Финансы АО "МОСРЕАКТИВ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ, ПРЕПАРАТЫ, ОСОБО ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА"-"МОСРЕАКТИВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 567 | 134 298 | 102 442 | 31 095 | 29 523 | 26 664 | 20 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 602 | 63 746 | 32 354 | 3 300 | 2 477 | 7 048 | 571 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 442 | 60 097 | 31 394 | 2 705 | 1 552 | 7 048 | 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 160 | 1 366 | 870 | 507 | 894 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 222 | 90 | 88 | 32 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 966 | 70 552 | 70 088 | 27 796 | 27 045 | 19 616 | 19 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 567 | 51 565 | 51 273 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 325 | 11 968 | 15 398 | 27 625 | 20 171 | 18 727 | 13 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 740 | 5 565 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 1 575 | 22 | 79 | 6 814 | 105 | 623 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 444 | 3 392 | 92 | 61 | 44 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 308 | 141 567 | 134 298 | 102 442 | 31 096 | 29 523 | 26 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 238 | 66 602 | 63 746 | 32 354 | 3 300 | 2 477 | 7 048 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 61 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 388 | 54 442 | 60 097 | 31 394 | 2 705 | 1 552 | 7 048 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 850 | 9 701 | 1 366 | 870 | 507 | 894 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 449 | 2 222 | 90 | 88 | 32 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 070 | 74 965 | 70 552 | 70 088 | 27 796 | 27 045 | 19 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 51 567 | 51 565 | 51 273 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 261 | 15 014 | 11 968 | 15 398 | 27 625 | 20 171 | 18 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 127 | 740 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 804 | 74 | 1 575 | 22 | 79 | 6 814 | 105 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 184 | 5 444 | 3 392 | 93 | 61 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 567 | 134 298 | 102 442 | 31 095 | 29 522 | 26 663 | 20 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 009 | 38 421 | 41 953 | 30 237 | 28 030 | 26 428 | 19 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 951 | 8 951 | 8 951 | 132 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 045 | 31 577 | 19 861 | 26 473 | 25 003 | 18 522 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 306 | 81 853 | 48 875 | 162 | 62 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 060 | 78 343 | 45 353 | 100 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 510 | 3 522 | 62 | 62 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 246 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 252 | 14 024 | 11 615 | 696 | 1 430 | 235 | 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 252 | 14 024 | 11 479 | 695 | 1 430 | 235 | 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 308 | 141 567 | 134 297 | 102 442 | 31 095 | 29 522 | 26 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 388 | 46 009 | 38 421 | 41 953 | 30 237 | 28 030 | 26 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 951 | 8 951 | 8 951 | 132 | 132 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 633 | 28 045 | 31 577 | 28 680 | 26 473 | 25 003 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 233 | 83 306 | 81 853 | 48 875 | 162 | 62 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 060 | 78 343 | 45 353 | 100 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 246 | 3 510 | 3 522 | 62 | 62 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 233 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 687 | 12 252 | 14 024 | 11 615 | 696 | 1 430 | 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 300 | 136 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 387 | 12 252 | 14 024 | 11 479 | 695 | 1 430 | 235 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 160 | 28 414 | 24 790 | 27 283 | 1 868 | 6 132 | 5 149 |
| Выручка за предыдущий год | 37 034 | 36 512 | 39 371 | 34 817 | 56 426 | 6 807 | 5 438 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 126 | 8 098 | 14 581 | 7 534 | 54 558 | 675 | 289 |
| Выручка за отчетный год | 36 512 | 39 371 | 34 817 | 56 426 | 6 807 | 5 438 | 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 790 | 27 283 | 1 868 | 6 132 | 5 149 | 195 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 973 | 17 588 | 401 | 48 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 817 | 9 695 | 4 157 | 5 731 | 5 101 | 1 936 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 998 | 14 581 | 7 534 | 54 558 | 675 | 289 | 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 514 | 5 973 | 17 588 | 48 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 900 | 18 817 | 9 695 | 4 157 | 7 432 | 5 101 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 958 | 6 146 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 334 | 114 | 53 | 143 | 246 | 146 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 505 | 10 249 | 7 947 | 3 283 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 563 | 8 309 | 30 902 | 19 240 | 930 | 5 322 | 5 837 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 890 | 11 444 | 34 511 | 28 120 | 3 549 | 6 959 | 10 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 222 | 6 146 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 928 | 334 | 114 | 53 | 143 | 246 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 3 505 | 10 249 | 7 947 | 3 283 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 874 | 4 635 | 8 309 | 30 902 | 19 240 | 930 | 5 322 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 293 | 17 890 | 11 444 | 34 511 | 28 120 | 1 848 | 6 959 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 3 536 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 459 | 750 | 69 | 284 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 264 | 3 460 | 62 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 407 | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 7 | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 459 | 750 | 69 | 284 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 264 | 12 | 3 460 | 62 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 7 | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 536 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 536 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 536 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 951 | 8 951 | 8 951 | 132 | 132 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 633 | 28 045 | 31 577 | 28 680 | 26 473 | 25 003 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 009 | 38 421 | 41 953 | 30 237 | 28 030 | 26 428 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 951 | 8 951 | 8 951 | 132 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 045 | 31 577 | 19 861 | 26 473 | 25 003 | 18 522 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 421 | 41 953 | 30 237 | 28 030 | 26 428 | 19 947 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 537 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 537 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 537 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 537 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 588 | 5 | 11 716 | 2 207 | 1 602 | 6 481 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 588 | 5 | 11 716 | 2 207 | 1 602 | 6 481 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 583 | 11 711 | 2 202 | 1 583 | 6 475 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 583 | 11 711 | 2 202 | 1 583 | 6 475 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 1 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 | 1 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 421 | 41 952 | 30 237 | 28 030 | 26 429 | 19 947 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 009 | 38 421 | 41 951 | 30 237 | 28 031 | 26 430 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 245 | 32 743 | 3 166 | 7 467 | 5 336 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 274 | 67 532 | 18 725 | 16 183 | 6 461 | 7 618 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 477 | 67 223 | 15 956 | 11 455 | 6 098 | 6 814 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 797 | 309 | 2 769 | 4 728 | 363 | 804 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 029 | 34 789 | 15 559 | 8 716 | 8 288 | 2 282 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 775 | 15 600 | 4 734 | 7 792 | 6 448 | 2 007 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 472 | 3 842 | 1 273 | 6 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 383 | 3 916 | 95 | 3 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 3 985 | 398 | 127 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 396 | 11 431 | 5 662 | 915 | 1 442 | 148 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 502 | 617 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 502 | 617 | 444 | 118 | 182 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 334 | 496 | 409 | 118 | 182 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 168 | 121 | 35 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 | 1 075 | 5 000 | 5 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 075 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 198 | 6 945 | 1 850 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 648 | 6 945 | 1 850 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 550 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 444 | 41 858 | 4 832 | 101 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 443 | 41 858 | 4 832 | 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 501 | 57 | 6 735 | 518 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 102,4 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,03 | 39,94 | 18,91 | 68,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 39,80 | 18,87 | 67,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 4,77 | 21,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -37,7 % | -7,5 % | -32,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 484 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 556 дн. | 5 дн. | 773 дн. | 515 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 68,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.