Финансы ООО "ВИКТОРИЯ - XXI", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ - XXI"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 523 | 91 520 | 118 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 055 | 61 782 | 63 297 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 656 | 61 235 | 62 692 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 399 | 546 | 604 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 468 | 29 738 | 55 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 460 | 729 | 621 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 976 | 28 604 | 54 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 404 | 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 061 | 86 523 | 89 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 50 055 | 60 033 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 217 | 49 656 | 59 487 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 399 | 546 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 804 | 36 468 | 29 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 210 | 460 | 729 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 098 | 35 976 | 28 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 31 | 404 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 442 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 522 | 91 520 | 118 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 118 | 94 790 | 94 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 676 | 80 225 | 79 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 420 | 14 565 | 14 864 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 061 | 86 522 | 89 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 133 | 88 118 | 93 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 716 | 73 676 | 78 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 414 | 14 420 | 14 565 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 22 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 339 | 754 | 274 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 592 | 339 | 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 123 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 481 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 1 067 | 3 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 123 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 473 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 481 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 19 | 1 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 477 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 359 | 146 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 583 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 583 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 359 | 146 | 57 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 477 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 477 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 477 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 477 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 477 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 477 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 477 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | 4 085 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 675 | 4 085 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | 4 085 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 675 | 4 085 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 151 | 488 | 32 765 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 | 390 | 32 749 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 223 | 84 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 912 | 14 | 16 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 222 | 3 937 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 222 | 3 937 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 350 | 4 800 | 32 600 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 350 | 4 800 | 32 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 350 | 4 800 | 32 600 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 91,5 млн ₽ | 118,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.