Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭКСНЕФТЕХИМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭКСНЕФТЕХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 027 330 | 972 377 | 1 379 183 | 1 645 565 | 1 782 310 | 2 634 895 | 3 051 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 409 | 85 432 | 7 267 | 929 413 | 788 199 | 258 198 | 232 132 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 323 205 | 290 613 | 258 021 | 225 429 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 613 | 6 120 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 605 117 | 497 363 | 6 567 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 409 | 65 819 | 1 147 | 1 091 | 223 | 177 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 026 921 | 886 945 | 1 371 916 | 716 152 | 994 111 | 2 376 697 | 2 819 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 245 | 67 134 | 178 479 | 88 285 | 45 701 | 40 609 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 463 | 10 136 | 4 068 | 78 202 | 136 844 | 347 835 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 656 614 | 536 412 | 765 825 | 494 837 | 837 130 | 1 924 601 | 2 324 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 877 | 132 500 | 224 190 | 1 082 | 45 500 | 124 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 441 | 127 987 | 162 317 | 113 837 | 11 605 | 24 222 | 41 945 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 281 | 12 776 | 37 037 | 18 112 | 21 675 | 121 329 | 64 860 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 887 207 | 2 027 330 | 972 377 | 1 379 183 | 1 645 565 | 1 782 311 | 2 634 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 409 | 85 432 | 7 267 | 929 414 | 833 699 | 258 198 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 323 205 | 290 613 | 258 021 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 613 | 6 120 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 605 118 | 542 863 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 | 409 | 65 819 | 1 147 | 1 091 | 223 | 177 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 887 147 | 2 026 921 | 886 945 | 1 371 915 | 716 152 | 948 612 | 2 376 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 920 | 12 245 | 67 134 | 178 479 | 88 285 | 45 702 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 996 | 12 463 | 10 136 | 4 068 | 78 202 | 136 844 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 623 450 | 1 656 614 | 536 412 | 765 824 | 494 836 | 837 130 | 1 924 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 767 | 90 877 | 132 500 | 224 190 | 1 082 | 124 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 486 | 253 441 | 127 987 | 162 317 | 113 837 | 11 605 | 24 222 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 529 | 1 281 | 12 776 | 37 037 | 18 112 | 21 675 | 121 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 027 330 | 972 377 | 1 379 183 | 1 645 565 | 1 782 311 | 2 634 895 | 3 051 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 244 652 | 85 561 | 337 610 | 681 703 | 772 104 | 950 263 | 1 105 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 4 286 | 4 286 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 241 652 | 82 561 | 333 324 | 677 417 | 760 104 | 938 263 | 1 093 654 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 535 004 | 468 178 | 500 512 | 150 000 | 20 104 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 535 000 | 467 000 | 500 000 | 150 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 1 178 | 512 | 20 104 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 247 674 | 418 639 | 541 061 | 813 862 | 1 010 207 | 1 684 632 | 1 926 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 260 | 1 075 | 1 785 | 280 866 | 268 076 | 450 184 | 544 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 246 414 | 417 564 | 539 276 | 532 996 | 742 131 | 1 234 448 | 1 381 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 887 207 | 2 027 330 | 972 377 | 1 379 183 | 1 645 565 | 1 782 311 | 2 634 895 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 683 | 244 652 | 85 561 | 337 610 | 681 703 | 772 104 | 950 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 286 | 4 286 | 12 000 | 12 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 224 683 | 241 652 | 82 561 | 333 324 | 677 417 | 760 104 | 938 263 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 438 691 | 535 004 | 468 178 | 500 512 | 150 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 428 367 | 535 000 | 467 000 | 500 000 | 150 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 325 | 4 | 1 178 | 512 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 220 833 | 1 247 674 | 418 638 | 541 062 | 813 862 | 1 010 207 | 1 684 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 450 | 1 260 | 1 074 | 1 785 | 280 866 | 268 076 | 450 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 148 383 | 1 246 414 | 417 564 | 539 277 | 532 996 | 742 131 | 1 234 448 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 697 320 | 2 450 269 | 2 153 506 | 1 813 418 | 1 941 524 | 2 379 250 | 2 747 507 |
| Выручка за предыдущий год | 20 686 080 | 17 448 293 | 13 739 204 | 10 403 511 | 9 101 598 | 10 372 707 | 16 217 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 988 760 | 14 998 024 | 11 585 698 | 8 590 093 | 7 160 074 | 7 993 457 | 13 470 174 |
| Выручка за отчетный год | 17 448 293 | 13 739 204 | 10 403 511 | 9 101 598 | 10 372 707 | 16 217 681 | 25 728 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 450 269 | 2 153 506 | 1 813 418 | 1 941 524 | 2 379 250 | 2 747 507 | 2 985 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 685 284 | 681 700 | 549 401 | 771 351 | 1 313 964 | 1 675 882 | 1 759 280 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 277 457 | 869 507 | 722 514 | 655 767 | 550 261 | 460 879 | 575 853 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 487 528 | 602 299 | 541 503 | 514 406 | 515 025 | 610 746 | 650 598 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 998 024 | 11 585 698 | 8 590 093 | 7 160 074 | 7 993 457 | 13 470 174 | 22 742 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 323 046 | 685 284 | 681 700 | 549 401 | 771 351 | 1 313 964 | 1 675 882 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 970 082 | 1 277 457 | 869 507 | 722 514 | 655 767 | 550 261 | 460 879 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 404 192 | 487 528 | 602 299 | 541 503 | 514 406 | 515 025 | 610 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 558 058 | 341 241 | 477 452 | 1 006 238 | 1 291 612 | 1 661 178 | 1 695 154 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 442 | 21 158 | 33 461 | 54 823 | 54 633 | 41 133 | 717 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 211 | 80 331 | 53 138 | 33 549 | 15 725 | 12 839 | 37 157 |
| Прочие доходы за отчетный год | 96 536 | 219 489 | 160 014 | 487 180 | 339 882 | 732 539 | 785 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 993 | 500 775 | 212 286 | 273 567 | 401 142 | 775 537 | 812 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 157 076 | 558 058 | 341 241 | 477 452 | 1 006 238 | 1 291 612 | 1 661 178 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 454 | 11 442 | 21 158 | 33 461 | 54 823 | 54 633 | 41 133 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 477 | 78 211 | 80 331 | 53 138 | 33 549 | 15 725 | 12 839 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 043 | 96 536 | 219 489 | 160 014 | 487 180 | 339 882 | 732 539 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 990 | 156 993 | 500 775 | 212 286 | 273 567 | 401 142 | 775 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 923 473 | 443 969 | 271 609 | 380 762 | 804 093 | 1 032 687 | 1 328 159 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 066 | 124 980 | 133 876 | 32 685 | 188 530 | 258 056 | 332 971 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 174 | 512 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | 349 | 65 409 | 57 | |||
| Прочее за предыдущий год | 385 | 14 070 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 980 | 133 876 | 32 685 | 188 530 | 258 056 | 332 971 | 319 467 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 392 | 1 200 | 13 173 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 699 | 1 392 | 1 200 | 13 173 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 174 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 349 | 65 409 | 868 | ||||
| Прочее за отчетный год | 14 070 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 443 969 | 271 609 | 380 762 | 804 093 | 1 032 687 | 1 328 159 | 1 355 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 969 | 271 609 | 380 762 | 804 093 | 1 032 687 | 1 328 159 | 1 355 391 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 923 473 | 443 969 | 271 609 | 380 762 | 804 093 | 1 032 687 | 1 328 159 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 4 286 | 4 286 | 12 000 | 12 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 652 | 82 561 | 333 324 | 677 417 | 760 104 | 938 263 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 244 652 | 85 561 | 337 610 | 681 703 | 772 104 | 950 263 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 4 286 | 4 286 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 561 | 333 324 | 677 417 | 760 104 | 938 263 | 1 093 654 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 561 | 337 610 | 681 703 | 772 104 | 950 263 | 1 105 654 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 609 | 380 762 | 804 093 | 1 032 687 | 1 328 159 | 1 355 391 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 271 609 | 380 762 | 804 093 | 1 032 687 | 1 328 159 | 1 355 391 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 609 | 380 762 | 804 093 | 1 032 687 | 1 328 159 | 1 355 391 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 271 609 | 380 762 | 804 093 | 1 032 687 | 1 328 159 | 1 355 391 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 700 | 130 000 | 460 000 | 950 000 | 1 150 000 | 1 200 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 430 700 | 130 000 | 460 000 | 950 000 | 1 150 000 | 1 200 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 700 | 130 000 | 460 000 | 950 000 | 1 150 000 | 1 200 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 430 700 | 130 000 | 460 000 | 950 000 | 1 150 000 | 1 200 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 561 | 337 610 | 681 703 | 772 104 | 950 263 | 1 105 654 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 244 652 | 85 561 | 337 609 | 681 703 | 772 104 | 950 263 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 225 | 359 938 | 570 436 | 1 036 449 | 900 552 | 259 487 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 455 021 | 10 606 658 | 9 467 630 | 10 208 115 | 16 007 031 | 25 514 218 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 252 567 | 10 429 199 | 9 369 394 | 10 073 672 | 15 900 589 | 25 459 218 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 196 | 3 567 | 23 350 | 30 596 | 6 089 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 258 | 712 | 94 669 | 111 093 | 75 846 | 48 911 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 296 796 | 10 246 720 | 8 897 194 | 9 171 666 | 15 106 479 | 25 254 731 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 374 618 | 10 042 327 | 8 613 060 | 8 759 972 | 13 580 185 | 24 611 357 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 516 | 52 428 | 32 814 | 17 180 | 12 344 | 36 601 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 134 521 | 43 997 | 224 310 | 272 807 | 314 225 | 166 604 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 707 141 | 7 723 | 17 851 | 32 147 | 49 007 | 54 422 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 884 | 77 168 | 555 619 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 537 | 36 990 | 298 819 | 16 554 | 217 718 | 562 302 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 102 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 210 760 | 11 442 | 266 000 | 199 413 | 561 216 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 777 | 25 548 | 29 717 | 16 554 | 18 305 | 1 086 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 156 653 | 223 132 | 461 500 | 48 660 | 140 550 | 6 683 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 503 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 133 150 | 223 132 | 461 500 | 48 660 | 140 550 | 6 683 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 144 500 | 1 415 286 | 1 658 694 | 1 910 648 | 4 324 654 | 9 126 524 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 144 500 | 1 414 000 | 1 650 980 | 1 910 137 | 4 324 640 | 9 126 524 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 286 | 7 714 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 511 | 14 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 503 200 | 1 558 700 | 2 111 351 | 3 010 154 | 5 289 757 | 9 923 625 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 290 700 | 177 700 | 368 305 | 938 681 | 1 146 741 | 899 832 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 212 500 | 1 381 000 | 1 722 633 | 2 071 473 | 4 143 016 | 9 023 793 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 413 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 382 | 12 617 | 18 005 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 137 | 3 948 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 271,6 млн ₽ | 804,1 млн ₽ |
| Активы | 972,4 млн ₽ | 1,65 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % | 48,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.