Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТРИАДА", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТРИАДА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	51 209	57 020	88 978	97 552	70 887	74 151	92 066
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 488	10 578	9 925	20 129	19 717	10 566	3 264
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	12 384	10 495	9 861	19 566	19 064	10 171	3 213
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	5
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	98	83	64	563	653	395	51
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	38 721	46 442	79 053	77 423	51 170	63 585	88 802
Запасы на конец отчетного года	20 314	25 893	66 337	31 725	26 069	23 327	23 684
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	93	266	149	1 827	1 926	950	95
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 486	17 900	7 719	28 959	8 770	23 766	48 026
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						14 375	14 375
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	582	2 201	4 771	14 768	14 329	1 142	2 622
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	246	182	77	144	76	24
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	43 859	51 209	57 020	88 978	97 552	70 887	74 151
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	16 916	12 488	10 578	9 925	20 129	19 717	10 566
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	16 790	12 384	10 495	9 861	19 566	19 064	10 171
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5	5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	121	98	83	64	563	653	395
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	26 943	38 721	46 442	79 053	77 423	51 170	63 585
Запасы на конец предыдущего года	21 711	20 314	25 893	66 337	31 725	26 069	23 327
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	103	93	266	149	1 827	1 926	950
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 090	17 486	17 900	7 719	28 959	8 770	23 766
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							14 375
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	566	582	2 201	4 771	14 768	14 329	1 142
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	473	246	182	77	144	76	24
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	51 209	57 020	88 978	97 552	70 887	74 151	92 066
ИТОГО капитал на конец отчетного года	32 081	32 147	32 154	32 155	31 965	31 998	32 021
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	26 081	26 147	26 154	26 155	25 965	25 998	26 021
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				9 597	12 907	509	21
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				575	752	509	21
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				9 022	12 155
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	19 128	24 873	56 824	55 800	26 015	41 644	60 024
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				25 285
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	19 126	24 873	56 824	30 515	26 015	41 644	60 024
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	2
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	43 859	51 209	57 020	88 978	97 552	70 887	74 151
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	31 945	32 081	32 147	32 154	32 155	31 965	31 998
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	25 945	26 081	26 147	26 154	26 155	25 965	25 998
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1				9 597	12 907	509
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1				575	752	509
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					9 022	12 155
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 913	19 128	24 873	56 824	55 800	26 015	41 644
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					25 285
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	11 912	19 126	24 873	56 824	30 515	26 015	41 644
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	2	2
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	29 654	32 259	34 842	34 063	34 863	40 357	59 308
Выручка за предыдущий год	275 192	317 234	309 371	356 083	416 761	288 113	419 794
Себестоимость продаж за предыдущий год	245 538	284 975	274 529	322 020	381 898	247 756	360 486
Выручка за отчетный год	317 234	309 371	356 083	416 761	288 113	419 794	448 477
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	32 259	34 842	34 063	34 863	40 357	59 308	70 003
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 046	2 355	1 892	1 637	1 720	2 609	1 193
Коммерческие расходы за отчетный год	30	9	220	10	4
Управленческие расходы за отчетный год	30 183	32 478	31 951	33 216	38 633	56 699	68 810
Себестоимость продаж за отчетный год	284 975	274 529	322 020	381 898	247 756	360 486	378 474
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	4 420	2 046	2 355	1 892	1 637	1 720	2 609
Коммерческие расходы за предыдущий год	27	30	9	220	10	4
Управленческие расходы за предыдущий год	25 207	30 183	32 478	31 951	33 216	38 633	56 699
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	437	404	474	128	308	978	1 219
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	55	64	67	130	1	40	862
Проценты к уплате за отчетный год				285	26
Прочие доходы за отчетный год	257	266	1 629	5 227	3 289	6 371	1 325
Прочие расходы за отчетный год	1 921	2 281	3 114	6 581	4 676	8 042	2 161
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	534	437	404	474	128	308	978
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	29	55	64	67	130	1	40
Проценты к уплате за предыдущий год					285	26
Прочие доходы за предыдущий год	1 889	257	266	1 629	5 227	3 289	6 371
Прочие расходы за предыдущий год	5 804	1 921	2 281	3 114	6 581	4 676	8 042
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	172	136	66	8	1		33
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	464	279	323	446	51	300	561
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					575		243
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	25				499	90
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	279	323	446	51	300	561	450
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	214	257	371	101	326	380	16
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	255	214	257	371	101	326	380
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				575	177	243	489
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				499	90
Прочее за отчетный год					110
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	136	66	8	1		33	24
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	136	66	8	1		33	24
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	65	136	66	8	1		33
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 945	26 081	26 147	26 154	26 155	25 965	25 998
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	31 945	32 081	32 147	32 154	32 155	31 965	31 998
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 081	26 147	26 154	26 155	25 965	25 998	26 021
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	32 081	32 147	32 154	32 155	31 965	31 998	32 021
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	136	66	7	1		33	24
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	136	66	7	1		33	24
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	136	66	7	1		33	24
Чистая прибыль (ИТОГО)	136	66	7	1		33	24
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					190
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					190
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					190
Убыток (ИТОГО)					190
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	32 083	32 147	32 154	32 155	31 965	31 998	32 021
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	31 947	32 081	32 147	32 154	32 155	31 965	31 998

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	615	4 615	4 513		29 464	7 132	18 408
Поступления – всего за отчетный год	313 654	318 283	398 232	376 201	307 741	414 425	443 312
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	306 355	314 634	396 189	374 131	307 733	413 003	439 281
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	7 299	3 649	557	2 070	8	1 422	4 031
Платежи – всего за отчетный год	313 039	313 668	393 719	387 344	278 277	407 293	424 904
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	117 909	111 633	148 317	145 092	68 568	202 498	183 423
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	192 741	199 110	232 847	237 399	204 592	203 386	239 555
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	250	305	489	131	693	75	559
Прочие платежи за отчетный год	2 139	2 620	12 066	4 548	4 424	1 334	1 367
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	212		837	1 288	1 292		568
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	212		837	1 288	1 292		568
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	811	3 001	2 780	5 148	6 195	20 319	17 495
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	811	3 001	2 780	5 148	6 195	5 944	5 659
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						14 375	11 836
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		5		25 000
Поступления – всего за отчетный год		5		25 000
Получение кредитов и займов за отчетный год				25 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		5
Платежи – всего за отчетный год					25 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					25 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	16	1 619	2 570	9 997			1 481
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2017
Выручка	—
Чистая прибыль	33 тыс. ₽
Активы	74,2 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,53
Коэффициент быстрой ликвидности	0,94
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,37
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	24 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	42 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.