Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭОФАРМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭОФАРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 382 | 195 | 425 | 265 | 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 | 165 | 395 | 234 | 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 61 | 80 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 65 | 316 | 105 | 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 | 93 | 22 | 68 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 253 | 382 | 195 | 425 | 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 352 | 165 | 395 | 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 57 | 61 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 51 | 65 | 316 | 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 201 | 93 | 22 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 21 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 383 | 195 | 425 | 265 | 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 | 159 | 255 | 260 | 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 24 | 24 | 24 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 | 135 | 231 | 236 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 | 36 | 170 | 5 | 4 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 36 | 170 | 5 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 253 | 383 | 195 | 425 | 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 177 | 159 | 255 | 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 24 | 24 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 165 | 135 | 231 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 | 205 | 36 | 170 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 145 | 36 | 170 | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 749 | 622 | 855 | 47 |
| Выручка за предыдущий год | 773 | 1 803 | 928 | 1 352 | 1 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 474 | 1 054 | 306 | 497 | 1 132 |
| Выручка за отчетный год | 1 803 | 928 | 1 352 | 1 179 | 1 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 749 | 622 | 855 | 772 | 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 141 | 47 | 281 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 624 | 628 | 714 | 725 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 054 | 306 | 497 | 407 | 1 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 125 | 141 | 47 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 294 | 624 | 628 | 714 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 120 | 21 | 258 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 21 | 21 | 26 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 120 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 15 | 21 | 21 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 96 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 3 | 24 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 3 | 24 | 4 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 96 | 5 | 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 96 | 5 | 244 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 96 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 24 | 24 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 135 | 231 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 | 159 | 255 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 231 | 236 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 159 | 255 | 260 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 4 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 96 | 4 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 4 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 96 | 4 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 177 | 159 | 255 | 260 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 | 177 | 159 | 255 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 644 | 1 443 | 2 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 546 | 1 348 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | 95 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 138 | 1 514 | 1 308 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 781 | 1 234 | 1 034 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 182 | 70 | 157 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 | 203 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ |
| Активы | 383 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 504 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 46,80 | 119,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 34,60 | 99,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 13,60 | 13,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,5 % | 1,9 % | 48,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 48,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 55 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 119,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.