Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНТАМО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНТАМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 933 | 7 537 | 3 493 | 14 187 | 12 128 | 33 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 872 | 7 537 | 3 493 | 14 187 | 12 128 | 33 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 764 | 4 147 | 2 163 | 13 586 | 2 447 | 10 452 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 157 | 1 761 | 353 | 7 808 | 16 156 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 951 | 1 629 | 977 | 601 | 1 873 | 6 932 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 351 | 5 933 | 7 537 | 3 493 | 17 239 | 12 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 61 | 36 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 61 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 326 | 5 872 | 7 537 | 3 492 | 17 203 | 12 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 241 | 1 764 | 4 147 | 2 163 | 13 624 | 2 873 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 626 | 2 157 | 1 761 | 352 | 2 978 | 7 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 459 | 1 951 | 1 629 | 977 | 601 | 1 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 933 | 7 537 | 3 493 | 14 187 | 12 128 | 33 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 042 | 6 801 | 3 493 | 8 355 | 8 205 | 26 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 891 | 736 | 5 832 | 3 922 | 7 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 891 | 736 | 5 832 | 3 922 | 7 250 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 351 | 5 933 | 7 537 | 3 493 | 17 239 | 12 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 553 | 5 042 | 6 801 | 3 273 | 11 512 | 8 637 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 798 | 891 | 736 | 220 | 5 727 | 3 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 798 | 891 | 736 | 220 | 5 727 | 3 909 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 949 | 7 680 | 9 689 | 3 250 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 854 | 34 631 | 33 767 | 21 999 | 30 844 | 26 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 181 | 29 682 | 26 087 | 25 260 | 21 155 | 23 520 |
| Выручка за отчетный год | 34 631 | 33 767 | 21 999 | 30 844 | 26 770 | 42 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 949 | 7 680 | 9 818 | 3 250 | 7 274 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 949 | 7 680 | 9 818 | 3 250 | 7 274 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 682 | 26 087 | 25 260 | 21 026 | 23 520 | 34 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 949 | 7 680 | 9 689 | 3 250 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 793 | 7 651 | 9 818 | 3 260 | 7 274 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 29 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 793 | 7 651 | 9 689 | 3 260 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 156 | 29 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 793 | 6 801 | 9 689 | 2 922 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 850 | 220 | 338 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 850 | 220 | 1 473 | 338 | 1 091 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 793 | 6 801 | 8 345 | 2 922 | 6 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 793 | 6 801 | 8 345 | 2 922 | 6 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,59 | 10,24 | — | 2,43 | 3,09 | 4,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,61 | 4,61 | — | 0,10 | 2,47 | 3,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,19 | 2,21 | — | 0,10 | 0,48 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 0,59 | 0,68 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,70 | 0,48 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,8 % | 90,2 % | -99,7 % | 58,8 % | 24,1 % | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,1 % | 100,0 % | -99,7 % | 99,9 % | 35,6 % | 23,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 58 дн. | 31 дн. | 236 дн. | 38 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.