Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМ-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 162 | 23 572 | 26 111 | 27 620 | 29 147 | 29 518 | 24 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 964 | 16 217 | 15 799 | 14 423 | 13 602 | 12 174 | 7 947 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 964 | 16 217 | 15 799 | 14 423 | 13 602 | 12 174 | 7 947 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 198 | 7 355 | 10 312 | 13 197 | 15 545 | 17 344 | 16 343 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 1 873 | 2 890 | 9 031 | 12 559 | 15 879 | 15 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 924 | 5 482 | 7 422 | 4 166 | 2 986 | 1 465 | 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 780 | 19 162 | 23 572 | 26 111 | 27 620 | 29 147 | 29 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 001 | 13 964 | 16 217 | 15 799 | 14 423 | 13 602 | 12 174 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 001 | 13 964 | 16 217 | 15 799 | 14 423 | 13 602 | 12 174 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 779 | 5 198 | 7 355 | 10 312 | 13 197 | 15 545 | 17 344 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 607 | 274 | 1 873 | 2 890 | 9 031 | 12 559 | 15 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 172 | 4 924 | 5 482 | 7 422 | 4 166 | 2 986 | 1 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 162 | 23 572 | 26 111 | 27 620 | 29 147 | 29 518 | 24 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 587 | 19 834 | 22 063 | 23 759 | 24 796 | 24 979 | 19 586 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 087 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 087 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 488 | 3 738 | 4 048 | 3 861 | 4 351 | 4 539 | 4 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 3 738 | 4 048 | 3 861 | 4 351 | 4 539 | 4 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 780 | 19 162 | 23 572 | 26 111 | 27 620 | 29 147 | 29 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 959 | 13 587 | 19 834 | 22 063 | 23 759 | 24 796 | 24 979 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 237 | 5 087 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 237 | 5 087 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 584 | 488 | 3 738 | 4 048 | 3 861 | 4 351 | 4 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 571 | 475 | 3 738 | 4 048 | 3 861 | 4 351 | 4 539 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 540 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 540 | 10 020 | 5 500 | 11 587 | 4 354 | 6 135 | 6 150 |
| Выручка за отчетный год | 10 020 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 020 | 5 500 | 11 587 | 4 354 | 6 135 | 6 150 | 6 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 795 | 7 977 | 2 955 | 2 261 | 1 450 | 389 | 725 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 762 | 14 473 | 15 527 | 7 475 | 8 491 | 7 458 | 11 531 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 033 | 996 | 985 | 860 | 906 | 919 | 4 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 783 | 2 709 | 7 977 | 2 955 | 2 261 | 1 450 | 389 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 775 | 13 762 | 14 473 | 15 527 | 7 475 | 8 491 | 7 458 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 008 | 1 033 | 996 | 985 | 860 | 906 | 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 848 | 2 029 | 6 247 | 2 229 | 1 696 | 1 037 | 183 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 379 | 680 | 1 730 | 726 | 565 | 413 | 206 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 680 | 1 730 | 726 | 565 | 413 | 206 | 295 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 029 | 6 247 | 2 229 | 1 696 | 1 037 | 183 | 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 029 | 6 247 | 2 229 | 1 696 | 1 037 | 183 | 430 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 577 | 19 824 | 22 053 | 23 749 | 24 786 | 24 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 587 | 19 834 | 22 063 | 23 759 | 24 796 | 24 979 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 824 | 22 053 | 23 749 | 24 786 | 24 969 | 19 576 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 834 | 22 063 | 23 759 | 24 796 | 24 979 | 19 586 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 247 | 2 229 | 1 696 | 1 037 | 183 | 430 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 247 | 2 229 | 1 696 | 1 037 | 183 | 430 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 247 | 2 229 | 1 696 | 1 037 | 183 | 430 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 247 | 2 229 | 1 696 | 1 037 | 183 | 430 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 823 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 823 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 823 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 823 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 558 | 1 940 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 697 | 19 378 | 8 097 | 11 358 | 12 296 | 23 554 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 491 | 19 160 | 8 052 | 10 131 | 9 274 | 13 578 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 206 | 218 | 45 | 1 227 | 3 022 | 9 976 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 139 | 17 438 | 11 353 | 12 538 | 13 817 | 24 583 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 326 | 12 402 | 2 297 | 6 228 | 4 819 | 5 312 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 795 | 671 | 734 | 725 | 532 | 655 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 578 | 1 021 | 676 | 485 | 271 | 258 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 440 | 3 344 | 7 646 | 5 100 | 8 195 | 18 358 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 558 | 1 940 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 183 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 2,55 | 3,42 | 3,57 | 3,82 | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 2,55 | 3,42 | 3,57 | 3,82 | 3,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 1,83 | 1,08 | 0,69 | 0,32 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | 8,5 % | 6,1 % | 3,6 % | 0,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,5 % | 10,1 % | 7,1 % | 4,2 % | 0,7 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.