Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 229 520 | 1 317 541 | 1 356 247 | 1 396 107 | 1 409 625 | 1 452 118 | 1 466 966 | 1 409 238 | 1 404 533 | 1 443 861 | 658 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 229 061 | 1 316 886 | 1 355 470 | 1 395 368 | 1 409 158 | 1 451 624 | 1 466 634 | 1 408 886 | 1 404 065 | 1 443 251 | 210 367 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 190 971 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 202 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 532 | 59 282 | 79 941 | 99 352 | 117 255 | 131 524 | 156 269 | 160 002 | 160 161 | 200 317 | 200 165 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 999 556 | 1 257 601 | 1 275 527 | 1 296 013 | 1 291 901 | 1 320 098 | 1 310 363 | 1 248 882 | 1 243 902 | 1 242 932 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 459 | 655 | 777 | 739 | 466 | 493 | 332 | 352 | 468 | 610 | 448 184 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 220 | 331 | 451 | 484 | 172 | 14 | 85 | 102 | 111 | 111 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 214 | 199 | 204 | 206 | 419 | 27 | 64 | 94 | 171 | 447 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 110 | 126 | 51 | 88 | 60 | 220 | 186 | 263 | 328 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 072 428 | 1 229 520 | 1 317 642 | 1 356 247 | 1 396 107 | 1 409 625 | 1 473 661 | 1 466 966 | 1 409 238 | 1 404 533 | 1 443 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 071 677 | 1 229 061 | 1 316 998 | 1 355 470 | 1 395 368 | 1 409 159 | 1 473 509 | 1 466 634 | 1 408 886 | 1 404 065 | 985 618 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 225 | 785 299 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 806 | 38 532 | 59 395 | 79 941 | 99 352 | 117 255 | 149 470 | 156 269 | 160 002 | 160 161 | 200 317 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 965 646 | 1 190 527 | 1 257 601 | 1 275 527 | 1 296 013 | 1 291 901 | 1 324 037 | 1 310 363 | 1 248 882 | 1 243 902 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 752 | 459 | 644 | 777 | 739 | 466 | 152 | 332 | 352 | 468 | 458 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 220 | 336 | 451 | 484 | 172 | 60 | 85 | 102 | 111 | 111 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 189 | 198 | 199 | 204 | 206 | 2 | 27 | 64 | 94 | 457 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 434 | 51 | 110 | 126 | 51 | 88 | 90 | 220 | 186 | 263 | 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 229 520 | 1 317 541 | 1 356 247 | 1 396 106 | 1 409 625 | 1 452 118 | 1 466 966 | 1 409 238 | 1 404 533 | 1 443 861 | 658 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 745 | 3 989 | 3 154 | 2 240 | 908 | 182 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 204 211 | 1 284 218 | 1 317 994 | 550 428 | 1 367 402 | 1 410 621 | 1 468 184 | 157 030 | 157 030 | 196 287 | 611 304 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 166 047 | 1 225 492 | 1 238 818 | 452 069 | 1 251 389 | 1 280 520 | 1 314 722 | 611 304 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 164 | 58 726 | 79 176 | 98 359 | 116 013 | 130 100 | 153 462 | 157 030 | 157 030 | 196 287 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 564 | 29 334 | 35 099 | 843 438 | 41 315 | 41 315 | 75 | 1 254 164 | 1 250 095 | 1 250 266 | 639 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 564 | 29 323 | 35 098 | 843 436 | 41 304 | 41 304 | 1 254 081 | 1 249 951 | 1 249 951 | 638 647 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 5 | 5 | 18 | 98 | 193 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 78 | 126 | 217 | 284 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 072 429 | 1 229 520 | 1 317 642 | 1 356 247 | 1 396 107 | 1 409 625 | 1 473 661 | 1 466 966 | 1 409 238 | 1 404 533 | 1 443 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 451 | 4 745 | 3 989 | 3 154 | 2 240 | 908 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 112 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 | 5 346 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 318 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 066 978 | 1 204 211 | 1 284 331 | 1 317 994 | 812 879 | 1 367 402 | 1 475 095 | 1 468 184 | 157 030 | 157 030 | 807 591 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 049 363 | 1 166 047 | 1 225 492 | 1 238 818 | 714 519 | 1 251 389 | 1 327 365 | 1 314 722 | 611 304 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 615 | 38 164 | 58 839 | 79 176 | 98 359 | 116 013 | 147 730 | 153 462 | 157 030 | 157 030 | 196 287 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 564 | 29 322 | 35 099 | 580 988 | 41 315 | 9 | 75 | 1 254 164 | 1 250 095 | 638 962 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 564 | 29 322 | 35 098 | 580 986 | 41 304 | 1 254 081 | 1 249 951 | 638 647 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 18 | 98 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 70 | 78 | 126 | 217 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 858 | 908 | 1 007 | 1 106 | 1 200 | 571 | 688 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 932 | 858 | 908 | 1 007 | 1 106 | 1 200 | 571 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 119 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 266 | 36 | 37 | 36 | 382 | 907 | 917 | 829 | 795 | 427 | 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 37 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 266 | 36 | 37 | 36 | 382 | 1 171 | 917 | 829 | 795 | 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 1 067 | 166 | 159 | 898 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 615 | 20 549 | 20 675 | 20 337 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 806 | 20 726 | 20 864 | 20 546 | 19 412 | 17 903 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 067 | 166 | 159 | 898 | 196 058 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 47 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 549 | 20 562 | 20 337 | 19 183 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 726 | 20 751 | 20 546 | 19 412 | 17 903 | 14 269 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 196 114 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 196 114 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 112 | 5 346 | 5 346 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 451 | 4 745 | 908 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 346 | 5 346 | 5 346 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 745 | 3 990 | 182 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 234 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 234 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 234 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 234 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 940 | 755 | 726 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 940 | 755 | 726 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 940 | 755 | 726 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 940 | 755 | 726 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 745 | 3 989 | 182 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 451 | 4 745 | 908 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 461 | 33 174 | 66 053 | 77 | 64 | 10 016 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 300 | 42 335 | 79 318 | 4 980 | 970 | 10 990 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 300 | 42 335 | 79 318 | 4 980 | 970 | 10 990 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 989 | 15 839 | 963 | 9 161 | 13 265 | 4 903 | 906 | 974 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 573 | 70 | 371 | 233 | 201 | 119 | 107 | 113 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 181 | 178 | 557 | 607 | 398 | 578 | 501 | 501 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 14 771 | 8 261 | 12 391 | 4 130 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 227 | 703 | 35 | 60 | 275 | 76 | 298 | 360 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 978 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 239 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 239 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 912 | 8 261 | 10 200 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 910 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 200 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 8 261 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 518 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 752 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 510 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 234 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 | 20 400 | 33 043 | 33 044 | 66 087 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 400 | 33 043 | 33 044 | 66 087 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 | 130 | 77 | 64 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -725 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | -663 тыс. ₽ | -636 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | 196,1 млн ₽ | |
| Активы | 1,45 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 658,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -1,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -591,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 29,8 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,77 | -3 561,97 | -2 670,14 | -2 048,62 | -0,43 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,02 | -5,86 | -5,86 | -5,70 | -5,35 | 4,94 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -90 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12902).