Финансы ООО "ПФС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТФИНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 | 552 | 697 | 2 033 | 1 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 942 | 942 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 942 | 942 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 | 502 | 647 | 1 091 | 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 496 | 646 | 1 089 | 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 330 | 262 | 552 | 1 237 | 2 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 942 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 942 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 | 212 | 502 | 1 187 | 1 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 210 | 496 | 1 186 | 1 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 5 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 | 552 | 697 | 2 033 | 1 897 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 413 | 2 913 | 3 210 | 3 751 | 3 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 413 | 2 913 | 3 210 | 3 751 | 3 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | 213 | 387 | 1 209 | 1 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 213 | 387 | 1 209 | 1 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 330 | 262 | 552 | 1 237 | 2 033 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 767 | 2 413 | 2 913 | 3 751 | 3 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 767 | 2 413 | 2 913 | 3 751 | 3 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 107 | 213 | 387 | 1 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 107 | 213 | 387 | 1 209 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 25 | 100 | 440 | 490 | 35 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 369 | 817 | 668 | 804 | 56 |
| Выручка за отчетный год | 100 | 440 | 490 | 35 | 345 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 817 | 668 | 804 | 56 | 536 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 69 | 12 | 3 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 14 | 69 | 12 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -731 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ | -326 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | -213 тыс. ₽ |
| Активы | 262 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 2,36 | 1,67 | 0,90 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 2,35 | 1,67 | 0,90 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -8,62 | -4,66 | -4,16 | -1,44 | -1,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -279,0 % | -53,8 % | -46,8 % | -1,3 % | -11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -166 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.