Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСПАРФЮМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСПАРФЮМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 044 | 14 816 | 22 058 | 9 863 | 9 651 | 6 972 | 6 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 79 | 69 | 98 | 74 | 50 | 44 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 40 | 21 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 79 | 69 | 58 | 53 | 48 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 944 | 14 737 | 21 989 | 9 765 | 9 577 | 6 922 | 6 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 318 | 6 583 | 5 219 | 5 841 | 5 604 | 2 427 | 2 645 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 441 | 7 644 | 16 705 | 3 790 | 3 956 | 4 490 | 3 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 510 | 65 | 134 | 17 | 5 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 090 | 13 044 | 14 816 | 22 058 | 9 863 | 9 651 | 6 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 100 | 79 | 69 | 98 | 74 | 50 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 10 | 40 | 21 | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 101 | 90 | 79 | 69 | 58 | 53 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 959 | 12 944 | 14 737 | 21 989 | 9 765 | 9 577 | 6 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 213 | 5 318 | 6 583 | 5 219 | 5 841 | 5 604 | 2 427 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 481 | 7 441 | 7 644 | 16 705 | 3 790 | 3 956 | 4 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 185 | 510 | 65 | 134 | 17 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 044 | 14 816 | 22 058 | 9 863 | 9 651 | 6 972 | 6 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 459 | 4 906 | 1 973 | 586 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 362 | 703 | 8 540 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 362 | 703 | 8 540 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 485 | 9 910 | 20 085 | 10 303 | 8 703 | 9 050 | 2 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 079 | 75 | 200 | 180 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 406 | 9 835 | 19 885 | 10 123 | 8 703 | 8 990 | 2 010 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 090 | 13 044 | 14 816 | 22 058 | 9 863 | 9 651 | 6 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 445 | 5 459 | 4 906 | 1 973 | 586 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 362 | 703 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 362 | 703 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 645 | 7 485 | 9 910 | 20 085 | 10 303 | 8 703 | 9 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 677 | 1 079 | 75 | 200 | 180 | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 968 | 6 406 | 9 835 | 19 885 | 10 123 | 8 703 | 8 990 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 756 | 2 336 | 313 | 3 106 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 147 | 18 766 | 13 636 | 38 383 | 12 562 | 8 631 | 6 881 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 609 | 16 430 | 13 323 | 35 277 | 13 249 | 9 325 | 9 269 |
| Выручка за отчетный год | 18 766 | 13 636 | 38 383 | 12 562 | 8 631 | 6 881 | 7 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 3 106 | 658 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 313 | 3 106 | 658 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 430 | 13 323 | 35 277 | 13 249 | 9 325 | 9 269 | 7 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 336 | 313 | 3 106 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 474 | 1 040 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 860 | 739 | 1 189 | 3 110 | 2 298 | 289 | 201 |
| Прочие расходы за отчетный год | 614 | 1 370 | 4 643 | 5 007 | 564 | 1 267 | 1 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 245 | 2 582 | 29 | 1 040 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 989 | 860 | 739 | 1 183 | 3 110 | 2 298 | 289 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 256 | 614 | 1 370 | 4 260 | 5 007 | 564 | 1 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 014 | 12 | 1 040 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 294 | 568 | 15 | 17 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 568 | 15 | 9 | 181 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 014 | 1 040 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 014 | 1 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -333 тыс. ₽ | -348 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -440 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,09 | 0,95 | 1,10 | 0,76 | 3,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,83 | 0,38 | 0,46 | 0,50 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,09 | -0,04 | 0,06 | -0,40 | -0,62 |
| Финансовый рычаг | 2,02 | 10,18 | — | 15,47 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -1,6 % | -26,2 % | 10,8 % | -48,4 % | -19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,8 % | -17,6 % | — | 177,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 54 дн. | 161 дн. | 219 дн. | 96 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.