Финансы ЗАО "ФЛИНТ И К", Долгопрудный
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЛИНТ И К"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 474 204 | 479 412 | 352 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 947 | 43 693 | 53 083 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 726 | 41 719 | 41 719 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 221 | 1 975 | 11 364 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 429 257 | 435 719 | 299 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 781 | 44 969 | 42 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | 62 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 312 378 | 315 096 | 169 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 705 | 75 312 | 87 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 283 | 221 | 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 047 | 58 | 321 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 524 966 | 472 219 | 479 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 958 | 44 947 | 43 693 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 054 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 726 | 41 726 | 41 719 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 178 | 3 221 | 1 975 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 465 007 | 427 272 | 435 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 077 | 44 781 | 44 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 145 | 62 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 945 | 312 378 | 315 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 424 | 69 705 | 75 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 283 | 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 201 | 62 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 474 204 | 479 412 | 352 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 424 866 | 429 980 | 319 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 156 407 | 156 407 | 156 407 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 268 448 | 273 563 | 162 867 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 500 | 6 499 | 25 989 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 500 | 6 499 | 25 858 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 131 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 838 | 42 933 | 7 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 881 | 3 917 | 3 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 957 | 39 015 | 3 501 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 524 966 | 472 218 | 479 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 437 310 | 424 866 | 429 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 156 407 | 156 407 | 156 407 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 280 893 | 268 448 | 273 563 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 500 | 6 500 | 6 499 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 500 | 6 500 | 6 499 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 155 | 40 853 | 42 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 914 | 3 881 | 3 917 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 241 | 36 971 | 39 015 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 1 175 | 2 689 |
| Выручка за предыдущий год | 2 289 | 2 485 | 3 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 996 | 1 310 | 1 084 |
| Выручка за отчетный год | 2 485 | 3 773 | 5 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 175 | 2 689 | 5 572 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 532 | 4 633 | 8 505 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 310 | 1 084 | 395 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 836 | 5 532 | 4 633 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 605 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 637 | 2 508 | 3 215 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 36 | 36 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 344 | 15 253 | 47 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 056 | 9 176 | 168 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 605 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 470 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 938 | 2 637 | 2 508 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 | 54 | 36 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 064 | 16 344 | 15 253 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 281 | 29 056 | 9 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 114 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 042 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 855 | 170 | 14 536 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 855 | 170 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 132 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 042 | 9 635 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 114 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 114 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | -110,7 млн ₽ |
| Активы | 479,4 млн ₽ | 352,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,15 | 41,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,10 | 35,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 | 12,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -31,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 142 дн. | 38 928 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 41,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.