Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЙС", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЙС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	37 321	37 960	39 663	51 325	54 757	71 568	62 550	51 697	56 194	61 377	61 205	57 350
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	27 023	27 359	25 777	24 170	23 334	22 417	21 568	19 605	18 575	18 296	17 869	17 764
Основные средства на конец отчетного года	26 914	27 285	25 711	24 060	23 191	22 305	21 477	19 432	18 531	18 227	17 802	17 682
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	109	74	66	110	144	113	90	173	42	66	68	82
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года									3	2
Итого оборотных активов на конец отчетного года	10 298	10 601	13 886	27 155	31 423	49 150	40 982	32 092	37 619	43 081	43 336	39 585
Запасы на конец отчетного года	28	76	3	8	8	6	6			10	117	153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	33	33	33							90	1	3
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	957	3 299	4 016	5 547	10 912	19 098	12 651	10 094	21 002	19 599	20 672	20 334
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 336	1 243	3 881	15 655	20 483	30 024	28 322	21 956	16 569	23 380	22 546	19 096
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5 945	5 950	5 953	5 945	20	21	3	43	48	3
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	36 413	37 321	37 960	39 663	51 325	54 757	71 568	60 349	51 697	56 194	61 377	61 205
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	26 791	27 023	27 359	25 777	24 170	23 334	22 417	20 052	19 605	18 575	18 296	17 869
Основные средства на конец предыдущего года	26 791	26 914	27 285	25 711	24 060	23 191	22 305	19 900	19 432	18 531	18 227	17 802
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		109	74	66	110	144	113	152	173	42	66	68
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года										3	2
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	9 622	10 298	10 601	13 886	27 155	31 423	49 150	40 297	32 092	37 619	43 081	43 336
Запасы на конец предыдущего года	28	28	76	3	8	8	6	6			10	117
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	32	33	33	33							90	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	560	957	3 299	4 016	5 547	10 912	19 098	12 979	10 094	21 002	19 599	20 672
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8	3 336	1 243	3 881	15 655	20 483	30 024	27 310	21 956	16 569	23 380	22 546
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	8 993	5 945	5 950	5 953	5 945	20	21	1	43	48	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	37 321	37 960	39 663	51 325	54 757	71 568	62 550	51 697	56 194	61 377	61 205	57 350
ИТОГО капитал на конец отчетного года	32 556	32 025	33 465	42 699	44 340	43 084	45 008	38 892	46 597	51 071	49 668	43 657
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806
Резервный капитал на конец отчетного года	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	16 850	16 318	17 758	26 992	28 634	27 377	29 301	23 185	30 890	35 365	33 961	27 951
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	55	52	49	46	43	41	40	238	232	236	247	231
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	55	52	49	46	43	41	40	238	232	236	247	231
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	4 710	5 883	6 149	8 580	10 373	28 443	17 502	12 568	9 366	10 070	11 291	13 462
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4 168	5 512	5 817	8 028	9 656	27 880	17 060	11 852	9 075	9 638	11 238	12 561
Оценочные обязательства на конец отчетного года	543	371	332	552	718	563	442	715	291	432	53	900
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	36 413	37 321	37 960	39 663	51 325	54 757	71 568	60 349	51 697	56 194	61 377	61 205
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	32 599	32 556	32 025	33 465	42 699	44 340	43 084	47 943	38 892	46 597	51 071	49 668
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656	13 656
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806
Резервный капитал на конец предыдущего года	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	16 892	16 850	16 318	17 758	26 992	28 634	27 377	32 236	23 185	30 890	35 365	33 961
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	60	55	52	49	46	43	41	39	238	232	236	247
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	60	55	52	49	46	43	41	39	238	232	236	247
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 755	4 710	5 883	6 149	8 580	10 373	28 443	12 367	12 568	9 366	10 070	11 291
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 562	4 168	5 512	5 817	8 028	9 656	27 880	11 638	11 852	9 075	9 638	11 238
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	193	543	371	332	552	718	563	729	715	291	432	53

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	29 465	32 647	29 059	33 581	67 064	72 273	70 880	79 528	85 003	78 317	56 177	76 408
Выручка за предыдущий год	36 788	40 822	41 848	47 517	80 765	86 121	85 781	90 424	94 334	89 561	79 284	97 827
Себестоимость продаж за предыдущий год	7 323	8 175	12 789	13 937	13 701	13 848	14 901	10 896	9 331	11 244	23 107	21 419
Выручка за отчетный год	40 822	41 848	47 517	80 764	86 121	85 781	88 798	94 334	89 561	79 284	97 827	102 785
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	32 647	29 059	33 580	67 063	72 273	70 880	72 299	85 003	78 317	56 177	76 408	71 613
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	19 968	15 733	20 046	44 503	49 355	41 098	42 922	56 864	57 193	41 852	56 835	58 918
Управленческие расходы за отчетный год	12 679	13 326	13 534	22 561	22 918	29 782	29 377	28 139	21 124	14 325	19 573	12 695
Себестоимость продаж за отчетный год	8 175	12 789	13 937	13 701	13 848	14 901	16 499	9 331	11 244	23 107	21 419	31 172
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	16 475	19 968	15 733	20 046	44 503	49 355	41 098	52 515	56 864	57 193	41 852	56 835
Управленческие расходы за предыдущий год	12 990	12 679	13 326	13 534	22 561	22 918	29 782	27 013	28 139	21 124	14 325	19 573
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	18 414	14 890	19 181	43 579	48 688	39 743	41 656	37 817	55 613	39 083	72 200	53 665
Прочие доходы за отчетный год	3	65	48	168		4		128	288	46	17 337
Прочие расходы за отчетный год	1 557	908	913	1 092	667	1 359	1 266	19 175	1 868	2 815	1 972	5 253
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	15 743	18 414	14 890	19 181	43 579	48 688	39 743	52 035	37 817	55 613	39 083	72 200
Проценты к получению за предыдущий год	30
Прочие доходы за предыдущий год	70	3	65	48	168		4	610	128	288	46	17 337
Прочие расходы за предыдущий год	832	1 557	908	913	1 092	667	1 359	1 090	19 175	1 868	2 815	1 972
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 461	14 610	11 818	15 238	34 763	38 918	31 745	41 574	28 886	44 314	30 866	57 558
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 283	3 918	3 040	3 938	8 862	9 806	7 970
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год						3	3
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		109			44	33
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 918	3 040	3 938	8 862	9 806	7 970	8 344
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	122	93	107	100		50
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	134	122	93	107	100	32
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год						3	1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	109			44	33
Прочее за отчетный год											240
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 610	11 818	15 238	34 763	38 918	31 745	33 291	28 886	44 314	30 866	57 558	39 234
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 610	11 818	15 238	34 763	38 918	31 745	33 291	28 886	44 314	30 866	57 558	39 234
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	12 461	14 610	11 818	15 238	34 763	38 918	31 745	41 574	28 886	44 314	30 866	57 558

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)							8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)							15 461
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)							237
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							27 377
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)							43 083
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)							8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)							15 461
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)							237
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							29 301
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)							45 007
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							34 146
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)							34 146
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							33 290
Чистая прибыль (ИТОГО)							33 290
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							856
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							856
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							28 331
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)							28 331
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							1 946
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)							1 946
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							30 277
Дивиденды (ИТОГО)							30 277
Чистые активы на 31 декабря отчетного года							45 008
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года							43 084

Движение денежных средств

	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	26 766	31 120	31 096	29 028	57 427	32 286
Поступления – всего за отчетный год	101 275	94 855	107 051	94 143	129 975	101 579
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	87 297	94 296	107 051	80 114	95 227	101 571
Прочие поступления за отчетный год	13 978	559		14 029	34 748	8
Платежи – всего за отчетный год	74 509	63 735	75 955	65 115	72 548	69 293
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	18 718	32 484	14 870	17 652	11 452	11 268
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	8 844	9 095	9 049	9 887	17 338	14 903
Налога на прибыль организаций за отчетный год		8 072	10 165	9 495	15 005	16 722
Прочие платежи за отчетный год	46 947	1 699	569	96	12 658	9 507
Платежи – всего за отчетный год	28 468	36 474	36 484	22 218	58 261	35 736
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	28 468	36 474	35 416	22 218	58 261	35 736
Прочие платежи за отчетный год			1 068
Сальдо денежных потоков за отчетный период				6 810

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	94,3 млн ₽	89,6 млн ₽	79,3 млн ₽	97,8 млн ₽	102,8 млн ₽
Чистая прибыль	33,3 млн ₽	28,9 млн ₽	44,3 млн ₽	30,9 млн ₽	57,6 млн ₽	39,2 млн ₽
Активы	62,6 млн ₽	51,7 млн ₽	56,2 млн ₽	61,4 млн ₽	61,2 млн ₽	57,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	38,9 млн ₽	46,6 млн ₽	51,1 млн ₽	49,7 млн ₽	43,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-5,1 %	-11,5 %	+23,4 %	+5,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,34	2,55	4,02	4,28	3,84	2,94	2,16 ▲	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	2,34	2,55	4,01	4,27	3,83	2,93	1,94 ▲	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,62	1,75	1,77	2,32	2,00	1,42	1,36 ▲	1,32
Коэффициент автономии	—	0,75	0,83	0,83	0,81	0,76	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	—	0,33	0,21	0,20	0,23	0,31	0,26 ▼	0,30
Рентабельность продаж	—	60,3 %	63,9 %	52,8 %	58,1 %	57,3 %	12,2 % ▲	20,2 %
Чистая рентабельность	—	30,6 %	49,5 %	38,9 %	58,8 %	38,2 %	7,6 % ▲	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	53,2 %	55,9 %	78,9 %	50,3 %	94,0 %	68,4 %	2,0 % ▲	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	74,3 %	95,1 %	60,4 %	115,9 %	89,9 %	8,7 % ▲	10,3 %
Оборачиваемость активов	—	1,82	1,59	1,29	1,60	1,79	0,43 ▲	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	39 дн.	86 дн.	90 дн.	77 дн.	72 дн.	114 дн. ▲	85 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	2 дн.	2 дн.	3 дн. ▲	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 38,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).