Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ППК МЕДНАЯ ФОЛЬГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ППК МЕДНАЯ ФОЛЬГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 764 103 | 12 487 352 | 14 844 514 | 11 321 776 | 10 102 113 | 11 609 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 102 990 | 4 560 883 | 2 584 340 | 1 913 920 | 1 913 976 | 2 829 686 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 256 | 13 042 | 13 005 | 13 585 | 13 316 | 25 270 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 490 783 | 4 302 776 | 2 571 335 | 1 900 335 | 1 900 335 | 1 896 835 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 985 | 3 985 | 325 | 907 581 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 593 964 | 241 080 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 661 113 | 7 926 469 | 12 260 174 | 9 407 856 | 8 188 137 | 8 780 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 375 | 3 934 | 1 722 093 | 1 442 581 | 1 397 338 | 1 644 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 234 | 91 | 309 459 | 309 735 | 280 749 | 280 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 440 561 | 6 384 513 | 7 274 831 | 6 841 655 | 5 697 097 | 5 460 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 594 | 1 299 | 729 | 1 577 | 615 | 652 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 193 348 | 1 536 632 | 2 953 061 | 812 308 | 812 338 | 1 394 428 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 384 450 | 10 764 103 | 12 487 352 | 12 703 861 | 11 321 776 | 10 862 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 594 685 | 5 102 990 | 4 560 883 | 2 584 340 | 1 913 920 | 2 554 959 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 470 | 14 256 | 13 042 | 13 005 | 13 585 | 26 629 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 575 333 | 4 490 783 | 4 302 776 | 2 571 335 | 1 900 335 | 1 896 835 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 877 | 3 985 | 3 985 | 631 495 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 593 964 | 241 080 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 789 765 | 5 661 113 | 7 926 469 | 10 119 521 | 9 407 856 | 8 307 625 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 134 | 2 375 | 3 934 | 1 722 093 | 1 442 581 | 1 397 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 234 | 234 | 91 | 309 430 | 309 735 | 283 703 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 808 163 | 5 440 561 | 6 384 513 | 7 274 744 | 6 841 655 | 5 692 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 604 | 24 594 | 1 299 | 729 | 1 577 | 615 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 978 630 | 193 348 | 1 536 632 | 812 524 | 812 308 | 933 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 764 103 | 12 487 352 | 14 844 513 | 11 321 776 | 10 102 113 | 11 609 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 510 | 232 113 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 164 665 | 164 665 | 164 665 | 164 665 | 164 665 | 164 665 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 845 | 67 448 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 222 230 | 7 930 857 | 11 648 715 | 13 394 276 | 10 513 505 | 10 408 475 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 222 230 | 7 930 857 | 11 648 715 | 13 394 276 | 10 510 525 | 10 416 761 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 980 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 313 363 | 4 324 381 | 6 641 806 | 6 605 834 | 7 036 261 | 8 546 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 273 842 | 304 221 | 461 824 | 540 013 | 434 588 | 584 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 039 521 | 4 020 160 | 6 179 982 | 6 065 822 | 6 601 673 | 7 961 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 384 450 | 10 764 103 | 12 487 352 | 12 703 860 | 11 321 776 | 10 862 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 135 | 228 510 | 232 113 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 164 665 | 164 665 | 164 665 | 164 665 | 164 665 | 164 665 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 470 | 63 845 | 67 448 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 622 323 | 7 222 230 | 7 930 857 | 11 648 715 | 13 394 276 | 10 514 667 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 622 323 | 7 222 230 | 7 930 857 | 11 648 715 | 13 394 276 | 10 510 525 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 142 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 547 993 | 3 313 363 | 4 324 381 | 6 641 688 | 6 605 834 | 6 847 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 511 | 273 842 | 304 221 | 461 824 | 540 013 | 434 588 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 268 773 | 3 039 521 | 4 020 160 | 6 179 864 | 6 065 822 | 6 412 881 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 709 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 893 476 | 936 150 | 957 988 | 197 751 | 484 211 | 126 999 |
| Выручка за предыдущий год | 893 476 | 936 150 | 957 988 | 984 123 | 1 027 182 | 1 044 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 786 372 | 542 971 | 917 668 | |||
| Выручка за отчетный год | 936 150 | 957 988 | 984 123 | 1 027 182 | 1 044 667 | 919 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 936 150 | 957 988 | 984 123 | 484 211 | 126 999 | 567 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 233 | 6 131 | 197 750 | 101 303 | 451 802 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 583 917 | 951 857 | 786 373 | 786 373 | 25 696 | 115 662 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 542 971 | 917 668 | 352 402 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 077 | 352 233 | 6 131 | 197 751 | 101 074 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 655 399 | 583 917 | 951 857 | 786 373 | 25 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 371 | 9 642 | 1 231 389 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 461 442 | 465 106 | 392 614 | 202 169 | 192 557 | 144 022 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 527 804 | 480 251 | 656 649 | 811 606 | 856 403 | 717 592 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 508 888 | 908 112 | 2 099 498 | 6 395 068 | 6 644 569 | 2 128 253 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 779 388 | 889 456 | 5 700 538 | 8 574 469 | 4 850 637 | 3 140 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 405 | 15 371 | 9 642 | 1 051 856 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 526 910 | 461 442 | 465 106 | 392 614 | 202 169 | 192 557 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 713 402 | 527 804 | 480 251 | 656 649 | 811 606 | 856 403 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 754 075 | 1 508 888 | 908 112 | 3 545 098 | 6 395 068 | 6 643 865 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 802 255 | 1 779 388 | 889 456 | 9 286 675 | 8 574 469 | 5 029 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 381 | 13 795 | 3 604 | 660 961 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 14 | 16 | 12 | 375 206 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 1 562 | 6 022 | 10 783 | 791 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 16 | 12 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 749 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 428 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 276 086 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 562 | 6 022 | 10 783 | 791 | 708 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 795 | 3 604 | 1 230 681 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 795 | 3 604 | 1 230 681 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 381 | 13 795 | 3 604 | 660 961 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 164 665 | 164 665 | 164 665 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 164 665 | 164 665 | 164 665 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 091 791 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 091 791 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 091 791 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 091 791 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 371 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 117 617 | 1 225 396 | 1 213 201 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 490 812 | 1 074 937 | 1 052 202 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 626 805 | 150 459 | 160 999 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 305 522 | 1 160 025 | 1 337 750 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 722 916 | 240 177 | 122 613 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 677 | 5 218 | 1 613 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 720 817 | 668 749 | 351 581 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 857 108 | 245 882 | 861 943 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 342 066 | 8 364 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 343 000 | 9 756 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 343 000 | 9 756 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 934 | 1 392 | 255 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 934 | 373 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 019 | 255 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 199 083 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 | 102 735 | 973 828 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 451 | 172 801 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 | 102 284 | 801 027 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 557 | 177 721 | 774 745 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 151 258 | 169 002 | 614 112 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 299 | 8 719 | 160 633 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 279 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 103 | 289 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -3,68 млрд ₽ | -3,09 млрд ₽ | -845,6 млн ₽ |
| Активы | 10,76 млрд ₽ | 12,49 млрд ₽ | 14,84 млрд ₽ | 11,32 млрд ₽ | 11,61 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,83 | 1,85 | 1,42 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 1,48 | 1,10 | 1,04 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -24,8 % | -27,3 % | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 970 дн. | 1 703 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.