Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИСС АБРАЗИВС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИСС АБРАЗИВС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 657 | 314 597 | 381 291 | 422 378 | 474 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 439 | 70 114 | 75 800 | 74 480 | 74 167 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 588 | 64 085 | 70 041 | 68 997 | 68 958 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 849 | 6 026 | 5 753 | 5 480 | 5 207 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 218 | 244 483 | 305 492 | 347 898 | 400 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 475 | 116 581 | 139 649 | 141 804 | 193 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 34 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 710 | 122 385 | 161 227 | 203 338 | 203 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 641 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 979 | 5 455 | 4 537 | 2 136 | 1 573 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 27 | 78 | 621 | 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 159 | 237 275 | 314 597 | 381 291 | 422 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 795 | 59 423 | 70 114 | 75 800 | 74 480 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 668 | 53 115 | 64 085 | 70 041 | 68 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 124 | 6 299 | 6 026 | 5 753 | 5 480 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 364 | 177 852 | 244 483 | 305 492 | 347 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 664 | 100 146 | 116 581 | 139 649 | 141 804 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 586 | 65 952 | 122 385 | 161 227 | 203 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 079 | 11 692 | 5 455 | 4 537 | 2 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 62 | 27 | 78 | 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 658 | 314 597 | 381 291 | 422 378 | 474 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 627 | 217 018 | 283 647 | 326 104 | 367 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 879 | 13 375 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 627 | 212 018 | 278 647 | 314 225 | 349 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 885 | 1 278 | 1 555 | 1 391 | 1 285 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 885 | 1 278 | 1 555 | 1 391 | 1 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 146 | 96 302 | 96 089 | 94 883 | 105 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 199 | 13 267 | 10 639 | 22 380 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 138 | 85 097 | 82 124 | 83 225 | 81 960 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 693 | 1 016 | 1 051 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 159 | 237 275 | 314 597 | 381 291 | 422 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 142 | 166 195 | 217 018 | 283 647 | 326 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 879 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 142 | 161 195 | 212 018 | 278 647 | 314 225 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 563 | 726 | 1 278 | 1 555 | 1 391 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 563 | 726 | 1 278 | 1 555 | 1 391 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 454 | 70 355 | 96 302 | 96 089 | 94 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 379 | 11 199 | 13 267 | 10 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 444 | 67 969 | 85 097 | 82 124 | 83 225 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 693 | 1 016 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 238 | 65 770 | 102 774 | 111 854 | 100 972 |
| Выручка за предыдущий год | 375 184 | 268 938 | 364 129 | 377 544 | 364 648 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 946 | 203 168 | 261 355 | 265 690 | 263 676 |
| Выручка за отчетный год | 162 621 | 364 129 | 377 544 | 364 649 | 385 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 510 | 102 774 | 111 854 | 100 972 | 110 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 113 | 69 420 | 76 976 | 50 379 | 55 964 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 659 | 1 690 | 824 | 689 | 588 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 738 | 31 664 | 34 054 | 49 904 | 54 026 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 111 | 261 355 | 265 690 | 263 677 | 275 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 992 | 35 797 | 69 420 | 76 976 | 50 379 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 660 | 1 344 | 1 690 | 824 | 689 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 586 | 28 629 | 31 664 | 34 054 | 49 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 794 | 63 554 | 83 354 | 44 511 | 44 214 |
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 11 | 2 | 107 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 580 | 1 083 | 1 540 | 2 310 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 200 | 39 691 | 31 373 | 14 946 | 22 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 608 | 43 988 | 23 914 | 19 274 | 31 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 198 | 22 034 | 63 554 | 83 354 | 44 511 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 39 | 11 | 2 | 15 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 1 580 | 1 083 | 1 540 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 168 | 14 201 | 39 691 | 31 373 | 14 931 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 999 | 27 974 | 43 988 | 23 914 | 19 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 677 | 17 699 | 50 823 | 66 629 | 35 579 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 141 | 4 547 | 12 173 | 16 449 | 9 094 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 382 | 552 | 165 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 986 | 12 173 | 16 449 | 9 094 | 9 039 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 321 | 552 | 278 | 165 | 106 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 485 | 50 823 | 66 629 | 35 579 | 35 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 485 | 50 823 | 66 629 | 35 579 | 35 281 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 977 | 17 699 | 50 823 | 66 629 | 35 579 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 879 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 142 | 161 195 | 212 018 | 278 647 | 314 225 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 142 | 166 195 | 217 018 | 283 647 | 326 104 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 879 | 13 375 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 627 | 212 018 | 278 647 | 314 225 | 349 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 627 | 217 018 | 283 647 | 326 104 | 367 882 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 485 | 50 823 | 66 629 | 35 578 | 35 281 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 485 | 50 823 | 66 629 | 35 578 | 35 281 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 485 | 50 823 | 66 629 | 35 578 | 35 281 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 485 | 50 823 | 66 629 | 35 578 | 35 281 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 6 879 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 636 | 217 023 | 283 652 | 326 108 | 367 885 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 152 | 166 201 | 217 023 | 283 652 | 326 108 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 494 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 601 | 358 519 | 399 646 | 323 234 | 387 221 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 663 | 350 534 | 395 905 | 319 917 | 383 514 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 731 | 5 925 | 3 710 | 3 055 | 3 148 |
| Прочие поступления за отчетный год | 207 | 262 | 25 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 963 | 361 411 | 395 152 | 329 841 | 404 591 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 528 | 244 795 | 316 150 | 257 129 | 333 317 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 450 | 24 819 | 27 278 | 52 148 | 55 896 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 483 | 1 092 | 1 580 | 2 387 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 951 | 12 394 | 17 481 | 9 043 | 9 902 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 034 | 33 151 | 9 941 | 3 089 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 018 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 404 | 13 033 | 6 713 | 278 | 2 736 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 344 | 12 983 | 6 648 | 278 | 736 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 | 50 | 65 | 2 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 723 | 2 077 | 4 375 | 18 313 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 680 | 18 761 | 45 759 | 164 725 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 680 | 18 761 | 38 796 | 158 229 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 963 | 6 496 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 957 | 16 684 | 41 384 | 146 412 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 957 | 16 684 | 41 384 | 146 412 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 965 | 109 | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Активы | 171,7 млн ₽ | 314,6 млн ₽ | 381,3 млн ₽ | 422,4 млн ₽ | 474,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,71 | 2,54 | 3,18 | 3,67 | 3,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 1,33 | 1,73 | 2,17 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 16,2 % | 17,5 % | 8,4 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 163 дн. | 192 дн. | 196 дн. | 257 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.