Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МОСКОВСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МОСКОВСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 229 951 | 14 379 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 426 909 | 2 064 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 355 526 | 317 979 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 066 276 | 1 741 809 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 704 | 4 066 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 403 | 297 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 803 042 | 12 315 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 983 450 | 1 525 791 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 529 625 | 9 334 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 968 547 | 131 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 712 | 371 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 031 708 | 952 365 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 061 361 | 15 229 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 778 375 | 2 426 909 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 386 003 | 355 526 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 387 783 | 2 066 276 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 800 | 4 704 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 789 | 403 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 282 986 | 12 803 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 395 942 | 1 983 450 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 791 589 | 8 529 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 202 767 | 968 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 883 223 | 289 712 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 009 465 | 1 031 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 229 951 | 14 379 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 892 683 | 4 115 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 504 | 504 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 613 | 97 915 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 793 541 | 4 017 086 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 685 471 | 2 410 637 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 566 345 | 2 304 021 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 119 126 | 106 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 651 797 | 7 853 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 415 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 952 433 | 6 776 029 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 793 | 28 432 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 668 571 | 633 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 061 361 | 15 229 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 415 587 | 3 892 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 504 | 504 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 620 | 98 613 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 316 438 | 3 793 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 126 029 | 2 685 471 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 963 294 | 2 566 345 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 162 735 | 119 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 519 745 | 8 651 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 201 209 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 773 365 | 7 952 433 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 980 | 30 793 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 515 191 | 668 571 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 808 556 | 587 310 |
| Выручка за предыдущий год | 4 403 620 | 4 598 450 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 595 064 | 4 011 140 |
| Выручка за отчетный год | 4 598 450 | 3 753 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 587 310 | 605 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 570 738 | 590 231 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 572 | 14 809 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 011 140 | 3 148 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 803 420 | 570 738 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 136 | 16 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 604 742 | 221 179 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 44 | 9 |
| Проценты к получению за отчетный год | 268 351 | 169 647 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 161 | 240 711 |
| Прочие доходы за отчетный год | 721 338 | 2 609 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 721 568 | 2 907 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 519 555 | 604 742 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 26 | 44 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 285 376 | 268 351 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 275 952 | 234 161 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 328 | 721 338 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 317 643 | 721 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 565 | 478 012 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 869 | 171 243 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 885 | 43 609 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 218 | 904 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 243 | 96 884 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 781 | 40 776 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 58 855 | 5 781 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 609 | 12 510 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 904 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 478 012 | 136 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 012 | 136 072 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 341 565 | 478 012 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 504 | 504 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 98 620 | 98 613 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 316 438 | 3 793 541 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 415 587 | 3 892 683 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 504 | 504 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 98 613 | 97 915 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 793 541 | 4 017 086 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 892 683 | 4 115 530 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 019 | 224 208 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 478 019 | 224 208 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 012 | 136 072 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 478 012 | 136 072 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 88 136 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 | 88 136 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 | 698 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 916 | 663 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 923 | 1 361 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 7 | 698 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 916 | 663 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 923 | 1 361 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 892 683 | 4 115 530 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 415 587 | 3 892 683 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 202 426 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 194 980 | 3 911 055 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 170 274 | 3 822 019 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 611 | 13 951 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 095 | 75 085 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 405 919 | 3 708 629 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 496 533 | 2 235 379 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 966 324 | 917 044 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 234 745 | 240 995 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 156 687 | 205 524 |
| Прочие платежи за отчетный год | 551 630 | 109 687 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 205 490 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 347 873 | 160 198 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | 373 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 312 984 | 159 816 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 34 787 | 9 |
| Платежи – всего за отчетный год | 142 383 | 308 613 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 203 | 6 613 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 500 | 2 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 680 | 300 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 411 938 | 27 748 |
| Поступления – всего за отчетный год | 617 286 | 29 441 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 617 286 | 29 441 |
| Платежи – всего за отчетный год | 205 348 | 1 693 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 139 | 1 693 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 201 209 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 759 |