Финансы АО "КАРА ФИЛИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРА ФИЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 666 | 13 567 | 28 585 | 35 345 | 57 037 | 34 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 953 | 9 790 | 10 678 | 22 685 | 26 308 | 25 307 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 42 | 29 | 53 | 17 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 905 | 9 748 | 10 642 | 22 656 | 26 255 | 25 290 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 713 | 3 777 | 17 907 | 12 660 | 30 729 | 8 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 241 | 2 229 | 16 359 | 4 605 | 3 662 | 2 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 451 | 1 424 | 1 548 | 7 952 | 27 066 | 6 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 121 | 103 | 1 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 194 | 11 666 | 13 567 | 28 585 | 35 345 | 57 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 339 | 7 953 | 9 790 | 10 678 | 22 685 | 26 308 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 48 | 36 | 29 | 53 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 284 | 7 905 | 9 748 | 10 642 | 22 656 | 26 255 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 855 | 3 713 | 3 777 | 17 907 | 12 660 | 30 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 687 | 1 241 | 2 350 | 16 359 | 4 605 | 3 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 146 | 2 451 | 1 424 | 1 548 | 7 952 | 27 066 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 21 | 103 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 666 | 13 567 | 28 585 | 35 345 | 57 037 | 34 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 566 | 13 184 | 25 831 | 34 758 | 56 078 | 33 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 006 | 5 624 | 27 198 | 48 518 | 25 839 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 383 | 2 754 | 586 | 959 | 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 374 | 2 745 | 586 | 959 | 876 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 194 | 11 666 | 13 567 | 28 585 | 35 345 | 57 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 488 | 11 566 | 13 184 | 25 831 | 34 758 | 56 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 928 | 4 006 | 18 271 | 27 198 | 48 518 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 706 | 100 | 383 | 2 754 | 587 | 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 91 | 374 | 2 745 | 587 | 959 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 247 | 6 387 | 10 869 | 14 407 | 25 762 | 24 939 |
| Выручка за предыдущий год | 34 353 | 16 564 | 24 000 | 30 500 | 42 000 | 42 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 106 | 10 177 | 13 131 | 16 093 | 16 238 | 17 061 |
| Выручка за отчетный год | 16 564 | 24 000 | 30 500 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 387 | 10 869 | 13 505 | 25 762 | 24 939 | 25 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 387 | 10 869 | 13 505 | 25 242 | 23 506 | 21 741 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 520 | 1 433 | 3 971 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 177 | 13 131 | 16 995 | 16 238 | 17 061 | 16 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 247 | 6 387 | 10 869 | 13 505 | 25 242 | 23 506 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 902 | 520 | 1 433 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 297 | 10 350 | 13 472 | 25 526 | 22 804 | 21 670 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 910 | 310 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 519 | 33 | 35 | 702 | 71 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 247 | 7 297 | 10 350 | 13 472 | 25 526 | 22 804 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 910 | 310 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 519 | 33 | 35 | 702 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 796 | 6 773 | 9 630 | 12 647 | 24 086 | 21 320 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 720 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 451 | 524 | 825 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 825 | 1 261 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 524 | 720 | 1 440 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 773 | 9 630 | 12 647 | 24 086 | 21 320 | 20 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 773 | 9 630 | 12 647 | 24 086 | 21 320 | 20 407 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 796 | 6 773 | 12 647 | 24 086 | 21 320 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 560 | 7 560 | 7 560 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 271 | 27 198 | 48 518 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 831 | 34 758 | 56 078 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 560 | 7 560 | 7 560 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 198 | 48 518 | 25 839 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 758 | 56 078 | 33 399 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 086 | 21 320 | 20 407 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 086 | 21 320 | 20 407 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 086 | 21 320 | 20 407 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 086 | 21 320 | 20 407 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 159 | 43 086 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 159 | 43 086 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 159 | 43 086 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 159 | 43 086 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 758 | 56 078 | 33 399 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 831 | 34 758 | 56 078 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 022 | 19 114 | 22 124 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 558 | 42 156 | 42 030 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 000 | 42 000 | 42 000 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 558 | 156 | 30 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 536 | 23 042 | 19 906 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 323 | 15 608 | 12 534 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 812 | 6 400 | 5 755 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 778 | 1 575 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 401 | 256 | 42 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 570 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 570 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 188 | 43 086 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 188 | 37 485 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 404 | 19 114 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,50 | 21,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,50 | 21,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 13,57 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | — |
| Финансовый рычаг | 0,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,2 % | 68,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 13 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,49 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 21,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.