Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРМС", Лыткарино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 064 | 140 739 | 122 524 | 106 449 | 86 523 | 83 714 | 57 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 82 | 41 | 12 | 71 | 3 912 | 3 884 |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 | 82 | 41 | 12 | 71 | 155 | 398 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 751 | 486 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 007 | 3 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 952 | 140 657 | 122 482 | 106 436 | 86 453 | 79 802 | 53 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 393 | 22 205 | 33 834 | 31 501 | 21 594 | 15 636 | 21 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 287 | 498 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 598 | 113 114 | 80 440 | 74 530 | 41 851 | 42 608 | 10 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 200 | 20 500 | 7 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 961 | 5 338 | 8 208 | 405 | 12 442 | 958 | 13 094 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 99 | 168 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 941 | 106 067 | 140 739 | 122 524 | 106 449 | 86 523 | 83 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 629 | 112 | 82 | 41 | 12 | 71 | 3 912 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 79 | 82 | 41 | 12 | 71 | 155 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 751 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 493 | 33 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 007 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 311 | 105 955 | 140 657 | 122 482 | 106 436 | 86 453 | 79 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 535 | 23 393 | 22 205 | 33 834 | 31 501 | 21 594 | 15 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 287 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 432 | 79 601 | 113 114 | 80 440 | 63 043 | 41 851 | 42 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 500 | 10 200 | 20 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 344 | 2 961 | 5 338 | 8 208 | 405 | 12 442 | 958 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 976 | 79 | 99 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 064 | 140 739 | 122 524 | 106 449 | 86 523 | 83 714 | 57 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 997 | 56 221 | 64 401 | 69 077 | 77 074 | 62 816 | 50 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 770 | 770 | 770 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 304 | 62 046 | 50 130 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 066 | 84 518 | 58 123 | 37 372 | 9 450 | 20 898 | 6 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 473 | 84 518 | 58 123 | 37 372 | 9 450 | 20 898 | 6 457 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 593 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 941 | 106 067 | 140 739 | 122 524 | 106 449 | 86 523 | 83 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 779 | 57 997 | 56 221 | 64 400 | 69 077 | 77 074 | 62 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 770 | 770 | 770 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 307 | 76 304 | 62 046 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 162 | 48 070 | 84 517 | 58 124 | 37 372 | 9 450 | 20 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 715 | 48 070 | 84 517 | 58 124 | 37 372 | 9 450 | 20 898 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 447 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 596 | 29 836 | 7 498 | 5 058 | 44 463 | 50 229 | 46 157 |
| Выручка за предыдущий год | 238 908 | 246 345 | 244 782 | 191 628 | 161 091 | 131 271 | 106 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 688 | 216 509 | 237 284 | 186 570 | 116 628 | 81 042 | 60 586 |
| Выручка за отчетный год | 246 345 | 244 782 | 191 628 | 161 091 | 131 271 | 106 743 | 92 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 498 | 5 058 | 5 879 | 50 229 | 46 157 | 35 592 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 498 | 5 058 | 5 879 | 15 440 | 23 741 | 8 534 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 789 | 22 416 | 27 058 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 509 | 237 284 | 186 570 | 155 212 | 81 042 | 60 586 | 56 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 836 | 7 498 | 5 058 | 5 879 | 15 440 | 23 741 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 584 | 34 789 | 22 416 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 561 | 8 068 | 14 703 | 9 672 | 10 026 | 346 | 11 700 |
| Проценты к получению за отчетный год | 712 | 981 | 791 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 851 | 6 432 | 26 114 | 27 118 | 3 522 | 6 666 | 4 581 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 710 | 5 862 | 16 469 | 23 325 | 9 648 | 31 042 | 2 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 002 | 8 976 | 8 068 | 14 703 | 9 672 | 10 026 | 346 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 657 | 712 | 981 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 057 | 9 850 | 6 432 | 26 114 | 24 461 | 3 522 | 6 666 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 945 | 30 710 | 5 862 | 16 469 | 23 325 | 9 648 | 31 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 949 | 7 217 | 6 224 | 12 179 | 7 752 | 7 998 | 242 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 383 | 1 759 | 1 844 | 2 524 | 1 920 | 2 028 | 3 111 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 007 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 759 | 1 844 | 2 524 | 1 920 | 2 028 | 3 111 | 2 353 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 007 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 218 | 6 224 | 12 179 | 7 752 | 7 998 | 242 | 9 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 218 | 6 224 | 12 179 | 7 752 | 7 998 | 242 | 9 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 752 | 7 998 | 242 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 770 | 770 | 770 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 307 | 76 304 | 62 046 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 077 | 77 074 | 62 816 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 770 | 770 | 770 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 304 | 62 046 | 50 130 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 074 | 62 816 | 50 900 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 997 | 242 | 9 334 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 997 | 242 | 9 334 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 997 | 242 | 9 334 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 997 | 242 | 9 334 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 500 | 21 250 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 500 | 21 250 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 500 | 21 250 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 500 | 21 250 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 074 | 62 816 | 50 900 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 077 | 77 074 | 62 816 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 324 | 11 180 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 784 | 89 604 | 125 241 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 950 | 88 007 | 110 468 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 834 | 1 597 | 14 773 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 460 | 102 453 | 114 061 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 883 | 65 692 | 60 949 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 832 | 13 463 | 18 690 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 515 | 1 096 | 5 889 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 230 | 22 202 | 28 533 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 712 | 981 | 791 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 712 | 981 | 791 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 712 | 981 | 791 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 036 | 11 971 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 385 | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 140,7 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 57,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,2 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 2,11 | 2,85 | 9,15 | 8,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,53 | 2,01 | 6,82 | 4,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,14 | 0,01 | 2,40 | 3,19 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,53 | 0,65 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 0,90 | 0,54 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 9,9 % | 7,3 % | 9,2 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | 18,9 % | 11,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 66 дн. | 74 дн. | 97 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.