Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 431 702 | 349 680 | 224 670 | 172 705 | 145 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 963 | 13 655 | 16 623 | 19 342 | 16 589 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 34 | 31 | 29 | 81 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 814 | 3 814 | 3 814 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 013 | 9 198 | 12 168 | 19 213 | 16 402 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 610 | 610 | 100 | 100 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 417 740 | 336 025 | 208 047 | 153 363 | 128 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 686 | 686 | 686 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 881 | 5 200 | 7 769 | 1 972 | 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 274 | 94 524 | 94 774 | 88 084 | 87 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 660 | 235 350 | 104 031 | 62 286 | 39 926 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 236 | 263 | 785 | 1 017 | 713 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 352 705 | 431 702 | 349 680 | 224 670 | 172 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 952 | 13 963 | 13 655 | 16 623 | 19 342 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 36 | 34 | 31 | 29 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 10 013 | 9 198 | 12 168 | 19 213 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 610 | 610 | 100 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 348 753 | 417 740 | 336 025 | 208 047 | 153 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 686 | 686 | 686 | 686 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 330 | 10 881 | 5 200 | 7 769 | 1 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 212 307 | 94 274 | 94 524 | 94 774 | 88 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 429 | 311 660 | 235 350 | 104 031 | 62 286 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 236 | 263 | 785 | 1 017 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 431 702 | 349 680 | 224 670 | 172 705 | 145 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 414 014 | 342 324 | 224 351 | 172 348 | 138 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 413 014 | 341 324 | 223 351 | 171 198 | 136 973 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 688 | 7 356 | 319 | 357 | 7 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 688 | 7 356 | 319 | 357 | 644 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 740 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 352 705 | 431 702 | 349 680 | 224 670 | 172 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 680 | 414 014 | 342 324 | 224 351 | 164 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 351 680 | 413 014 | 341 324 | 223 351 | 163 312 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 17 688 | 7 356 | 319 | 8 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 17 688 | 7 356 | 319 | 357 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 886 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 182 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 443 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 23 496 | 16 087 | 20 936 | 15 941 | 14 313 |
| Проценты к получению за отчетный год | 250 | 250 | 250 | 166 | 89 |
| Прочие доходы за отчетный год | 277 834 | 295 423 | 140 271 | 59 166 | 38 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 223 137 | 381 598 | 279 282 | 126 953 | 78 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 443 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 26 397 | 23 496 | 16 087 | 20 936 | 15 941 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 250 | 250 | 250 | 250 | 166 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 216 | 277 834 | 295 423 | 140 271 | 59 166 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 667 | 223 137 | 381 598 | 279 282 | 126 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 334 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 17 109 | 1 825 | 143 | 322 |
| Прочее за предыдущий год | 12 | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 109 | 1 825 | 143 | 322 | 819 |
| Прочее за отчетный год | 27 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 334 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 334 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 334 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 324 | 223 351 | 163 312 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 342 324 | 224 351 | 164 462 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 351 | 171 198 | 136 973 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 224 351 | 172 348 | 138 123 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 973 | 52 002 | 26 339 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 117 973 | 52 002 | 26 339 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 973 | 52 002 | 26 339 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 117 973 | 52 002 | 26 339 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 150 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 224 351 | 172 348 | 138 123 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 342 324 | 224 351 | 164 462 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 100 400 | 42 626 | 27 485 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 215 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 400 | 42 626 | 27 270 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 470 | 109 585 | 72 010 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 620 | 35 973 | 10 494 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 206 | 24 302 | 21 415 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 835 | 316 | 706 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 785 | 48 994 | 39 395 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 936 | 23 297 | 14 402 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 936 | 23 297 | 20 402 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 510 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 846 | 6 089 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 936 | 15 941 | 14 313 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 917 | 7 763 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 61,3 млн ₽ | -71,7 млн ₽ | -118,0 млн ₽ | -52,0 млн ₽ |
| Активы | 431,7 млн ₽ | 349,7 млн ₽ | 224,7 млн ₽ | 172,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,62 | 45,68 | 652,18 | 429,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,56 | 45,55 | 647,57 | 426,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,95 | 44,84 | 623,21 | 421,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | -20,5 % | -52,5 % | -30,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 429,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.