Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭПТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭПТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 921 | 78 293 | 124 404 | 141 295 | 133 052 | 127 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 212 | 65 890 | 110 810 | 118 683 | 118 034 | 114 885 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 851 | 65 890 | 59 378 | 56 361 | 55 303 | 51 643 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 361 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 51 432 | 62 322 | 62 731 | 63 242 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 709 | 12 403 | 13 594 | 22 612 | 15 018 | 12 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 689 | 3 838 | 3 874 | 3 706 | 4 586 | 3 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | 78 | 218 | 131 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 076 | 1 438 | 1 950 | 2 938 | 2 869 | 2 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 13 560 | 5 122 | 6 002 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 944 | 5 629 | 3 570 | 1 499 | 1 580 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 342 | 122 | 691 | 730 | 93 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 927 | 76 922 | 78 293 | 124 404 | 141 295 | 133 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 808 | 70 212 | 65 890 | 110 810 | 118 683 | 118 034 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 447 | 59 851 | 65 890 | 59 378 | 56 361 | 55 303 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 361 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 361 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 432 | 62 322 | 62 731 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 120 | 6 710 | 12 403 | 13 594 | 22 612 | 15 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 689 | 3 838 | 3 874 | 3 706 | 4 586 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 156 | 78 | 218 | 131 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 023 | 1 438 | 1 950 | 2 938 | 2 869 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 076 | 4 000 | 13 560 | 5 122 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 097 | 944 | 5 629 | 3 570 | 1 499 | 1 580 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 342 | 122 | 691 | 730 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 921 | 78 293 | 124 404 | 141 295 | 133 052 | 127 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 609 | 98 334 | 163 220 | 167 207 | 175 377 | 189 059 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 609 | 98 334 | 163 220 | 167 207 | 175 377 | 189 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 291 | 13 720 | 7 124 | 18 218 | 15 964 | 10 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 291 | 13 720 | 7 124 | 18 218 | 15 964 | 10 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 927 | 76 921 | 78 293 | 124 404 | 141 295 | 133 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 150 | 91 609 | 98 334 | 163 220 | 167 207 | 175 377 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 150 | 91 609 | 98 334 | 163 220 | 167 207 | 175 377 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 368 | 14 292 | 13 720 | 7 124 | 18 218 | 15 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 368 | 14 292 | 13 720 | 7 124 | 18 218 | 15 964 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 897 | 25 250 | 29 568 | 30 259 | 34 403 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 000 | 7 897 | 30 805 | 32 624 | 33 276 | 34 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 505 | 5 555 | 3 056 | 3 017 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 897 | 30 805 | 32 624 | 33 276 | 34 403 | 27 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 250 | 29 568 | 30 259 | 34 403 | 27 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 424 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 826 | 32 263 | 33 437 | 36 708 | 28 365 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 105 | 5 555 | 3 056 | 3 017 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 424 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 105 | 23 826 | 32 263 | 33 437 | 36 708 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 916 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 500 | 1 064 | 1 742 | 880 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 278 | 6 643 | 13 879 | 12 488 | 12 462 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 480 | 1 052 | 56 549 | 43 630 | 943 | 974 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 661 | 3 256 | 59 890 | 25 721 | 2 014 | 2 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 916 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 500 | 1 064 | 1 742 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 278 | 6 643 | 13 879 | 12 488 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 680 | 2 480 | 1 052 | 56 549 | 43 630 | 943 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 419 | 13 661 | 3 256 | 59 890 | 25 721 | 2 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 810 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 106 | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 106 | 37 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 810 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 810 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 810 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 810 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 810 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 810 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 810 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 106 | 12 179 | 14 159 | 14 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 106 | 12 179 | 14 159 | 14 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 106 | 12 179 | 14 159 | 14 000 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 106 | 12 179 | 14 159 | 14 000 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 672 | 6 423 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 649 | 33 623 | 40 838 | 40 925 | 31 273 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 644 | 33 623 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 838 | 40 925 | 31 273 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 005 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 977 | 40 295 | 34 415 | 50 235 | 32 784 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 556 | 31 832 | 24 199 | 35 822 | 19 608 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 804 | 3 988 | 5 073 | 5 003 | 5 230 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 118 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | 29 | 105 | 9 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 | 907 | 325 | 174 | 94 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 180 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 3 104 | 10 180 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 3 104 | 9 068 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 112 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 450 | 28 843 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 48 450 | 8 925 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 11 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 925 | 16 565 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 925 | 66 953 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 925 | 66 953 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 388 | 784 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 388 | 784 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 672 | 86 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 | 680 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -14,4 млн ₽ |
| Активы | 76,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.