Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО-ВОСТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО-ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 908 | 10 435 | 7 236 | 11 692 | 14 871 | 7 668 | 5 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 978 | 3 758 | 3 310 | 6 534 | 5 139 | 2 881 | 1 032 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 978 | 3 758 | 3 310 | 6 534 | 5 139 | 2 881 | 1 032 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 931 | 6 677 | 3 926 | 5 158 | 9 732 | 4 787 | 4 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 375 | 4 636 | 2 319 | 2 056 | 1 051 | 1 051 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 370 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 537 | 1 971 | 1 448 | 2 579 | 8 522 | 3 627 | 4 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 43 | 145 | 121 | 159 | 109 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 14 | 31 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 025 | 8 908 | 10 389 | 7 096 | 11 692 | 6 978 | 7 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 338 | 2 978 | 3 758 | 3 310 | 6 534 | 4 939 | 2 881 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 338 | 2 978 | 3 758 | 3 310 | 6 534 | 4 939 | 2 881 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 687 | 5 931 | 6 631 | 3 786 | 5 158 | 2 038 | 4 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 375 | 5 375 | 4 636 | 2 319 | 2 056 | 1 051 | 1 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 376 | 1 925 | 1 307 | 2 981 | 828 | 3 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 19 | 43 | 145 | 121 | 159 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 27 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 908 | 10 435 | 7 236 | 11 692 | 14 871 | 7 668 | 5 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 445 | 2 029 | 2 723 | 3 318 | 3 468 | 4 103 | 1 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 019 | 2 713 | 3 308 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 464 | 8 406 | 4 513 | 8 373 | 11 403 | 3 565 | 4 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 464 | 8 406 | 4 513 | 8 373 | 11 000 | 3 565 | 4 789 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 403 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 025 | 8 908 | 10 389 | 7 095 | 11 692 | 6 978 | 7 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 867 | 1 445 | 1 983 | 2 718 | 3 318 | 3 965 | 3 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 435 | 1 973 | 2 708 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 159 | 7 464 | 8 405 | 4 377 | 8 373 | 3 013 | 4 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 317 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 842 | 7 464 | 8 405 | 4 377 | 8 373 | 3 013 | 4 618 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 267 | 11 813 | 12 391 | 12 563 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 829 | 11 813 | 13 143 | 12 563 | 12 467 | 14 109 | 9 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 438 | 752 | 12 834 | 14 419 | 10 445 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 813 | 13 143 | 12 563 | 12 467 | 14 109 | 10 791 | 10 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 391 | 12 563 | 11 953 | 346 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 857 | 346 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 534 | 16 115 | 12 320 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 144 | 752 | 514 | 14 314 | 10 445 | 11 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 669 | 857 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 144 | 11 534 | 16 115 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 308 | 362 | 1 142 | 754 | 187 | 279 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 219 | 4 871 | 1 707 | 644 | 650 | 1 910 |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 714 | 177 | 586 | 252 | 717 | 2 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 602 | 723 | 362 | 1 136 | 754 | 220 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 181 | 219 | 4 871 | 1 707 | 644 | 650 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 457 | 127 | 714 | 183 | 586 | 114 | 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 216 | 905 | 603 | 220 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 145 | 146 | 231 | 151 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 146 | 233 | 151 | 38 | 115 | 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 578 | 216 | 909 | 603 | 149 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 216 | 909 | 603 | 149 | 164 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 578 | 216 | 905 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 318 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 603 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,85 | 1,34 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,76 | 1,05 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 | 0,54 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 3,29 | 0,87 | 4,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 1,0 % | 2,1 % | -30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,3 % | 4,0 % | -154,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 460 дн. | 27 дн. | 37 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.