Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРАМОН", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРАМОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 369 | 43 828 | 38 757 | 42 159 | 47 042 | 48 233 | 47 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 454 | 1 590 | 783 | 1 408 | 2 414 | 1 936 | 2 078 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 466 | 1 590 | 783 | 1 408 | 2 414 | 1 936 | 2 010 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 988 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 68 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 915 | 42 237 | 37 973 | 40 751 | 44 628 | 46 297 | 45 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 182 | 29 921 | 33 322 | 31 969 | 33 877 | 40 565 | 42 996 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 158 | 12 260 | 3 385 | 4 009 | 4 859 | 4 658 | 1 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 575 | 56 | 1 266 | 4 750 | 5 746 | 960 | 1 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 146 | 113 | 32 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 081 | 45 369 | 43 828 | 38 757 | 42 159 | 47 042 | 48 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 066 | 14 454 | 1 590 | 783 | 1 408 | 2 414 | 1 936 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 066 | 2 466 | 1 590 | 783 | 1 408 | 2 414 | 1 936 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 988 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 015 | 30 915 | 42 237 | 37 974 | 40 751 | 44 628 | 46 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 525 | 19 182 | 29 921 | 33 322 | 31 969 | 33 877 | 40 565 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 133 | 11 158 | 12 260 | 3 368 | 4 009 | 4 859 | 4 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 575 | 56 | 1 266 | 4 750 | 5 746 | 960 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 23 | 146 | 113 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 369 | 43 828 | 38 757 | 42 159 | 47 042 | 48 233 | 47 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 319 | 34 253 | 34 991 | 37 778 | 41 122 | 42 715 | 42 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 189 | 189 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 518 | 39 862 | 41 266 | 41 298 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 050 | 9 575 | 3 766 | 4 380 | 5 920 | 5 518 | 5 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 575 | 9 575 | 3 766 | 4 187 | 5 602 | 5 190 | 5 242 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 193 | 317 | 328 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 475 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 081 | 45 369 | 43 828 | 38 757 | 42 159 | 47 042 | 48 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 713 | 32 319 | 34 253 | 34 991 | 37 778 | 41 122 | 42 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 189 | 189 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 731 | 36 518 | 39 673 | 41 266 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 369 | 13 050 | 9 575 | 3 766 | 4 380 | 5 920 | 5 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 006 | 1 575 | 9 575 | 3 766 | 4 187 | 5 602 | 5 190 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 317 | 328 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 363 | 11 475 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 959 | 3 262 | 2 529 | 3 627 | 15 870 | 21 183 | 11 462 |
| Выручка за предыдущий год | 34 490 | 18 174 | 21 145 | 15 733 | 33 102 | 40 792 | 21 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 469 | 14 912 | 18 616 | 12 106 | 17 232 | 19 609 | 10 303 |
| Выручка за отчетный год | 18 174 | 21 145 | 15 733 | 33 102 | 40 792 | 21 765 | 19 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 529 | 15 870 | 21 183 | 11 462 | 9 331 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 529 | 3 937 | 5 427 | 2 218 | 426 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 587 | 3 182 | 14 | 360 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 346 | 12 574 | 9 230 | 8 545 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 912 | 18 616 | 15 750 | 17 232 | 19 609 | 10 303 | 10 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 262 | 2 529 | 3 937 | 5 427 | 2 218 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 587 | 3 182 | 14 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 643 | 10 346 | 12 574 | 9 230 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 | 2 422 | 946 | 3 869 | 5 261 | 2 028 | 76 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 7 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 13 500 | 1 280 | 121 | 162 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 13 607 | 317 | 196 | 173 | 191 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 022 | 3 041 | 2 422 | 947 | 3 869 | 5 262 | 2 028 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 7 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 269 | 49 | 13 500 | 1 280 | 121 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 753 | 270 | 13 607 | 317 | 196 | 172 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 430 | 607 | 1 934 | 739 | 2 881 | 4 208 | 1 592 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 107 | 2 434 | 488 | 206 | 988 | 1 054 | 406 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 434 | 488 | 208 | 988 | 1 054 | 406 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 607 | 1 934 | 738 | 2 881 | 4 207 | 1 592 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 1 934 | 738 | 2 881 | 4 207 | 1 592 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 739 | 2 881 | 4 208 | 1 592 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 189 | 189 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 731 | 36 518 | 39 673 | 41 266 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 991 | 37 778 | 41 122 | 42 715 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 189 | 189 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 518 | 39 862 | 41 266 | 41 298 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 778 | 41 122 | 42 715 | 42 747 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 788 | 4 209 | 1 593 | 32 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 788 | 4 209 | 1 593 | 32 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 788 | 4 209 | 1 593 | 32 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 788 | 4 209 | 1 593 | 32 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 865 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 865 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 778 | 41 122 | 42 714 | 42 747 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 991 | 37 778 | 41 122 | 42 715 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 993 | 1 588 | 258 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 665 | 45 380 | 25 102 | 25 671 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 665 | 45 380 | 25 102 | 25 620 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 672 | 43 792 | 29 889 | 25 413 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 034 | 23 932 | 11 989 | 9 194 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 827 | 10 523 | 10 479 | 9 069 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 966 | 1 053 | 519 | 131 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 845 | 8 284 | 6 902 | 7 019 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 273 | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 591 | 273 | 251 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 591 | 273 | 251 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 250 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 | 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 865 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 865 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 484 | 996 | 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 738 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 48,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,3 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,41 | 10,08 | 9,30 | 7,54 | 8,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,23 | 2,00 | 1,79 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,34 | 1,08 | 0,97 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,90 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,11 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 1,9 % | 6,8 % | 8,9 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 2,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 587 дн. | 772 дн. | 677 дн. | 631 дн. | 1 437 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.