Финансы ООО "ГАГАРИНСКОЕ МОЛОКО", Гагарин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАГАРИНСКОЕ МОЛОКО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 383 547 | 322 386 | 288 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 260 043 | 252 474 | 247 900 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 256 071 | 239 802 | 228 122 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 963 | 12 668 | 19 774 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 504 | 69 912 | 40 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 970 | 29 190 | 12 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 670 | 10 044 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 439 | 30 162 | 28 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 422 | 513 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 508 093 | 383 548 | 322 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 399 | 260 044 | 252 474 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 279 267 | 256 071 | 239 802 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 118 | 3 963 | 12 668 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 226 694 | 123 504 | 69 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 297 | 74 970 | 29 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 800 | 6 670 | 10 044 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 933 | 40 439 | 30 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 138 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 526 | 1 422 | 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 383 547 | 322 386 | 288 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 970 | 5 970 | 5 970 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 923 | 244 716 | 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 244 548 | 244 548 | 365 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 375 | 168 | 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 055 | 119 179 | 358 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 214 | 94 239 | 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 815 | 24 940 | 358 129 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 508 094 | 383 548 | 322 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 363 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 970 | 5 970 | 5 970 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 351 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 301 | 245 924 | 244 716 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 227 652 | 244 548 | 244 548 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 649 | 1 376 | 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 430 | 139 055 | 119 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 009 | 94 214 | 94 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 375 | 44 815 | 24 940 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 322 | 46 940 | |
| Выручка за предыдущий год | 776 518 | 550 426 | 417 912 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 684 196 | 503 486 | 423 891 |
| Выручка за отчетный год | 550 426 | 417 912 | 130 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 940 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 717 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 960 | 4 294 | 830 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 263 | 29 488 | 16 202 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 503 486 | 423 891 | 142 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 874 | 12 717 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 079 | 10 960 | 4 294 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 369 | 23 263 | 29 488 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 410 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 324 | 24 531 | 5 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 034 | 34 330 | 11 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 906 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 600 | 19 410 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 235 | 35 324 | 24 531 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 612 | 44 034 | 34 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 818 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 150 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 845 | 8 704 | |
| Прочее за предыдущий год | 51 307 | 429 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 477 | 103 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 213 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 704 | 7 107 | |
| Прочее за отчетный год | 51 307 | 429 | 587 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 818 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 970 | 5 970 | 5 970 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 | 42 | 42 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 351 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 363 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 970 | 5 970 | 5 970 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 | 42 | 42 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 794 | 40 077 | 28 825 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 794 | 40 077 | 28 825 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 794 | 40 077 | 28 825 |
| Убыток (ИТОГО) | 67 794 | 40 077 | 28 825 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 334 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 363 | 41 509 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 634 | 1 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 244 508 | 79 469 | 42 972 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 234 606 | 75 761 | 34 620 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 902 | 3 708 | 8 352 |
| Платежи – всего за отчетный год | 251 735 | 73 835 | 42 971 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 199 882 | 50 494 | 16 319 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 216 | 15 776 | 11 424 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 114 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 523 | 7 565 | 15 228 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 | 5 628 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 135 | 5 628 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 214 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 747 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 747 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 533 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 533 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -28,8 млн ₽ |
| Активы | 288,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.