Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМКОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМКОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 989 | 6 452 | 19 713 | 260 537 | 252 761 | 248 008 | 254 860 | 76 812 | 98 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 40 | 76 | 12 | 37 632 | 55 540 | 35 001 | 175 | 161 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 632 | 36 307 | 35 001 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 | 10 | 10 | 18 956 | 161 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 66 | 12 | 277 | 175 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 927 | 6 412 | 19 637 | 260 525 | 215 129 | 192 468 | 219 859 | 76 638 | 98 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 47 750 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 1 | 1 | 456 | 91 690 | 33 241 | 72 296 | 401 | 97 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 500 | 109 740 | 119 200 | 155 375 | 147 360 | 28 168 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 867 | 6 411 | 136 | 150 329 | 4 239 | 182 | 167 | 319 | 772 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 656 | 36 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 863 | 5 989 | 6 452 | 19 713 | 260 537 | 252 761 | 248 008 | 247 959 | 76 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 62 | 40 | 76 | 12 | 37 632 | 55 540 | 32 595 | 175 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 632 | 36 307 | 32 440 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 10 | 10 | 10 | 18 956 | 175 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 30 | 66 | 12 | 277 | 156 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 835 | 5 927 | 6 412 | 19 637 | 260 525 | 215 129 | 192 468 | 215 364 | 76 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 47 750 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 60 | 1 | 1 | 456 | 91 690 | 33 241 | 214 101 | 28 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 500 | 109 740 | 119 200 | 155 375 | 460 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 784 | 5 867 | 6 411 | 136 | 150 329 | 4 239 | 182 | 803 | 319 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 656 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 989 | 6 452 | 19 713 | 260 537 | 252 761 | 248 008 | 254 860 | 76 812 | 98 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 960 | 6 436 | 6 675 | 259 984 | 252 431 | 247 790 | 253 945 | 64 604 | 64 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 336 | 6 575 | 259 884 | 252 331 | 247 690 | 253 845 | 64 504 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | 32 896 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 32 896 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 16 | 13 038 | 553 | 330 | 218 | 915 | 208 | 1 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | 208 | 1 169 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 16 | 38 | 553 | 330 | 218 | 915 | 1 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 863 | 5 989 | 6 452 | 19 713 | 260 537 | 252 761 | 248 008 | 247 959 | 76 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 853 | 5 960 | 6 436 | 6 675 | 259 984 | 252 431 | 247 790 | 247 770 | 64 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 945 | 6 336 | 6 575 | 259 884 | 252 331 | 247 690 | 247 670 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 29 | 16 | 13 038 | 553 | 330 | 218 | 189 | 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 208 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 29 | 16 | 38 | 553 | 330 | 218 | 189 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 8 | 67 | 6 818 | 1 617 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 168 | 200 | 200 | 200 | 67 | 36 858 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 | 192 | 206 | 205 | 30 040 | 1 617 | |||
| Выручка за отчетный год | 200 | 200 | 200 | 67 | 36 858 | 48 000 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 6 818 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 154 | 353 | 4 400 | 9 655 | 10 116 | 10 826 | 1 595 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 | 206 | 205 | 30 040 | 48 116 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 | 154 | 353 | 4 400 | 9 655 | 10 116 | 5 896 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 237 | 490 | 299 | 316 637 | 12 640 | 3 114 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 549 | 455 | 11 026 | 18 324 | 14 117 | 13 510 | 713 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 176 | 2 149 | 1 745 | 208 | 1 357 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 237 | 110 | 221 | 311 268 | 97 705 | 5 576 | 111 324 | 32 782 | 1 682 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 19 | 1 148 | 111 053 | 10 262 | 99 623 | 214 856 | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 121 | 4 133 | 490 | 299 | 316 637 | 14 770 | 248 559 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 004 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | 549 | 455 | 11 026 | 18 324 | 14 117 | 14 955 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 | 2 149 | 3 519 | 208 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 009 | 96 | 110 | 221 | 311 268 | 97 705 | 5 576 | 213 455 | 33 495 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 9 | 19 | 1 148 | 111 053 | 10 262 | 204 225 | 214 856 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 | 4 107 | 391 | 239 | 253 309 | 11 718 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 77 | 96 | 63 274 | 31 | 234 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 36 | 54 | 277 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 244 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 77 | 96 | 63 274 | 31 | 234 | 2 208 | 19 | 28 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 | 45 | 95 | 29 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 801 | 1 | 1 | 45 | 95 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 12 | 277 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 107 | 391 | 239 | 253 309 | 10 155 | 106 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 107 | 391 | 239 | 253 309 | 10 155 | 106 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 107 | 391 | 239 | 253 309 | 11 718 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 945 | 6 336 | 6 575 | 259 884 | 252 331 | 247 690 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 960 | 6 436 | 6 675 | 259 984 | 252 431 | 247 790 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 336 | 6 575 | 259 884 | 252 331 | 247 690 | 253 845 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 436 | 6 675 | 259 984 | 252 431 | 247 790 | 253 945 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 85 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | 239 | 253 309 | 10 155 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 476 | 239 | 253 309 | 10 155 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | 253 309 | 10 155 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 239 | 253 309 | 10 155 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 553 | 4 642 | 4 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 553 | 4 642 | 4 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 642 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 53 | 642 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 500 | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 500 | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 436 | 6 675 | 259 984 | 252 431 | 247 790 | 253 945 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 960 | 6 436 | 6 675 | 259 984 | 252 431 | 247 790 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 377 | 20 114 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 425 | 497 | 144 | 50 100 | 30 414 | 30 903 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 295 | 322 | 66 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 130 | 175 | 78 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 100 | 30 414 | 30 903 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 515 | 727 | 68 545 | 17 723 | 10 300 | 11 297 | 48 880 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 | 416 | 996 | 1 037 | 597 | 522 | 48 070 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 | 137 | 2 756 | 7 301 | 7 155 | 7 702 | 138 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 176 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 | 77 | 63 641 | 1 496 | 445 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 | 97 | 976 | 7 889 | 2 548 | 2 628 | 672 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 549 | 81 556 | 14 762 | 5 493 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 549 | 8 635 | 1 113 491 | 393 436 | 220 796 | 232 362 | 42 483 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 32 782 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 307 000 | 36 858 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 797 090 | 346 600 | 207 400 | 225 850 | 9 282 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 549 | 455 | 9 401 | 9 978 | 13 396 | 6 512 | 419 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 180 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 680 | 1 031 935 | 418 727 | 238 100 | 217 600 | 36 990 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 627 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 490 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 680 | 887 330 | 386 100 | 188 100 | 217 600 | 36 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 144 605 | 50 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 | 13 000 | 12 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 13 000 | 12 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 12 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 85 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | 6 525 | 3 480 | 3 480 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 525 | 3 480 | 3 480 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 544 | 155 | 561 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 48,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -183,2 млн ₽ | 106 тыс. ₽ | ||
| Активы | 76,8 млн ₽ | 98,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 64,6 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 368,45 | 84,15 | 2,86 ▲ | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 138,88 | 84,15 | 2,55 ▲ | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 136,96 | 0,66 | 0,78 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,66 | 0,57 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,53 | 0,15 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | -0,2 % | 6,9 % ▼ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 9,3 % ▼ | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -238,5 % | 0,1 % | 0,0 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -283,5 % | 0,2 % | 1,4 % ▼ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,49 | 0,06 ▲ | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 744 дн. | 384 дн. ▼ | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 84,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 720).