Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИСАЛЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИСАЛЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 195 | 21 189 | 298 646 | 107 473 | 4 007 | 3 856 | 4 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 086 | 20 238 | 181 088 | 2 977 | 3 229 | 3 219 | 3 311 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | 47 | 38 | 28 | 18 | 8 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 20 191 | 181 000 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | 2 849 | 3 111 | 3 111 | 3 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 109 | 951 | 117 558 | 104 496 | 778 | 637 | 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 764 | 337 | 337 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 278 | 162 | 102 717 | 267 | 518 | 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 206 | 116 928 | 1 612 | 338 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 807 | 335 | 130 | 167 | 172 | 120 | 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 441 | 22 195 | 21 189 | 298 646 | 107 473 | 4 007 | 3 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 713 | 10 086 | 20 238 | 181 088 | 2 977 | 3 229 | 3 219 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 57 | 47 | 38 | 28 | 18 | 8 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 28 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 580 | 10 000 | 20 191 | 181 000 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 2 849 | 3 111 | 3 111 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 728 | 12 109 | 951 | 117 558 | 104 496 | 778 | 637 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 158 | 764 | 337 | 337 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 249 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 | 332 | 278 | 162 | 102 717 | 267 | 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 574 | 10 206 | 116 928 | 1 612 | 338 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 464 | 807 | 335 | 130 | 167 | 172 | 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 194 | 21 189 | 298 645 | 107 473 | 4 007 | 3 857 | 4 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 070 | 4 661 | 7 976 | 3 795 | 3 633 | 3 842 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 920 | 6 300 | 7 800 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 060 | 4 651 | 7 966 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | 16 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 16 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 128 | 290 669 | 107 548 | 212 | 224 | 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 920 | 4 920 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 122 | 285 697 | 102 594 | 182 | 224 | 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 5 | 53 | 35 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 441 | 22 194 | 21 189 | 298 645 | 107 473 | 4 007 | 3 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 788 | 4 070 | 4 661 | 7 976 | 3 795 | 3 633 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 920 | 6 300 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 778 | 4 060 | 4 651 | 7 966 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 600 | 18 000 | 16 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 600 | 18 000 | 16 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 125 | 128 | 290 669 | 107 548 | 212 | 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 920 | 4 920 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 118 | 122 | 285 697 | 102 594 | 182 | 224 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 7 | 5 | 53 | 35 | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 042 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 042 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 042 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 042 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 657 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 009 | 1 091 | 1 315 | 1 385 | 1 378 | 1 382 | 1 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 657 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 671 | 1 009 | 1 091 | 1 315 | 1 385 | 1 378 | 1 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 525 | 853 | 3 268 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 459 | 10 268 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 287 | 2 423 | 175 | 232 | 103 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 99 213 | 15 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 752 | 479 | 66 | 116 220 | 52 | 167 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 525 | 853 | 3 268 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 459 | 10 268 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 564 | 2 287 | 2 423 | 175 | 232 | 103 | 7 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 99 213 | 15 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 885 | 752 | 479 | 66 | 116 220 | 52 | 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 591 | 3 315 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 244 | 261 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 | 2 799 | 262 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 261 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 139 | 91 | 614 | 1 629 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 174 | 139 | 91 | 614 | 1 629 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 | 2 799 | 262 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 282 | 591 | 3 315 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 591 | 3 315 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 282 | 591 | 3 315 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 920 | 6 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 966 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 976 | 3 795 | 3 633 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 920 | 6 300 | 7 800 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 795 | 3 633 | 3 842 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 920 | 1 380 | 1 500 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 920 | 1 380 | 1 500 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 920 | 1 380 | 1 500 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 920 | 1 380 | 1 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 948 | 1 050 | 1 542 | 1 291 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 948 | 1 050 | 1 542 | 1 291 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 052 | 1 050 | 1 542 | 1 291 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 052 | 1 050 | 1 542 | 1 291 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 795 | 3 633 | 3 842 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 976 | 3 795 | 3 633 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 042 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 042 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 692 | 1 407 | 1 521 | 1 368 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 374 | 357 | 428 | 434 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 665 | 590 | 919 | 885 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 434 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 219 | 459 | 174 | 49 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 150 | 4 614 | 349 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 888 | 4 614 | 349 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 317 | 1 273 | 338 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 571 | 130 | 10 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 210 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 738 | 100 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 738 | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 120 | 1 460 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 928 | 1 120 | 1 460 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 928 | 1 120 | 1 460 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 463 | 8 130 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 463 | 3 210 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 920 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 591 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 298,6 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,43 | 0,40 | 0,97 | 3,67 | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,79 | 0,40 | 0,97 | 3,67 | 4,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,62 | 0,40 | 0,02 | 2,41 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 1,1 % | -2,8 % | -26,2 % | -32,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.