Финансы АО "МОСХЛАДОКОМБИНАТ №9", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ №9"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 038 | 211 365 | 173 040 | 168 383 | 186 633 | 41 775 | 194 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 413 | 32 198 | 25 934 | 18 895 | 15 098 | 11 116 | 9 770 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 794 | 26 398 | 22 335 | 16 331 | 13 365 | 10 633 | 9 606 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 082 | 36 | 36 | 36 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 537 | 5 764 | 3 563 | 2 528 | 1 733 | 483 | 164 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 625 | 179 167 | 147 106 | 149 488 | 171 535 | 30 659 | 184 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 252 | 1 252 | 917 | 1 039 | 890 | 1 120 | 2 247 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 191 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 800 | 167 959 | 140 522 | 141 676 | 163 795 | 21 513 | 173 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 555 | 8 266 | 3 666 | 1 628 | 2 168 | 6 416 | 7 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 993 | 1 690 | 2 001 | 5 145 | 4 682 | 1 610 | 1 949 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 171 | 163 038 | 178 996 | 173 040 | 168 383 | 186 633 | 41 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 952 | 43 413 | 32 198 | 25 934 | 18 895 | 15 098 | 11 116 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 771 | 27 794 | 26 398 | 22 335 | 16 331 | 13 365 | 10 633 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 082 | 8 082 | 36 | 36 | 36 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 98 | 7 537 | 5 764 | 3 563 | 2 528 | 1 733 | 483 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 219 | 119 625 | 146 798 | 147 106 | 149 488 | 171 535 | 30 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 429 | 1 252 | 1 252 | 917 | 1 039 | 890 | 1 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 356 | 116 800 | 135 590 | 140 522 | 141 676 | 163 795 | 21 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 751 | 555 | 8 266 | 3 666 | 1 628 | 2 168 | 6 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 680 | 993 | 1 690 | 2 001 | 5 145 | 4 682 | 1 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 038 | 211 365 | 173 040 | 168 383 | 186 633 | 41 775 | 194 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 381 | 36 772 | 7 748 | 2 145 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 770 | 423 | 387 | 387 | 381 | 381 | 381 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 510 | 36 249 | 7 261 | 1 658 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 811 | 74 072 | 71 520 | 67 450 | 317 000 | 206 167 | 361 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 350 | 73 870 | 71 520 | 67 450 | 113 000 | 2 167 | 157 035 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 461 | 202 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 204 000 | 204 000 | 204 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 846 | 100 521 | 93 772 | 98 788 | 102 994 | 62 768 | 54 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 439 | 16 940 | 18 829 | 22 140 | 32 237 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 945 | 39 069 | 70 493 | 72 518 | 65 362 | 58 325 | 51 368 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 40 025 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 463 | 4 487 | 4 450 | 4 130 | 5 395 | 4 443 | 2 816 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 170 | 163 039 | 178 996 | 173 040 | 168 383 | 186 633 | 41 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 444 | 34 381 | 4 404 | 7 748 | 2 145 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 770 | 770 | 423 | 387 | 387 | 381 | 381 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 574 | 33 510 | 3 881 | 7 261 | 1 658 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 497 | 77 811 | 74 072 | 71 520 | 67 450 | 317 000 | 206 167 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 77 350 | 73 870 | 71 520 | 67 450 | 113 000 | 2 167 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 497 | 461 | 202 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 204 000 | 204 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 228 | 50 847 | 100 520 | 93 772 | 98 788 | 102 994 | 62 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 355 | 9 439 | 16 940 | 18 829 | 22 140 | 32 237 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 645 | 36 945 | 39 069 | 70 493 | 72 518 | 65 362 | 58 325 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 40 025 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 228 | 4 463 | 4 486 | 4 450 | 4 130 | 5 395 | 4 443 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 187 | 55 081 | 99 130 | 109 329 | 100 510 | 90 626 | 62 137 |
| Выручка за предыдущий год | 185 659 | 153 903 | 200 511 | 213 608 | 204 815 | 189 560 | 142 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 472 | 98 822 | 101 381 | 104 279 | 104 305 | 98 934 | 80 600 |
| Выручка за отчетный год | 153 903 | 200 511 | 213 608 | 204 815 | 189 560 | 142 737 | 142 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 081 | 99 130 | 109 329 | 100 510 | 90 626 | 62 137 | 59 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 776 | 24 543 | 17 132 | 14 354 | 17 024 | 19 589 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 359 | 79 354 | 84 786 | 83 378 | 76 272 | 45 113 | 40 093 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 822 | 101 381 | 104 279 | 104 305 | 98 934 | 80 600 | 82 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 906 | 19 776 | 24 543 | 17 132 | 14 354 | 17 024 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 281 | 81 359 | 79 354 | 84 786 | 83 378 | 76 272 | 45 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 125 | 5 631 | 9 106 | 8 938 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 431 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 244 | 9 529 | 8 741 | 9 265 | 11 864 | 1 661 | 5 115 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 285 | 5 338 | 4 024 | 3 756 | 13 726 | 2 398 | 2 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 558 | 11 460 | 14 195 | 16 088 | 253 109 | 8 655 | 7 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 126 | 5 631 | 9 106 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 431 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 890 | 7 244 | 9 529 | 8 741 | 9 265 | 11 864 | 1 661 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 919 | 1 285 | 5 339 | 4 024 | 3 756 | 13 726 | 2 398 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 131 | 7 558 | 11 460 | 14 195 | 16 088 | 253 109 | 8 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 467 | 3 366 | 6 201 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 145 | 266 | 95 | 250 | 1 655 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 202 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 98 | 7 439 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 266 | 95 | 250 | 1 655 | 2 371 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 484 | 2 024 | 47 936 | 1 084 | 903 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 351 | 1 139 | 2 024 | 47 936 | 1 084 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 439 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 119 | 3 402 | 6 201 | 6 248 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 466 | 3 366 | 6 201 | 6 248 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 120 | 3 402 | 6 201 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 770 | 770 | 423 | 387 | 387 | 381 | 381 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 726 | 33 510 | 3 881 | 7 261 | 1 658 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 596 | 34 380 | 4 404 | 7 748 | 2 145 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 770 | 423 | 387 | 387 | 381 | 381 | 381 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 510 | 36 249 | 7 261 | 1 658 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 380 | 36 772 | 7 748 | 2 145 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 885 | 3 513 | 6 201 | 6 248 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 885 | 3 513 | 6 201 | 6 248 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 465 | 3 366 | 6 201 | 6 248 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 465 | 3 366 | 6 201 | 6 248 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | 147 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 420 | 147 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 347 | 36 | 6 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 216 | 146 | 133 | 5 603 | 235 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 216 | 493 | 169 | 5 603 | 235 506 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 216 | 5 596 | 235 500 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 216 | 5 596 | 235 500 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 347 | 36 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 347 | 36 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 133 | 7 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 146 | 133 | 7 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 380 | 76 797 | 7 748 | 2 145 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 305 | 34 380 | 44 429 | 7 748 | 2 145 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 694 | 58 942 | 5 046 | 4 248 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 013 | 275 165 | 263 732 | 254 334 | 238 304 | 204 280 | 216 465 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 050 | 221 110 | 255 685 | 246 102 | 229 219 | 168 640 | 165 761 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 963 | 54 055 | 8 047 | 8 232 | 9 085 | 35 640 | 50 704 |
| Платежи – всего за отчетный год | 180 319 | 216 223 | 258 686 | 258 522 | 253 010 | 200 032 | 365 780 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 271 | 93 094 | 96 546 | 87 417 | 82 476 | 72 287 | 72 981 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 749 | 66 462 | 76 644 | 73 325 | 77 066 | 44 195 | 40 335 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 277 | 11 864 | 22 | 247 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 854 | 64 346 | 42 | 571 | 3 763 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 299 | 56 667 | 11 642 | 22 157 | 81 562 | 82 957 | 248 454 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 154 | 2 150 | 20 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 400 | 2 154 | 2 150 | 20 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 400 | 2 154 | 2 150 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 056 | 11 504 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 056 | 11 504 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 166 | 15 226 | 4 600 | 150 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 107 | 28 709 | 4 350 | 222 750 | 2 300 | 152 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 107 | 12 620 | 4 350 | 142 750 | 2 300 | 152 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 089 | 80 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 941 | 72 836 | 16 150 | 207 524 | 2 300 | 2 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 313 | 9 543 | 127 524 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 934 | 49 523 | 6 607 | 80 000 | 2 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 711 | 540 | 4 248 | 685 |