Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК КИБ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК КИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 554 783 | 32 404 453 | 43 810 509 | 23 226 460 | 55 187 205 | 41 700 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 678 854 | 2 868 639 | 2 230 576 | 2 449 297 | 13 479 549 | 21 439 565 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 74 890 | 78 615 | 439 567 | 508 402 | 492 568 | 550 762 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 414 348 | 532 838 | 618 750 | 711 772 | 620 205 | 220 950 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 251 | 2 008 246 | 8 228 | 10 116 | 11 164 663 | 19 236 735 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 856 905 | 739 239 | 739 239 | 1 044 185 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 177 330 | 248 940 | 307 126 | 479 768 | 462 874 | 386 933 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 875 929 | 29 535 814 | 41 579 933 | 20 777 163 | 41 707 656 | 20 260 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 151 | 30 672 | 60 321 | 74 118 | 103 714 | 61 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 878 | 694 | 585 | 4 064 | 2 260 | 13 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 322 682 | 8 635 617 | 21 939 515 | 11 364 600 | 9 704 071 | 9 896 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 761 335 | 17 029 148 | 16 598 570 | 756 460 | 38 437 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 749 883 | 3 839 683 | 2 980 942 | 8 577 921 | 31 897 611 | 10 249 846 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 030 087 | 29 554 783 | 32 404 453 | 43 810 509 | 23 226 460 | 55 187 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 297 701 | 678 854 | 2 868 639 | 2 230 576 | 2 449 297 | 13 479 549 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 78 779 | 74 890 | 78 615 | 439 567 | 508 402 | 492 568 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 467 413 | 414 348 | 532 838 | 618 750 | 711 772 | 620 205 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 543 690 | 12 251 | 2 008 246 | 8 228 | 10 116 | 11 164 663 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 837 | 35 | 856 905 | 739 239 | 739 239 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 193 982 | 177 330 | 248 940 | 307 126 | 479 768 | 462 874 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 732 386 | 28 875 929 | 29 535 814 | 41 579 933 | 20 777 163 | 41 707 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 010 | 39 151 | 30 672 | 60 321 | 74 118 | 103 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 696 | 2 878 | 694 | 585 | 4 064 | 2 260 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 465 870 | 5 322 682 | 8 635 617 | 21 939 515 | 11 364 600 | 9 704 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 313 543 | 18 761 335 | 17 029 148 | 16 598 570 | 756 460 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 919 267 | 4 749 883 | 3 839 683 | 2 980 942 | 8 577 921 | 31 897 611 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 554 783 | 32 404 453 | 43 810 509 | 23 226 460 | 55 187 205 | 41 700 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 890 198 | 7 134 201 | 7 424 338 | 4 331 795 | 6 497 398 | 10 720 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 620 515 | 1 620 515 | 1 620 515 | 1 620 515 | 19 370 515 | 23 370 515 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 959 683 | 3 203 686 | 3 493 823 | 401 280 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 310 | 300 | 947 804 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 310 | 300 | 947 804 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 664 275 | 25 269 952 | 36 386 171 | 18 894 665 | 48 689 807 | 30 032 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 108 973 | 1 554 013 | 1 455 887 | 29 501 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 223 036 | 21 350 900 | 32 406 249 | 18 076 180 | 47 737 745 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 332 266 | 2 365 039 | 2 524 035 | 818 485 | 952 062 | 530 737 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 030 087 | 29 554 783 | 32 404 453 | 43 810 509 | 23 226 460 | 55 187 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 705 116 | 6 890 198 | 7 134 201 | 7 424 338 | 4 331 795 | 6 497 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 620 515 | 1 620 515 | 1 620 515 | 1 620 515 | 13 370 515 | 19 370 515 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 47 663 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 836 938 | 2 959 683 | 3 203 686 | 3 493 823 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 179 | 310 | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 106 179 | 310 | 300 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 218 792 | 22 664 275 | 25 269 952 | 36 386 171 | 18 894 665 | 48 689 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 460 326 | 1 108 973 | 1 554 013 | 1 455 887 | 47 737 745 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 521 355 | 17 223 036 | 21 350 900 | 32 406 249 | 18 076 180 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 237 111 | 4 332 266 | 2 365 039 | 2 524 035 | 818 485 | 952 062 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 173 698 | 3 513 313 | 2 576 087 | 1 871 915 | 640 657 | 1 823 093 |
| Выручка за предыдущий год | 21 513 793 | 4 386 526 | 2 853 011 | 2 156 334 | 17 088 352 | 2 559 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 340 095 | 873 213 | 276 924 | 284 419 | 16 447 695 | |
| Выручка за отчетный год | 4 386 526 | 2 853 011 | 2 156 334 | 17 088 352 | 2 559 201 | 7 982 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 513 313 | 2 576 087 | 1 871 915 | 640 657 | 1 823 093 | 2 706 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 083 363 | 7 762 522 | 8 921 568 | 8 803 451 | 9 121 519 | 7 629 725 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 873 213 | 276 924 | 284 419 | 16 447 695 | 736 108 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 608 539 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 565 159 | 9 083 363 | 7 762 522 | 8 921 568 | 8 803 451 | 9 121 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 211 | 417 279 | 866 084 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 40 009 | 35 465 | 49 549 | 46 343 | 108 097 | 431 643 |
| Проценты к получению за отчетный год | 508 694 | 641 309 | 908 518 | 393 433 | 1 232 432 | 1 628 662 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 115 | 93 601 | 107 052 | 141 073 | 55 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 266 356 | 9 271 532 | 21 659 878 | 23 647 011 | 3 105 037 | 4 317 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 883 683 | 4 250 991 | 16 028 114 | 18 757 649 | 981 313 | 587 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 713 056 | 294 211 | 417 279 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 26 594 | 40 009 | 35 465 | 49 549 | 46 343 | 108 097 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 570 463 | 508 694 | 641 309 | 908 518 | 393 433 | 1 232 432 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 951 | 67 115 | 93 601 | 107 052 | 141 073 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 541 110 | 12 266 356 | 9 271 532 | 21 659 878 | 1 186 647 | 3 105 037 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 898 699 | 6 883 683 | 4 250 991 | 16 028 114 | 1 297 285 | 981 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 252 589 | 185 082 | 244 003 | 290 137 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 344 959 | 201 184 | 173 192 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 105 522 | 300 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 534 | 856 905 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 23 520 | 12 | 59 | 194 | 148 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 184 | 173 192 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 275 | 89 761 | 743 830 | 712 612 | 766 835 | 469 641 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 94 336 | 50 275 | 89 761 | 743 830 | 1 712 612 | 766 835 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 856 905 | 304 946 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 59 | 194 | 148 | 224 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 082 | 244 003 | 290 137 | 222 723 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 082 | 244 003 | 290 137 | 222 723 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 252 589 | 185 082 | 244 003 | 290 137 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 620 515 | 1 620 515 | 1 620 515 | 1 620 515 | 13 370 515 | 19 370 515 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 47 663 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 836 938 | 2 959 683 | 3 203 686 | 3 493 823 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 705 116 | 6 890 198 | 7 134 201 | 7 424 338 | 4 331 795 | 6 497 398 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 620 515 | 1 620 515 | 1 620 515 | 1 620 515 | 19 370 515 | 23 370 515 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 959 683 | 3 203 686 | 3 493 823 | 401 280 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 890 198 | 7 134 201 | 7 424 338 | 4 331 795 | 6 497 398 | 10 720 121 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 082 | 244 003 | 290 137 | 222 723 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 185 082 | 244 003 | 290 137 | 222 723 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 082 | 244 003 | 290 137 | 222 723 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 185 082 | 244 003 | 290 137 | 222 723 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 092 543 | 3 834 397 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 092 543 | 3 834 397 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 092 543 | 3 834 397 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 092 543 | 3 834 397 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 6 000 000 | 4 000 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 62 337 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 890 198 | 7 134 201 | 7 424 338 | 4 331 795 | 6 497 398 | 10 720 121 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 705 116 | 6 890 198 | 7 134 201 | 7 424 338 | 4 331 795 | 6 497 398 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 705 726 | 514 703 | 25 326 802 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 406 580 | 10 733 169 | 2 405 086 | 16 566 003 | 35 843 094 | 8 787 529 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 511 894 | 2 271 108 | 1 451 116 | 16 076 337 | 35 752 753 | 6 792 463 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 132 | 8 771 | 7 385 | 11 243 | 80 888 | 214 083 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 865 554 | 8 453 290 | 946 585 | 478 423 | 9 453 | 1 780 983 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 700 854 | 12 009 512 | 13 550 733 | 16 051 300 | 10 516 292 | 34 393 818 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 920 429 | 2 751 865 | 2 856 535 | 4 063 731 | 4 438 539 | 29 106 892 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 427 950 | 6 290 637 | 5 566 337 | 6 203 901 | 4 578 330 | 4 016 427 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 70 238 | 86 790 | 107 477 | 47 858 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 463 591 | 155 550 | 421 013 | 278 293 | 470 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 818 646 | 2 724 670 | 4 599 371 | 5 457 517 | 1 499 893 | 1 270 499 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 594 802 | 352 293 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 206 555 | 9 013 730 | 4 288 424 | 190 588 | 1 226 833 | 536 255 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 499 | 3 280 | 1 644 | 238 | 104 612 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 468 947 | 10 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 697 100 | 9 000 000 | 3 500 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 009 | 10 450 | 786 780 | 190 588 | 1 216 595 | 431 643 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 082 845 | 9 225 942 | 1 693 622 | 236 137 | 7 889 709 | 183 962 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 82 845 | 225 942 | 193 622 | 226 137 | 212 134 | 84 962 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 677 572 | 99 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 000 | 9 000 000 | 1 500 000 | 10 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 431 992 | 6 750 000 | 4 352 010 | 6 000 000 | 4 000 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 160 000 | 431 992 | 6 750 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 4 050 120 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 160 000 | 431 992 | 50 120 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 750 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 110 000 | 647 990 | 50 120 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 110 000 | 647 990 | 50 120 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 821 164 | 24 663 929 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 146 363 | 942 104 | 775 815 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 7,98 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 222,7 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -61,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 453 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.