Финансы ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "МЕЖТОПЭНЕРГОКОМ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 965 796 | 919 075 | 463 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 148 | 166 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 6 | 25 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 14 | 13 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | 128 | 128 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 965 643 | 918 926 | 463 455 |
| Запасы на конец отчетного года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 791 | 20 367 | 117 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 905 025 | 747 422 | 306 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 236 | 129 947 | 25 611 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 591 | 21 190 | 13 661 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 576 354 | 965 796 | 919 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 828 | 153 | 148 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 19 | 6 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 17 | 14 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 751 | 17 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 100 | 128 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 546 526 | 965 643 | 918 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 685 | 791 | 20 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 501 746 | 905 025 | 747 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 071 | 2 236 | 129 947 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 57 591 | 21 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 965 796 | 919 075 | 463 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 429 405 | 429 968 | 418 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 361 030 | 361 030 | 361 030 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 737 | 3 128 | 3 156 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 638 | 65 810 | 54 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 707 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 707 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 536 391 | 489 107 | 44 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 534 781 | 357 000 | 37 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 161 | 131 514 | 6 618 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 448 | 593 | 44 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 576 354 | 965 796 | 919 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 421 595 | 429 405 | 429 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 361 030 | 361 030 | 361 030 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 611 | 2 737 | 3 128 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 954 | 65 638 | 65 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 759 | 536 391 | 489 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 534 781 | 357 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 509 | 1 161 | 131 514 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 246 | 448 | 593 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 218 | 46 760 | 37 002 |
| Выручка за предыдущий год | 3 960 860 | 2 874 335 | 2 794 035 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 943 642 | 2 827 575 | 2 757 033 |
| Выручка за отчетный год | 2 874 335 | 2 794 035 | 2 954 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 760 | 37 002 | 28 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 324 | 22 875 | 13 964 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 436 | 14 127 | 14 710 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 827 575 | 2 757 033 | 2 925 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 794 | 32 324 | 22 875 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 424 | 14 436 | 14 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 512 | 1 535 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 034 | 2 513 | 1 174 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 169 | 6 913 | 7 911 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 535 | 37 021 | 32 117 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 028 | 7 075 | 15 624 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 508 | 820 | 17 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 088 | 8 512 | 1 535 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 38 | 1 034 | 2 513 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 189 | 17 169 | 6 913 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 489 | 49 535 | 37 021 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 544 | 45 028 | 7 075 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 988 | 37 508 | 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 511 | 7 811 | 563 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 873 | 733 | 999 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 88 | 27 |
| Прочее за предыдущий год | 1 717 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 733 | 999 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | 1 167 | 3 121 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 511 | 1 167 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 707 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 88 | 27 | |
| Прочее за отчетный год | 56 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 811 | 563 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 811 | 563 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 511 | 7 811 | 563 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 361 030 | 361 030 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 737 | 3 128 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 638 | 65 810 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 429 405 | 429 968 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 361 030 | 361 030 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 128 | 3 156 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 810 | 54 180 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 429 968 | 418 366 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 563 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 563 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 602 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 602 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 602 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 602 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 391 | 28 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 429 968 | 418 366 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 429 405 | 429 968 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 303 973 | 205 097 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 351 549 | 374 776 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 428 | 4 749 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 378 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 226 186 | 368 649 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 122 935 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 576 | 169 679 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 568 | 6 508 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 937 | 13 075 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 173 | 24 148 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 791 | 648 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 107 | 125 300 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 506 | 1 184 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 506 | 19 184 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 496 | 1 184 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 545 237 | 4 561 197 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 545 237 | 4 561 197 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 723 005 | 4 871 814 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 723 005 | 4 871 814 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 711 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 563 тыс. ₽ |
| Активы | 919,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,79 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.