 825 422 | 874 876 | 633 090 | 676 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 408 | 310 | 6 681 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 6 681 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 310 | 310 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 825 014 | 874 566 | 633 090 | 670 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 477 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 608 540 | 596 832 | 447 292 | 485 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 205 301 | 199 783 | 179 033 | 180 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 170 | 68 646 | 6 763 | 2 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 9 305 | 3 | 1 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 874 876 | 633 090 | 676 887 | 200 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 214 272 | 205 533 | 266 131 | 200 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 264 | 205 525 | 266 122 | 200 060 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 330 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 604 | 427 556 | 410 426 | 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 332 080 | 140 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 660 604 | 95 476 | 270 426 | 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 825 422 | 874 876 | 633 089 | 676 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 161 306 | 214 272 | 205 533 | 266 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 161 297 | 214 264 | 205 525 | 266 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 330 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 664 116 | 660 604 | 427 556 | 410 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 332 080 | 140 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 664 116 | 660 604 | 95 476 | 270 426 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 426 001 | 236 556 | 129 104 | 108 838 |
| Выручка за предыдущий год | 5 155 146 | 7 439 753 | 3 975 497 | 3 435 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 729 145 | 7 203 197 | 3 846 393 | 3 326 681 |
| Выручка за отчетный год | 7 439 753 | 3 975 497 | 3 435 519 | 50 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 556 | 129 104 | 108 838 | 1 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 766 | 32 268 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 97 790 | 96 836 | 140 521 | 39 474 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 203 197 | 3 846 393 | 3 326 681 | 49 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 888 | 138 766 | 32 268 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 178 113 | 97 790 | 96 836 | 140 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 587 | 39 179 | 100 991 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 714 | 9 497 | 11 635 | 19 659 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 529 | 18 646 | 2 204 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 806 | 58 113 | 163 293 | 15 760 |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 699 | 54 170 | 23 608 | 101 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 109 | 98 587 | 39 179 | 100 991 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 618 | 8 714 | 9 497 | 11 635 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 529 | 18 646 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 241 574 | 78 806 | 58 113 | 163 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 971 | 127 699 | 54 170 | 23 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 072 | 72 966 | 31 262 | 80 597 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 268 | 25 583 | 7 904 | 18 977 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 329 | |||
| Прочее за предыдущий год | 78 | 38 | 13 | 1 088 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 583 | 7 904 | 18 977 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 865 | 69 | 892 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 246 | 5 865 | 69 | 892 |
| Прочее за отчетный год | 38 | 13 | 1 088 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 966 | 31 262 | 80 597 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 966 | 31 262 | 80 597 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 072 | 72 966 | 31 262 | 80 597 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 264 | 205 525 | 266 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 214 272 | 205 533 | 266 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 6 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 525 | 266 122 | 200 060 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 533 | 266 130 | 200 068 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 261 | 80 597 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 261 | 80 597 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 261 | 80 597 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 261 | 80 597 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 20 000 | 40 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | 20 000 | 40 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 20 000 | 40 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | 20 000 | 40 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 525 | 266 131 | 200 068 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 214 264 | 205 534 | 266 131 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 190 470 | 73 897 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 156 830 | 6 054 899 | 228 304 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 488 636 | 4 288 009 | 186 251 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 668 194 | 1 766 890 | 42 053 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 477 078 | 5 864 429 | 154 407 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 872 833 | 4 222 359 | 114 530 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 912 | 32 752 | 14 763 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 529 | 18 646 | 2 204 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 694 | 10 547 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 532 110 | 1 580 125 | 22 910 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 639 | 9 153 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 639 | 189 153 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 750 | 179 033 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 889 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 180 000 | 22 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 180 000 | 22 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 230 645 | 8 112 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 887 385 | 2 082 090 | 8 112 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 825 150 | 2 082 090 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 235 | 8 112 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 656 740 | 2 286 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 670 | 11 830 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 493 070 | 2 274 170 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,44 млрд ₽ | 3,98 млрд ₽ | 3,44 млрд ₽ | 50,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 73,0 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | -106,1 млн ₽ |
| Активы | 874,9 млн ₽ | 633,1 млн ₽ | 676,9 млн ₽ | 200,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 214,3 млн ₽ | 205,5 млн ₽ | 266,1 млн ₽ | 200,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -46,6 % | -13,6 % | -98,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,48 | 1,63 | 239,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,48 | 1,63 | 229,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 217,50 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 3,08 | 2,08 | 1,54 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 0,8 % | -0,9 % | -75,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,8 % | 2,3 % | -209,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 4,9 % | 11,9 % | -52,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,1 % | 15,2 % | 30,3 % | -53,0 % |
| Оборачиваемость активов | 8,50 | 6,28 | 5,08 | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 41 дн. | 52 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 239,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -209,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.