Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТСК ВЕГА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТСК ВЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 866 | 6 312 | 12 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 862 | 6 312 | 12 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 516 | 4 393 | 10 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 566 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 345 | 1 784 | 1 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 135 | 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 178 | 3 866 | 6 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 165 | 3 862 | 6 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 018 | 3 516 | 4 393 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 096 | 318 | 1 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 1 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 866 | 6 312 | 12 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 887 | 3 250 | 3 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 240 | 3 403 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 978 | 3 062 | 8 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 2 196 | 3 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 878 | 866 | 5 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 178 | 3 866 | 6 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 812 | 2 887 | 3 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 877 | 3 240 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 366 | 978 | 3 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 2 196 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 366 | 878 | 866 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 318 | 3 984 | 3 474 |
| Выручка за предыдущий год | 48 462 | 26 332 | 20 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 856 | 22 348 | 16 783 |
| Выручка за отчетный год | 26 332 | 20 257 | 19 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 474 | 3 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 763 | 839 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 711 | 2 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 857 | 16 783 | 16 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 475 | 763 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 509 | 2 711 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 377 | 468 | 240 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 200 | 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 95 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | 98 | 468 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 107 | 200 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 285 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | 75 | 362 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 23 | 105 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 105 | 80 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | 31 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 362 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 362 | 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 | 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,95 | 2,06 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,63 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,34 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 5,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 6,81 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 96 дн. | 238 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.